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哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

哈尔滨九洲集团股份有限公司（证券代码：300040，债券代码：123089）发布了2021年第三季度报告。报告中披露了公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债变动情况及重要事项。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：302,714,298.32元（同比减少2.29%）
• 年初至报告期末：953,760,843.34元（同比增加15.36%）

净利润

• 本报告期：24,515,815.38元（同比增加67.61%）
• 年初至报告期末：110,833,389.29元（同比增加97.18%）

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：13,615,356.58元（同比增加14.14%）
• 年初至报告期末：80,505,955.95元（同比增加77.10%）

每股收益

• 基本每股收益：0.04元（同比增加100.00%）
• 稀释每股收益：0.04元（同比增加300.00%）

经营活动产生的现金流量净额

• 年初至报告期末：84,224,720.38元（同比增加9905.41万元）

非经常性损益项目

• 政府补助：本报告期3,458,720.63元，年初至报告期末10,690,325.50元
• 资金占用费：本报告期9,028,218.81元，年初至报告期末24,501,357.00元
• 委托他人投资损益：本报告期344,379.67元，年初至报告期末626,421.82元
• 其他营业外收入和支出：本报告期41,609.90元，年初至报告期末103,318.39元
• 所得税影响额：本报告期-1,975,420.03元，年初至报告期末-5,600,678.90元
• 少数股东权益影响额：本报告期-2,949.82元，年初至报告期末-6,689.53元
• 合计：本报告期10,900,458.80元，年初至报告期末30,327,433.34元

资产负债变动情况

资产变动

• 货币资金：减少51.99%，主要因购建固定资产及采购秸秆
• 交易性金融资产：减少60.92%，因购买银行理财产品减少
• 应收款项融资：减少98.08%，因收到银行承兑票据减少
• 预付款项：增加51.79%，因预付货款及可再生能源工程支付
• 其他应收款：增加79.43%，因支付融和电投一号股权收购款
• 应收股利：增加98.35%，因应收融和电投一号股利增加
• 存货：增加33.25%，因为生物质电厂采购秸秆
• 合同资产：减少45.28%，因结算至应收账款
• 固定资产：减少46.45%，因根据新租赁准则调整为使用权资产
• 使用权资产：新增1,706,822,033.27元，因融资租赁资产调整
• 在建工程：减少42.90%，因新能源电站完工转入固定资产
• 长期待摊费用：增加49.30%，因新增新能源电站土地、道路支出
• 短期借款：增加60.03%，因采购秸秆贷款增加
• 应付票据：减少62.72%，因银行承兑汇票到期承兑
• 应付账款：减少42.51%，因购建固定资产及秸秆采购
• 预收款项：增加63.49%，因预收房租款增加
• 应交税费：减少83.49%，因应交增值税所得税汇算
• 一年内到期的非流动负债：减少53.22%，因流动资金贷款偿还
• 其他流动负债：减少36.22%，因待转销项税额减少
• 长期借款：增加89.93%，因生物质电站项目贷款及进出口银行新贷款
• 应付债券：减少44.64%，因九洲转债及九洲转2部分转股
• 长期应付款：减少76.72%，因根据新租赁准则调整至租赁负债
• 租赁负债：新增1,773,782,913.72元，因融资租赁款调整
• 股本：增加54.48%，因九洲转债转股及资本公积转增股本
• 其他权益工具：减少48.65%，因九洲转债及九洲转2部分转股

其他重要事项

1. 齐齐哈尔生物质热电联产项目：二号机组成功并网发电，年提供绿色电力约5.6亿千瓦时，满足梅里斯城区冬季供热和工业蒸汽需求，年秸秆消耗量约64.26万吨。
2. 股权投资：公司使用自有资金14,583.01万元受让嘉兴基金23.54%份额，持有60%份额，将于2021年第四季度纳入合并报表，新增237.50MW风电及光伏电站容量。
3. 合作框架协议：与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司签署协议，共同开发生物质热电联产和综合智慧能源项目，建立混合所有制企业。
4. 定边天池塘风电场：主要设备及工程项目招标已完成，正在建设中。

股东信息

• 普通股股东总数：49,618人

• 前10名股东：

  • 李寅：持股15.17%，质押28,627,795股
  • 赵晓红：持股12.91%，质押28,137,832股
  • 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）：持股1.90%
  • 上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金：持股1.81%
  • 陈建有：持股1.29%
  • 哈尔滨市科技风险投资中心：持股0.60%
  • 华泰证券股份有限公司：持股0.57%
  • 谢东红：持股0.51%
  • 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司：持股0.51%
  • JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION：持股0.46%

• 限售股份变动：

  • 李寅：期末限售股数74,831,625股
  • 赵晓红：期末限售股数56,874,751股
  • 李斌、卢志国、丁兆国、刘富利、李真：期末限售股数分别为188,985股、188,985股、188,985股、37,797股、31,498股，限售原因均为高管锁定股。

财务报表调整情况

• 新租赁准则调整：
  • 固定资产：减少46.45%，因调整为使用权资产
  • 使用权资产：新增1,706,822,033.27元
  • 长期应付款：减少76.72%，因调整至租赁负债
  • 租赁负债：新增1,773,782,913.72元

总结

哈尔滨九洲集团股份有限公司在2021年第三季度表现出稳健的财务表现，营业收入和净利润均实现增长。公司通过新租赁准则调整了资产负债结构，增加了使用权资产和租赁负债。同时，公司通过股权投资和合作框架协议拓展新能源业务，新增风电及光伏电站容量，对公司未来业绩产生积极影响。此外，公司股东结构稳定，主要股东包括李寅、赵晓红及多家投资机构，其中李寅和赵晓红为一致行动人。整体来看，公司经营状况良好，现金流稳定，业务拓展积极。