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SPDR® 大中華 ETF 2023 年中期报告摘要

财务摘要

• 资产净增长：截至2023年3月31日，基金单位持有人应占净资产为1,548,375,666港元，比上年增加1,548,375,666港元。
• 收入与利润：期内全面收入总额267,921,050港元，主要源于投资收益；經營溢利高，显示强劲表现。
• 支出控制：主要支出为管理费和交易费用，但整体开支控制良好。

投资组合

• 资产分布：主要投资于上市股票，占总资产99.93%，其中大中华地区股票主导，中国占11.95%，香港占59.08%，台湾占28.47%。
• 关键持股：top 10持股包括腾讯控股、阿里巴巴集团控股有限公司、友邦保险控股有限公司等蓝筹股。
• 变动：期间基金投资组合未发生重大变动，持仓稳定。

基金表现

• 市场回报：富时大中华港元指数同期上涨20.26%，基金资产净值上涨19.87%，表现稳健。
• 终止进度：基金正逐步终止，最后交易日为2023年6月14日，后续将进入清算阶段。

关联方交易与管理

• 费用结构：管理费年率0.20%，信託人费用年率0.11%，费用由基金资产支付。
• 关联交易：与管理人及信託人交易均按市场条款进行，无重大利益冲突。

该基金中期表现良好，资产增长和投资回报均优于市场基准，但终止程序正在进行中。