20130805-申万宏源-开基仓位下降0.06_增持信息技术建筑行业_减持文化传播社会服务_13页_414kb

基金仓位与行业配置周报总结（2013年8月5日）

核心内容概述

2013年8月2日，开放式基金整体平均仓位小幅下降，从75.91%降至75.85%。股票型基金平均仓位下降0.20%，从80.31%降至80.11%；平衡型基金平均仓位上升0.23%，从67.45%升至67.68%。尽管上周股市小幅上涨，但基金仓位有所下降，目前处于历史中低位区。

主要观点

• 基金仓位变化：整体基金仓位小幅下降，显示出市场参与者对后市的谨慎态度。
• 持仓方差变化：开放式基金持仓方差缩小至1.39%，表明基金之间的后市看法分歧有所缩小，但仍处于历史相对中高位区。
• 行业配置调整：基金增持信息技术和建筑行业，同时减持文化传播和社会服务行业，反映出对某些行业的偏好变化。
• 基金公司仓位分布：中邮基金、长安基金、浦银安盛基金、东吴基金和申万菱信基金为平均持仓最高的五家基金公司，而财通基金、中海基金、诺安基金、浙商基金和华商基金为平均持仓最低的五家基金公司。
• 基金公司调仓情况：33家基金公司平均仓位上升，35家持平，仅1家下降。天治基金、长安基金和光大保德信基金为增仓幅度最大的三家，而汇添富基金、中邮基金和平安大华基金为减仓幅度最大的三家。
• 市场风格变化：成长型风格基金数量占比从87.11%降至86.50%，目前突破80%，显示出市场风格可能有所转变。

关键信息

1. 开放式基金平均仓位下降

• 截至8月2日，开放式基金平均仓位为75.85%。
• 股票型基金平均仓位下降0.20%，从80.31%降至80.11%。
• 平衡型基金平均仓位上升0.23%，从67.45%升至67.68%。
• 上周股市小幅上涨，但基金仓位下降，显示市场信心偏弱。

2. 持仓方差缩小

• 开基持仓方差下降0.01%，达到1.39%。
• 基金之间对后市看法分歧处于历史相对中高位区，表明市场预期不一致。

3. 行业配置调整

• 基金增持信息技术和建筑行业。
• 基金减持文化传播和社会服务行业。

4. 基金公司持仓排名

• 前五名基金公司：

  • 中邮基金：92.11%
  • 长安基金：91.70%
  • 浦银安盛基金：90.00%
  • 东吴基金：87.98%
  • 申万菱信基金：86.93%

• 后五名基金公司：

  • 财通基金：56.96%
  • 中海基金：61.75%
  • 诺安基金：63.69%
  • 浙商基金：64.11%
  • 华商基金：64.25%

5. 基金公司仓位变化

• 33家基金公司平均仓位上升，35家持平，1家下降。

• 增仓前五名基金公司：

  • 天治基金：+3.35%
  • 长安基金：+3.16%
  • 光大保德信基金：+3.16%
  • 上投摩根基金：+2.13%
  • 宝盈基金：+1.69%

• 减仓前五名基金公司：

  • 汇添富基金：-3.15%
  • 中邮基金：-2.89%
  • 平安大华基金：-2.40%
  • 浙商基金：-2.38%
  • 易方达基金：-2.17%

6. 成长型风格基金占比下降

• 成长型风格基金数量占比为86.50%，相比7月26日下降0.61%。
• 成长风格指数略跑输周期指数，显示市场风格可能由成长转向周期。

结论

整体来看，开放式基金在8月2日的平均仓位略有下降，反映出市场参与者对后市的谨慎态度。行业配置上，信息技术和建筑行业受到增持，而文化传播和社会服务行业则被减持。基金之间的持仓方差有所缩小，但分歧仍然存在。成长型风格基金占比下降，显示出市场风格的潜在变化。基金公司之间仓位变化不一，部分公司显著增仓或减仓，显示出不同的投资策略。