2021-06-25-深交所创业板-浙江本立科技股份有限公司_招股说明书（注册稿）_473页_7mb

报告摘要

浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

浙江本立科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,768万股，不低于发行后总股本的25%。发行后总股本不超过7,068万股，发行方式为网下询价配售、战略配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。公司已建立完善的研发、生产及销售体系，专注于化工中间体领域，致力于通过创新工艺替代传统工艺，提高安全、环保与经济效益。

主要观点

公司定位
公司主营医药中间体、农药中间体和新材料中间体的研发、生产与销售，为喹诺酮原料药等行业提供绿色、环保、高效的中间体产品与技术，是行业内领先的清洁生产企业。
技术创新与研发能力
公司拥有三大技术平台：一氧化碳羰基化反应、四氯化碳傅克反应和喹诺酮原料药绿色合成技术平台。公司具备较强的自主研发能力，累计拥有12项发明专利、5项实用新型专利和6项软件著作权，形成了持续的创新与研发机制。
市场与客户关系
公司主要客户为国内医药、化工企业及贸易商，其产品主要应用于喹诺酮原料药、农药杀菌剂、杀虫剂、除草剂及新材料等领域。公司与国邦集团存在互为依存的业务关系，但未构成对国邦集团的依赖。
募集资金用途
公司计划将募集资金用于“基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目”、“基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目”、“研发中心建设项目”及“补充营运资金”。
财务表现
报告期内，公司营业收入和净利润稳步增长，2020年归属于母公司所有者的净利润为9,171.38万元，扣除非经常性损益后为8,956.60万元。公司研发投入占营业收入比例为3.47%，表明其重视技术创新。
上市标准与流程
公司满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。公司发行申请尚需经深交所和证监会审批，招股说明书仅用于预先披露，不具有法律效力。

关键信息

一、发行概况

股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过1,768万股，不低于发行后总股本的25%
发行方式：网下询价配售、战略配售与网上资金申购定价发行相结合
募集资金用途：
- 基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目
- 基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目
- 研发中心建设项目
- 补充营运资金

二、风险提示

创新风险
公司依赖创新工艺推动产品升级，若不能持续获得市场认可，将影响生产经营。
核心技术风险
核心技术人员流失或核心技术失密可能影响公司市场竞争力和盈利能力。
技术替代风险
行业技术更新换代快，若公司现有技术被替代，可能影响业务发展。
研发失败风险
技术研发周期长、资金投入大，存在研发失败的风险。
环境保护风险
公司生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物，若处理不当可能引发环保处罚或损失。
安全生产风险
生产过程中涉及易燃、易爆和有腐蚀性的危险化学品，存在安全事故风险。
以前年度存量二聚物利润贡献不可持续
以前年度存量二聚物于2021年2月耗用完毕，相关利润贡献将不可持续。
财务与经营风险
虽然公司财务状况良好，但受原材料价格上涨、政策调整等因素影响，2021年上半年净利润预计有所下降。

三、公司治理与独立性

公司不存在特别表决权或协议控制架构
公司治理结构健全，包含股东大会、董事会、监事会等制度
公司与中介机构无股权或权益关系，具备独立运营能力

四、主要财务数据（单位：万元）

项目	2020年	2019年	2018年
资产总额	63,563.75	53,719.05	41,774.89
归属于母公司所有者权益	47,347.13	37,872.24	30,559.88
营业收入	62,484.40	55,928.42	43,798.34
净利润	9,171.38	7,312.36	4,485.54
归属于母公司所有者的净利润	9,171.38	7,312.36	4,485.54
扣除非经常性损益后净利润	8,956.60	6,607.09	4,313.13
基本每股收益	1.73	1.38	0.85
稀释每股收益	1.73	1.38	0.85
加权平均净资产收益率	21.52%	21.37%	15.60%