偏股主动型基金仓位上调-20200927-兴业证券-15页_689kb

基金市场分析报告总结

核心内容

本报告主要分析了基金市场在2020年9月27日的业绩表现、仓位分布及行业配置情况，并统计了境外市场和境内市场新发基金的相关信息。报告内容涵盖市场回顾、偏股主动型基金分析、境外新发行基金、境内新成立与新发行基金以及境内新批准与新受理基金。

主要观点

1. 偏股主动型基金表现

• 上周偏股主动型基金的净值平均下跌 2.29%。
• 基金净值表现最好的前五只基金分别是：融通医疗保健行业A、融通医疗保健行业C、招商医药健康产业、长盛医疗行业、富国生物医药科技，一周净值涨跌幅分别为 4.15%、4.12%、3.97%、3.77%、3.31%。
• 偏股主动型基金整体仓位处于历史较高位置，其中普通股票型基金仓位为89.28%，偏股混合型基金为87.22%，灵活配置型基金为66.71%，平衡混合型基金为61.83%。
• 偏股主动型基金整体仓位处于历史由低至高的 94.20% 分位，表明市场整体偏股基金配置较为积极。

2. 行业配置调整

• 配置比例上调较多的行业有：休闲服务、医药生物、食品饮料、非银金融。
• 配置比例下调较多的行业有：农林牧渔、化工、房地产、电子。

境外新发行基金

3.1 境外市场基金统计范围

• 报告统计了美国、西欧、中国香港、中国台湾注册的开放式基金、ETFs、综合基金、对冲基金等，不含封闭式基金、私募基金和可变年金。

3.2 美国新发基金

• 本期美国市场共新发基金18只，其中4只为固定收益型、11只为股票型、3只为混合配置型。
• 固定收益型基金：4只，其中3只为ETF，1只为单位投资信托。
• 股票型基金：11只，其中10只为ETF，1只为单位投资信托。
• 混合配置型基金：3只，其中2只为基金中基金，1只为开放式基金。

3.3 欧洲新发基金

• 本期欧洲市场共新发基金12只，其中1只为固定收益型、2只为股票型、9只为信息不明的基金。
• 固定收益型基金：1只，为ETF。
• 股票型基金：2只，均为ETF。
• 信息不明基金：9只，其中2只为开放式基金、2只为SICAV、5只为基金中基金。

3.4 中国香港新发基金

• 本期中国香港市场共新发基金1只，为单位信托，无明确信息。

3.5 中国台湾新发基金

• 本期中国台湾市场未新发基金。

境内新成立与新发行基金

4.1 新成立基金

• 本期境内新成立基金70只，包括债券型19只、混合型40只、股票型8只、货币市场型2只、QDII基金1只。
• 规模最大的基金为浙商汇金安享66个月定开A，达79.90亿元。

4.2 新发行基金

• 本期境内新发行基金44只，包括混合型23只、债券型17只、股票型4只。
• 重点包括混合型基金如交银产业机遇、景顺长城消费精选A/C、鹏华成长智选A/C等，以及股票型基金如华夏上证科创板50ETF、工银上证科创板50ETF等。

境内新批准与新受理基金

5.1 新批准基金

• 本期境内新批准基金33只，其中混合型30只、股票型3只。
• 例如：创金合信创新驱动股票型、西藏东财信息产业精选混合型、大成成长进取混合型等。

5.2 新受理基金

• 本期境内新受理基金（简易程序）67只，包括债券型17只、混合型42只、股票型8只。
• 新受理基金（普通程序）0只。
• 简易程序审核期限为20天，普通程序为6个月。

风险提示

• 本报告数据基于历史数据统计、建模和测算完成，可能存在因市场波动导致的失效风险。

关键信息汇总

境外新发行基金

• 美国：18只，包括4只固定收益型、11只股票型、3只混合配置型。
• 欧洲：12只，包括1只固定收益型、2只股票型、9只信息不明。
• 中国香港：1只，为单位信托。
• 中国台湾：0只。

境内新成立基金

• 总数：70只。
• 债券型：19只。
• 混合型：40只。
• 股票型：8只。
• 货币市场型：2只。
• QDII基金：1只。
• 最大规模基金：浙商汇金安享66个月定开A，达79.90亿元。

境内新发行基金

• 总数：44只。
• 混合型：23只。
• 债券型：17只。
• 股票型：4只。

境内新批准基金

• 总数：33只。
• 混合型：30只。
• 股票型：3只。

境内新受理基金

• 简易程序：67只，包括债券型17只、混合型42只、股票型8只。
• 普通程序：0只。