20260506-广发期货-贵金属期现日报_1页_439kb
报告摘要
贵金属期现日报总结
一、核心内容概述
本报告为2026年5月6日的贵金属期现市场日报，涵盖国内与国外期货收盘价、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据，并包含对市场走势的分析与投资建议。
二、市场数据概览
1. 国内期货收盘价
| 品种 | 4月30日 | 4月29日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2606合约 | 1016.12 | 1011.88 | 4.24 | 0.42% | 元/克 |
| AG2606合约 | 18135 | 18099 | 36 | 0.20% | 元/千克 |
| PT2606合约 | 489.55 | 488.00 | 1.55 | 0.32% | 元/克 |
| PD2606合约 | 364.65 | 354.50 | 10.15 | 2.86% | 元/克 |
2. 外盘期货收盘价
| 品种 | 5月5日 | 5月4日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4567.80 | 4532.40 | 35.40 | 0.78% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 73.27 | 73.16 | 0.11 | 0.14% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1966.70 | 1955.90 | 10.80 | 0.55% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1502.00 | 1495.00 | 7.00 | 0.47% | 美元/盎司 |
3. 现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4555.61 | 4521.19 | 34.42 | 0.76% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.82 | 72.74 | 0.09 | 0.12% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1974.00 | 1954.00 | 20.00 | 1.02% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1513.00 | 1489.00 | 24.00 | 1.61% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 1013.97 | 1008.76 | 5.21 | 0.52% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 18119 | 18069 | 50 | 0.28% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 489 | 490 | -1 | -0.19% | 元/克 |
4. 基差
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -2.15 | -3.12 | 0.97 | 46.10% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -16 | -30 | 14 | 60.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | 0.00 | -11.21 | 11.21 | 92.90% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | 0.00 | -0.42 | 0.42 | 66.40% | / |
5. 比价
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 62.35 | 61.95 | 0.39 | 0.64% | / |
| 上期所金/银 | 56.03 | 55.91 | 0.12 | 0.22% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.08% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.34 | 1.38 | -0.03 | -2.47% | / |
6. 利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.43% | 4.45% | -0.02% | -0.4% | % |
| 2年期美债收益率 | 3.93% | 3.95% | -0.02% | -0.5% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 1.96% | 1.95% | +0.01% | +0.5% | % |
| 美元指数 | 98.50 | 98.46 | +0.03 | +0.03% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.8279 | 6.8317 | -0.0038 | -0.06% | / |
7. 库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 109653 | 109653 | 0 | 0.00% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 764753 | 738048 | +26705 | +3.62% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 29202692 | 29277829 | -75137 | -0.26% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 314787238 | 315253493 | -466255 | -0.15% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15814621 | 15765413 | +49208 | +0.31% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 79593559 | 80307953 | -714394 | -0.89% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1034 | 1036 | -1.72 | -0.17% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15058 | 15036 | +22.52 | +0.15% | 吨 |
三、主要观点与投资建议
-
五一假期影响
- 外盘贵金属整体表现偏弱，4日因中东地缘局势恶化导致价格大幅下跌。
- 国内市场节后或面临低开，后续走势存在反复。
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短期因素影响
- 高油价与美债收益率上升继续对贵金属形成压力。
- ETF资金流出反映市场资金偏好下降。
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关键事件与预期
- 本周将公布美国非农数据，美联储官员将发言，中国央行外汇储备数据也将受到关注，市场波动可能加大。
- 若美伊爆发大规模军事冲突，黄金或下探至4500美元以下。
- 若美伊谈判实现突破，油价回落可能带来短线反弹机会。
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贵金属走势分析
- 白银跟随黄金在70-75美元区间偏弱震荡。
- 铂金价格在1900美元附近窄幅波动。
- 钯金在1500美元附近波动，建议构建虚值期权双委策略组合做空波动率。
四、数据来源
- 数据来源：Wind、广发期货研究所
五、免责声明
本报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。报告仅供特定客户及专业人士使用，未经授权不得发布或复制。期市有风险，入市需谨慎。
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