偏股主动型基金平均仓位小幅上调-20210829-兴业证券-16页_835kb

基金市场分析报告总结

核心内容概览

本报告分析了2021年8月29日的基金市场表现，包括偏股主动型基金的业绩、仓位控制、行业配置，以及境外和境内新发基金的统计与特点。

主要观点

1. 偏股主动型基金表现

• 市场回顾：上周科创50指数下跌3.19%，而其他主要指数如上证综指、深证成指、沪深300、中小板指和创业板指分别上涨2.77%、1.29%、1.21%、2.35%和2.01%。
• 基金业绩表现：偏股主动型基金的净值平均上涨2.41%，其中表现最好的前五只基金分别上涨13.39%、13.35%、13.17%、12.17%和12.13%。
• 仓位分布：偏股主动型基金的平均仓位为69.32%，其中普通股票型基金平均仓位为86.47%，偏股混合型基金为80.86%，灵活配置型基金为58.47%，平衡混合型基金为51.03%。与最近一期相比，平均仓位小幅上升0.15%。
• 行业配置：行业配置上调较多的行业包括非银金融、计算机、综合、银行；下调较多的行业包括建筑材料、休闲服务、化工、机械设备。

2. 境外新发行基金

• 统计范围：本期统计了美国、欧洲、中国香港、中国台湾市场新发行的基金，共52只。
• 美国市场：新发基金31只，包括22只股票型、3只固定收益型、5只混合配置型和1只另类基金。其中，ETF占比高，且多数投资于股票。
• 欧洲市场：新发基金20只，包括5只股票型、4只固定收益型、1只商品型和7只混合配置型基金。部分基金具有ESG投资主题。
• 中国香港市场：新发基金1只，为股票型，投资于中国A股。
• 中国台湾市场：本期未有新发基金。

关键信息

3. 境内新成立与新发行基金

• 新成立基金：本期境内新成立基金111只，包括债券型12只、混合型46只、股票型45只、基金中基金8只。规模最大的为广发行业严选三年持有A，达137.39亿元。
• 新发行基金：本期境内新发行基金70只，包括混合型33只、债券型15只、股票型18只、基金中基金2只、国际（QDII）基金2只。基金类型多样化，涵盖股票、债券、混合配置等。

4. 新批准与新受理基金

• 新批准基金：本期境内新批准基金8只，均为基金中基金。
• 新受理基金：本期境内新受理基金37只，包括债券型7只、混合型19只、股票型5只、基金中基金5只、国际（QDII）型1只。

风险提示

报告中的数据基于历史统计、建模和测算，可能存在失效风险，特别是在市场波动较大的情况下。

图表说明

• 图表1：展示上周各指数表现。
• 图表2：展示申万一级行业指数涨跌幅前五和后五。
• 图表3：展示一周净值增长前五名基金。
• 图表4：展示一周净值增长分布图。
• 图表5：展示偏股主动型基金历史仓位分布。
• 图表6：展示偏股主动型基金行业配置状况。
• 图表7-10：展示美国、欧洲、中国香港、中国台湾新发基金详情。
• 图表11：展示境内新发行基金表。
• 图表12-13：展示境内新批准和新受理基金详情。

以上内容综合了市场表现、基金配置及新发基金的详细统计，为投资者提供了全面的市场分析视角。