20210425-兴业证券-偏股主动型基金仓位上调_12页_1mb

基金市场分析报告总结

核心内容

本报告主要分析了2021年4月25日基金市场的情况，包括偏股主动型基金的业绩表现、仓位分布、行业配置，以及境外和境内新发行基金的统计信息。

偏股主动型基金分析

基金业绩表现

• 上周偏股主动型基金净值平均上涨 3.32%。
• 表现最好的前五只基金分别是：
  • 宝盈医疗健康沪港深：10.73%
  • 中信建投医药健康A：10.66%
  • 中信建投医药健康C：10.64%
  • 中信建投医改A：10.42%
  • 中信建投医改C：10.42%

仓位分布

• 简单平均值：上周偏股主动型基金平均仓位为 72.38%。
  • 普通股票型基金：88.24%
  • 偏股混合型基金：84.55%
  • 灵活配置型基金：61.57%
  • 平衡混合型基金：55.86%
• 与最近一期相比，普通股票型基金仓位上升 0.14%，偏股混合型基金上升 0.55%，灵活配置型基金上升 0.71%，平衡混合型基金下降 0.84%。
• 仓位中位数：上周偏股主动型基金的仓位中位数为 83.04%。
  • 普通股票型基金：88.60%
  • 偏股混合型基金：86.46%
  • 灵活配置型基金：74.61%
  • 平衡混合型基金：60.74%
• 规模加权平均值：上周偏股主动型基金平均仓位为 76.69%。
  • 普通股票型基金：88.89%
  • 偏股混合型基金：86.72%
  • 灵活配置型基金：60.22%
  • 平衡混合型基金：61.84%

行业配置

• 上周配置比例上调较多的行业有：食品饮料、休闲服务、农林牧渔、非银金融。
• 配置比例下调较多的行业有：化工、医药生物、电气设备、计算机。

境外新发行基金（2021/4/17-4/23）

基金统计范围

• 本报告统计了美国、西欧、中国香港、中国台湾市场的新发基金，包括开放式基金、ETFs、综合基金、对冲基金等，不包括封闭式基金、私募基金和可变年金。
• 不同国家的基金名称不同，按Bloomberg中相应类型统计。

美国新发基金

• 本期美国市场共新发 14只基金，其中 11只为股票型、1只为固定收益型、2只为混合配置型。
• 具体包括：
  • 11只股票型基金（4只ETF、7只单位投资信托）
  • 1只固定收益型基金（单位投资信托）
  • 2只混合配置型基金（1只ETF、1只基金中基金）

欧洲新发基金

• 本期欧洲市场共新发 6只基金，其中 2只为股票型、1只为固定收益型、3只信息不明。
• 具体包括：
  • 2只股票型基金（1只ETF、1只开放式基金）
  • 1只固定收益型基金（ETF）
  • 3只信息不明的基金（2只开放式基金、1只FCP）

中国香港新发基金

• 本期中国香港市场无新发基金。

中国台湾新发基金

• 本期中国台湾市场新发 1只基金，为开放式基金，信息不明确。

境内新成立与新发行基金（2021/4/17-4/23）

新成立基金

• 本期境内新成立基金 45只，包括：
  • 债券型基金：8只
  • 混合型基金：31只
  • 股票型基金：4只
  • QDII基金：2只
• 规模最大的基金为 太平丰盈一年定开，达 55.10亿元。

新发行基金

• 本期境内新发行基金 59只，包括：
  • 混合型基金：48只
  • 债券型基金：1只
  • 股票型基金：10只
• 详情如下（部分基金信息不完整）：
  • 浙商智多金稳健一年持有A/C
  • 景顺长城景骊成长
  • 财通资管消费升级一年持有A/C
  • 德邦安瑞A/C
  • 大摩招惠一年持有A/C
  • 博道消费智航
  • 汇添富优势行业一年定开A/C
  • 永赢港股通优质成长一年持有
  • 兴全合远两年持有A/C
  • 工银瑞信宁瑞6个月持有A/C
  • 汇添富消费精选两年持有A/C
  • 工银瑞信聚丰A/C
  • 中欧嘉益一年持有A/C
  • 浦银安盛均衡优选6个月持有A/C
  • 前海开源深圳特区精选A/C
  • 工银瑞信聚瑞A/C
  • 广发核心优选六个月持有A/C
  • 平安研究精选A/C
  • 兴业兴智一年持有A/C
  • 民生加银内核驱动A/C
  • 博时汇誉回报A/C
  • 博时新能源汽车A/C
  • 博时健康生活A/C
  • 中银证券创业板ETF联接A/C
  • 易方达中证智能电动汽车ETF
  • 东方红启恒/启华三年持有

风险提示

• 本报告的数据基于历史统计、建模和测算，可能因市场波动而失效。
• 投资建议仅供参考，不构成买卖邀请或保证。投资者应自行评估，并考虑个人投资目标、财务状况和需求。