20210228-兴业证券-偏股主动型基金仓位上调_首批科创板50ETF的联接基金正在认购中_14页_1mb

报告摘要

基金市场分析报告总结

核心内容概述

本报告由分析师张文琦与于明明共同撰写，分析了2021年2月28日前一周基金市场表现，包括基金业绩、仓位分布、行业配置，以及境外和境内新发行基金的统计情况。报告内容涵盖市场回顾、偏股主动型基金分析、境外新发行基金、境内新成立与新发行基金、境内新批准与新受理基金等。

主要观点

市场回顾：上周市场整体呈现下跌趋势，上证综指、深证成指、沪深300、中小板指和创业板指分别下跌5.06%、8.31%、7.65%、9.15%和11.30%。涨跌幅前五的行业为房地产（+4.44%）、钢铁（+0.69%）、公用事业（+0.24%）、建筑装饰（+0.13%）、纺织服装（-0.48%）；后五的行业为医药生物（-8.20%）、汽车（-9.60%）、电气设备（-10.11%）、休闲服务（-12.90%）、食品饮料（-14.30%）。
偏股主动型基金分析：
- 基金业绩：上周偏股主动型基金的平均净值下跌7.02%，其中表现最好的前五只基金分别为万家瑞兴（+3.07%）、万家宏观择时多策略（+2.66%）、万家精选（+2.12%）、银华沪深股通（+1.85%）、万家新利（+1.76%）。
- 仓位分布：偏股主动型基金的平均仓位为75.00%，普通股票型基金的平均仓位为89.36%，偏股混合型基金为86.99%，灵活配置型基金为65.00%，平衡混合型基金为64.12%。与最近一期相比，普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和平衡混合型基金的平均仓位均有所上升。
- 行业配置：食品饮料、休闲服务、银行、房地产等行业配置比例上调较多，而家用电器、机械设备、黑色金属、计算机等行业配置比例下调较多。
境外新发行基金（2021/2/20-2/26）：
- 共有13只基金发行，其中5只为美国市场，8只为欧洲市场，中国香港和中国台湾市场无新发基金。
- 美国市场新发基金均为ETF，主要跟踪ESG指数或特定行业指数。
- 欧洲市场新发基金包括股票型、固定收益型和商品型，其中部分基金跟踪特定指数，部分基金侧重于长期收益。