2021-06-24-深交所创业板-厦门科拓通讯技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_392页_7mb

报告摘要

厦门科拓通讯技术股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

厦门科拓通讯技术股份有限公司（以下简称“科拓股份”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于智慧停车管理系统及相关服务，拥有较强的技术研发能力和市场先发优势，同时面临一定的市场与经营风险。

主要观点

公司概况：公司成立于2006年6月27日，注册资本为9,000万元，控股股东为孙龙喜、黄金练、张东梅，实际控制人相同。公司主要业务为智慧停车管理系统的研发、生产、销售，以及智慧停车运营管理服务。
行业地位：公司在智慧停车管理系统领域具有较强的自主研发能力，掌握核心技术，具备市场先发优势。在智慧停车运营管理领域，公司通过技术积累和业务创新，迅速拓展市场。
发行概况：公司拟公开发行不超过3,000万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12,000万股。公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”，符合该标准。
募集资金用途：募集资金主要用于停车产业智能制造技改、智慧停车运营管理、研发中心建设、总部大楼购建以及补充流动资金等项目，以提升公司的技术水平和市场竞争力。

关键信息

一、风险提示

创新失败风险
公司需持续创新以保持竞争优势，若对市场趋势判断失误或技术开发出现问题，可能影响业绩。
技术泄密及人才流失风险
公司拥有自主知识产权的技术，若发生泄密或人才流失，将影响正常运营。
市场竞争加剧风险
随着市场扩大，行业竞争加剧，公司可能面临市场份额和盈利水平下降的风险。
原材料价格上涨风险
原材料成本占比高，若价格上升且未采取有效措施，将对公司经营造成不利影响。
税收政策变化风险
公司及子公司享受多项税收优惠政策，若政策变化导致无法继续享受优惠，可能影响税后净利润。
运营管理服务风险
运营管理服务前期投入较大，收入周期较长，若管理不善可能导致固定资产减值或利润下滑。
新冠肺炎疫情风险
疫情可能对公司的短期业绩产生不利影响，尤其对下游需求造成冲击。
应收账款及坏账风险
应收账款余额较大，若发生坏账将影响公司财务状况和经营成果。
毛利率下滑风险
虽然公司综合毛利率较高，但随着竞争加剧，毛利率可能面临下滑风险。

二、财务情况

主要财务数据：
- 2020年资产总额为95,242.98万元，营业收入为56,053.13万元，净利润为6,786.34万元。
- 2019年营业收入为44,356.28万元，净利润为3,094.43万元。
- 2018年营业收入为30,653.16万元，净利润为1,072.89万元。
盈利能力：
公司近年来盈利能力稳步提升，2018年至2020年归属于母公司所有者的净利润分别为1,993.24万元、4,214.02万元和7,617.26万元，扣除非经常性损益后净利润也保持正增长。
研发投入：
研发投入占营业收入的比例分别为6.89%、7.03%和6.21%，显示公司持续注重技术研发。

三、主要产品与技术

产品：智慧停车管理系统、智慧停车运营管理服务、人行道闸系统及其他衍生业务。
技术：公司应用视频识别、超声波检测、移动支付、IP对讲、云计算、人工智能、大数据分析等技术，提升停车管理智能化水平。
创新成果：
- 2006年推出车位引导系统；
- 2010年推出车位综合信息系统；
- 2014年引入微信支付；
- 2017年推出智慧停车运营管理服务；
- 2018年成立智慧停车产业研究院。

四、公司治理与独立性

公司不存在特殊治理安排，符合独立持续经营的要求。
公司与控股股东、实际控制人及其他核心人员无重大关联关系，无资金占用和对外担保情况。

五、募集资金用途

项目投资：
- 停车产业智能制造技改建设：5,983.74万元
- 速泊智慧停车运营管理项目：16,772.44万元
- 研发中心建设：6,964.85万元
- 总部大楼购建：26,130.50万元（拟投入18,000万元）
- 补充流动资金：11,000万元
合计拟投入募集资金：58,721.03万元。

总结

厦门科拓通讯技术股份有限公司是一家专注于智慧停车管理系统研发与运营的企业，具备较强的技术实力和市场竞争力。公司业务涵盖智慧停车系统、运营管理服务、人行道闸系统等，并积极融合云计算、大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平。尽管公司发展迅速，但同时也面临创新失败、技术泄密、市场竞争、原材料成本、税收政策变化、运营管理服务、疫情、应收账款及毛利率下滑等多重风险。公司拟通过本次发行募集资金用于智能制造、运营管理、研发中心建设、总部大楼购建及补充流动资金等项目，以进一步巩固市场地位和提升技术实力。

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