20210801-华龙证券-华龙投顾周刊_题目_官媒发声稳情绪_反弹道路陷崎岖_4页_780kb

文档总结

一、核心内容概览

本文档主要分析了近期A股市场中的热点题材及后市展望，涉及新能源汽车、半导体、稀土永磁、虚拟现实、消费电子等板块，并特别关注了智能显示与储能两大重点行业的发展趋势与投资机会。

二、主要热点题材分析

1. 新能源汽车

• 驱动事件：2021年上半年，国内磷酸铁锂电池产量同比增长334.4%，预计未来两年行业总产能将突破100万吨，带动磷酸铁需求增长。
• 相关个股：宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、格林美（002340）。
• 行业影响：多家钛白粉企业也开始扩产磷酸铁项目，显示产业链上下游联动效应显著。

2. 半导体

• 驱动事件：意法半导体CEO表示，全球芯片短缺将持续至2023年上半年，2022年将逐步改善。
• 相关个股：上海贝岭（600171）、亚光科技（300123）、闻泰科技（600745）。
• 市场预期：芯片库存水平和补货周期仍是影响行业发展的关键因素。

3. 稀土永磁

• 驱动事件：南方稀土公布中重稀土出厂价连续上调，7月以来稀土价格指数累计上涨20%，创近三个月新高。
• 相关个股：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）。
• 行业前景：稀土价格持续上涨，显示出市场需求强劲，行业具备长期增长潜力。

4. 虚拟现实（VR）

• 驱动事件：2020年VR设备出货量接近1000万台，2021年有望突破1500万台，多款重磅产品即将发布，行业或将迎来变局。
• 相关个股：丝路视觉（300556）、GQY视讯（300076）、中光学（002189）。
• 市场预期：VR行业技术迭代加速，应用场景拓展，预计未来将有更多投资机会。

5. 消费电子

• 驱动事件：华为发布P50及首款MiniLED产品华为智慧屏V75Super，MiniLED技术受到市场关注。
• 相关个股：立讯精密（002475）、华灿光电（300323）、鹏鼎控股（002938）。
• 行业前景：MiniLED作为高性价比的显示技术，正逐步取代部分OLED应用，成为消费电子行业的新亮点。

三、后市展望

• 市场情绪：周四凌晨新华社发文稳定市场情绪，强调中国资本市场基础稳固，行业监管政策有利于长期发展。
• 行情分析：当前市场处于下跌趋势，形成头肩顶形态，技术面显示反弹可能在2646—3731行情的黄金分割位置出现。
• 操作建议：
  • 稳健投资者：可关注低估的大金融板块及运行较好的半导体个股。
  • 激进投资者：可跟踪消息刺激的短炒题材，如半导体、光伏、锂电池等，借助反弹期进行交易。
  • 总体策略：结合大盘趋势，降低总体仓位，把握好节奏。

四、重点关注意板块

1. 智能显示（MiniLED）

• 市场前景：MiniLED背光产品销量预计从2019年的400万台增长至2025年的5280万台，年均复合增速达53.73%。
• 技术优势：相比OLED，MiniLED具备成本低、寿命长、不易老化等优点，尤其适合中阶产品。
• 应用领域：已广泛应用于电视、笔记本电脑和平板电脑，苹果等国际大厂亦在积极布局。
• 相关个股：雷曼光电（300162）、太龙照明（300650）、聚灿光电（300708）、利亚德（300296）、国星光电（002449）、京东方（000725）。

2. 储能

• 政策驱动：国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，拉大峰谷电价价差，释放储能发展信号。
• 行业目标：到2025年，新型储能将实现从商业化初期向规模化发展的转变。
• 技术进展：宁德时代发布第一代钠离子电池并开始商业化合作，南都电源具备储能系统解决方案能力。
• 相关个股：
  • 电池类企业：宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等。
  • 材料类企业：富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白等。
  • 设备类企业：阳光电源、上能电气、星云股份、盛弘股份、固德威、锦浪科技、德业股份、科士达。
  • 设计类企业：永福股份、苏文电能等。

五、免责声明

• 本报告由华龙证券整理，仅代表其观点，不构成具体投资建议。
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