20220906-红塔期货-红塔早报_3页_198kb

红塔早报总结

核心内容概述

红塔早报提供了多个金融与商品期货品种的投资策略分析，涵盖金融板块、有色板块、油脂油料板块等。报告从基本面和技术面两个角度对各品种进行分析，并给出相应的投资建议。同时，报告也列出了相关投资咨询人员的资质信息和联系方式。

投资策略分析

金融板块

• 市场表现：上证指数高开高走，上涨1.36%。光伏板块表现强势，北向资金净卖出39亿元。磷概念、固态电池、维生素、化肥、航空、HJT电池等板块领涨，日用化工板块领跌。
• 期指走势：
  • IF2209收于4046.8，上涨1.03%（基差5.5点）
  • IH2209收于2724.4，上涨1.08%
  • IC2209收于6272.6，上涨1.99%
• 十年期国债：收于101.745，上涨0.04%
• 基本面：
  • 央行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。
  • 英国外交大臣特拉斯赢得新党首选举，可能影响全球市场情绪。
  • 上海出台智能网联汽车创新发展方案。
  • 国家发改委约谈大型猪企，关注生猪供需与价格。
  • 能源局鼓励采用智能电网提升光伏发电接纳能力。
  • 欧洲能源危机推动资源与化工股上涨。
• 技术面：30分钟周期内30、60均线呈空头排列，短线调整，建议观望。

有色板块

• 铜：
  • 供应端增产复产节奏加快，但需求端边际改善，整体仍受下游需求疲软抑制。
  • 国内铜库存持续去库，对铜价有支撑。
  • 技术面显示沪铜指数今日反弹收阳，但量能萎缩，多空谨慎，预计短线运行于62000一线下方，建议逢高做空。
• 铝：
  • 国内电解铝库存小幅累库，但四川减产影响供应，库存累库预期或放缓。
  • 铝下游加工企业开工率下降，但随着淡季结束及高温天气缓解，后续开工率可能回升。
  • 技术面显示铝价短线可能承压，建议观望。
• 锌：
  • 7月国内精炼锌产量大幅下降，环比减少57%，同比减少7.63%。
  • 库存持续下降，但需求端仍一般，9月可能有所提升。
  • 技术面显示锌价处于震荡偏弱状态，建议观望。
• 镍：
  • 镍铁国内减产但印尼回流，供应仍过剩。
  • 镍中间品继续回流，纯镍产量同比续增。
  • 需求端，不锈钢排产小增，硫酸镍产能错配显现，镍豆消费预期回升。
  • 技术面显示镍价走势偏弱，需关注后续变化。

油脂油料板块

• 豆油：
  • 美国7月大豆压榨量同比上升4.2%，反映国内豆粕需求强劲。
  • 技术面显示豆油上方支撑位已破，下方支撑效果不明显，建议观望。
• 棕榈油：
  • 马来西亚8月产量预计为169.9万吨，库存远高于7月，显示供应偏强。
  • 技术面显示棕榈油支撑已破，需等待后续确认，可少量逢高试空，设置止损。
• 豆粕：
  • 9月5日豆粕报价上涨50-100元，10-11月基差报m2301+580。
  • 技术面显示豆粕已到达下方强力支撑位，支撑力度较强，不建议追空，建议多看少动，观望为主。
• 菜粕：
  • 技术面显示菜粕处于下方支撑位，但无强力反弹迹象，预计震荡偏弱运行，建议观望。
• 玉米：
  • 9月5日新玉米收购均价在2621-2755元/吨，港口平舱价维持稳定。
  • 技术面显示玉米走势不明朗，建议观望，待趋势明朗后再操作。

关键信息汇总

投资咨询人员信息

免责声明

• 本报告由红塔期货有限责任公司发布，未经授权不得复制或发布。
• 报告内容基于公开信息，仅供参考，不构成投资建议。
• 报告中数据和观点可能随市场变化而调整，不保证其准确性和完整性。
• 投资者应自行判断并谨慎操作，红塔期货不承担由此产生的任何损失。