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报告摘要

浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告，未经审计。报告主要涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表等内容，反映了公司在该季度的经营状况和财务健康度。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	3,338,456,413.59	1.11%	8,898,315,927.31	-0.50%
归属于上市公司股东的净利润	316,351,640.02	89.37%	832,014,435.59	206.51%
扣除非经常性损益的净利润	295,978,166.18	103.71%	775,713,852.80	355.49%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	842,979,962.23	/
基本每股收益	0.12	100.00%	0.31	210.00%
稀释每股收益	0.12	100.00%	0.31	210.00%
加权平均净资产收益率	2.85%	1.26%	7.50%	5.08%
总资产	17,458,863,359.75	18,271,093,028.10	-4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,215,387,729.62	10,900,528,307.42	2.89%

2. 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,435,149.40	6,084,449.83	—
政府补助	13,114,135.81	30,995,185.09	—
资金占用费	3,215,740.69	10,673,473.00	公司向授信加盟商收取的资金占用费
金融资产公允价值变动及投资收益	7,284,069.43	32,203,863.09	主要是本期取得的理财产品公允价值变动收益
其他营业外收入和支出	230,447.23	-10,147,218.42	—
所得税影响额	-5,903,779.72	-13,513,485.06	—
少数股东权益影响额	-2,289.00	4,315.26	—
合计	20,373,473.84	56,300,582.79	—

3. 主要会计数据和财务指标变动情况及原因

项目	期末余额（本期金额）	上年末余额（上期金额）	变动比率	变动原因
交易性金融资产	330,127,786.13	1,246,800,439.75	-73.52%	本期赎回理财产品所致
其他应收款	102,160,582.39	53,416,370.36	91.25%	本期支付冬装面辅料保证金增加所致
其他流动资产	401,116,042.31	728,564,149.07	-44.94%	本期待认证进项税额减少所致
其他权益工具投资	115,818,041.25	81,739,088.64	41.69%	本期投资估值增加所致
应付票据	2,503,008,279.05	3,631,416,141.91	-31.07%	本期采购减少所致
合同负债	182,113,318.13	117,033,249.43	55.61%	本期预收销售货款增加所致
应交税费	119,430,679.77	307,309,741.51	-61.14%	本期支付期初应交税金所致
税金及附加	45,398,788.06	27,981,294.76	62.25%	本期城市维护建设税、教育费附加增加所致
财务费用	-101,090,565.74	-27,020,775.86	—	定期存款利息收入增加所致
公允价值变动收益	29,691,185.47	47,168,866.88	-37.05%	理财产品投资减少所致
信用减值损失	6,764,425.32	-49,510,920.47	—	本期加强授信管理，应收款项预期信用风险减少所致
资产减值损失	-196,905,767.38	-364,461,760.92	—	本期库存同比减少所致
营业外支出	16,518,488.39	10,741,995.67	53.77%	本期对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	842,979,962.23	-135,772,783.22	—	本期支付的货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	767,359,158.71	1,630,561,355.06	-52.94%	本期收回银行理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-719,765,601.05	-1,548,683,682.70	—	本期分红减少所致

二、股东信息

1. 普通股股东总数和持股情况

报告期末普通股股东总数：35,309人
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）	质押/冻结/拍卖/信托情况
邱光和	境内自然人	15.34%	413,339,300	0	质押：99,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押：154,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0	—
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押：80,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0	—
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0	—
香港中央结算有限公司	其他	6.05%	162,866,255	0	—
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0	—
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	质押：15,000,000
徐波	境内自然人	1.00%	26,991,320	20,243,490	—

2. 股东关联关系说明

邱光和与邱坚强为父子关系
邱光和与邱艳芳为父女关系
周平凡与邱艳芳为夫妻关系
邱坚强与戴智约为夫妻关系
邱光和与郑秋兰为夫妻关系
邱光和与邱光平为兄弟关系

三、其他重要事项

1. 股东股权质押情况

邱坚强：累计质押154,000,000股，占公司总股本5.72%，占其所持股份42.84%
邱光和：累计质押99,500,000股，占公司总股本3.69%，占其所持股份24.07%
周平凡：累计质押80,000,000股，占公司总股本2.97%，占其所持股份32.00%

2. 员工持股计划

第二期员工持股计划：累计购入13,854,163股，锁定期为2020年9月17日至2021年9月16日
截至2023年9月30日：持有8,312,463股，占公司现有总股本0.31%
管理机构变更：由“中信证券股份有限公司”变更为“中信证券资产管理有限公司”

3. 资产托管计划

截至2023年9月30日，公司投资的资产托管计划金额为91,858,031.93元
投资范围包括银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表

资产总计：17,458,863,359.75元（较年初减少4.45%）
负债总计：6,251,465,670.81元（较年初减少13.81%）
所有者权益合计：11,207,397,688.94元（较年初增加2.89%）

2. 合并利润表

营业利润：1,101,919,324.55元（较上年同期增长202.85%）
净利润：830,636,648.99元（较上年同期增长226.33%）
基本每股收益：0.31元（较上年同期增长210.00%）
稀释每股收益：0.31元（较上年同期增长210.00%）

3. 合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：842,979,962.23元（较上年同期增长1014.62%）
投资活动产生的现金流量净额：767,359,158.71元（较上年同期减少52.94%）
筹资活动产生的现金流量净额：-719,765,601.05元（较上年同期增长-60.23%）
现金及现金等价物净增加额：891,540,123.05元（较上年同期增长1766.85%）

五、结论

浙江森马服饰股份有限公司在2023年第三季度实现了显著的业绩增长，净利润和每股收益同比大幅上升。公司通过加强授信管理、减少库存等方式有效控制了信用减值和资产减值损失。同时，公司积极调整投资策略，减少理财产品投资，优化了资产结构。股东股权质押情况显示部分股东存在资金需求，但整体质押比例较低。此外，员工持股计划稳定运行，资产托管计划主要投资于低风险资产，确保了资金安全。整体来看，公司财务状况稳健，经营效率提升，具备良好的发展潜力。

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