20210405-兴业证券-偏股主动型基金仓位上调_15页_1mb

基金市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2021年4月5日基金市场表现，包括偏股主动型基金的业绩、仓位分布与行业配置，同时统计了境外市场及境内市场新发基金的情况。

主要观点与关键信息

市场回顾

• 上周市场整体上涨，主要指数表现如下：
  • 上证综指：3484.39点，上涨1.93%
  • 深证成指：14122.61点，上涨2.56%
  • 沪深300：5161.56点，上涨2.45%
  • 中小板指：9114.22点，上涨1.82%
  • 创业板指：2852.23点，上涨3.89%
• 涨跌幅排名前五的行业为：食品饮料（6.56%）、休闲服务（4.85%）、电子（4.80%）、家用电器（4.23%）、电气设备（3.11%）
• 涨跌幅排名靠后的行业为：银行（-0.26%）、机械设备（-0.33%）、商业贸易（-0.83%）、非银金融（-1.02%）、传媒（-1.35%）

偏股主动型基金分析

基金业绩表现

• 上周偏股主动型基金净值平均上涨2.44%
• 净值表现最好的前五只基金分别为：
  • 诺安和鑫（11.39%）
  • 银河创新成长（11.06%）
  • 诺安成长（10.69%）
  • 金信深圳成长（10.16%）
  • 长城久嘉创新成长（9.49%）

仓位分布

• 上周偏股主动型基金平均仓位为72.60%，其中：
  • 普通股票型基金：88.61%
  • 偏股混合型基金：84.80%
  • 灵活配置型基金：61.60%
  • 平衡混合型基金：57.00%
• 与最近一期相比，仓位变化如下：
  • 普通股票型基金：上升0.42%
  • 偏股混合型基金：上升0.89%
  • 灵活配置型基金：上升0.02%
  • 平衡混合型基金：下降3.31%
• 从历史仓位来看，目前基金仓位处于较高位置，整体仓位为71.60%分位，其中：
  • 普通股票型基金：69.30%分位
  • 偏股混合型基金：74.40%分位
  • 灵活配置型基金：59.50%分位
  • 平衡混合型基金：15.30%分位

行业配置

• 配置比例上调较多的行业：农林牧渔、电气设备、医药生物、电子
• 配置比例下调较多的行业：有色金属、房地产、汽车、传媒

境外新发行基金（2021/3/27-4/2）

• 总共发行31只基金，其中：
  • 美国市场：10只
  • 欧洲市场：21只
  • 中国香港市场：0只
  • 中国台湾市场：0只
• 美国新发基金特点：
  • 6只股票型基金，其中3只为单位投资信托，2只为开放式基金，1只为ETF
  • 4只固定收益型基金，其中3只为单位投资信托，1只为ETF
• 欧洲新发基金特点：
  • 7只股票型基金，其中6只为ETF，1只为单位信托
  • 8只固定收益型基金，其中7只为ETF，1只为开放式基金
  • 2只特殊基金，其中1只为ETC，1只为开放式基金
  • 4只信息不明的基金，其中3只为开放式基金，1只为FCP

境内新成立与新发行基金（2021/3/27-4/2）

新成立基金

• 共45只，其中：
  • 债券型基金：3只
  • 混合型基金：35只
  • 股票型基金：7只
• 规模最大的基金为：华夏安阳6个月持有A，规模达31.08亿元

新发行基金

• 共26只，其中：
  • 混合型基金：18只
  • 债券型基金：2只
  • 股票型基金：6只
• 包括多只与新能源、智能电动汽车、医疗健康、基建等相关主题的ETF

境内新批准基金、新受理基金（2021/3/20-3/26）

新批准基金

• 共65只，其中：
  • 混合型基金：24只
  • 股票型基金：19只
  • 债券型基金：21只
  • QDII基金：1只
• 涉及多个行业主题，如中证800地产、中债政策性金融债、新能源等

新受理基金

• 共22只（简易程序），其中：
  • 混合型基金：13只
  • 股票型基金：2只
  • 债券型基金：7只
• 1只新受理基金为基金中基金（普通程序）

风险提示

• 报告结果基于历史数据统计、建模和测算，存在因市场波动而失效的风险。