20141114-华泰证券-偏股基金动态周报_新华优选分红_业绩稳定_适应不同市场风格_13页_775kb

文档总结

核心内容

本报告由胡新辉撰写，主要分析了2014年11月偏股基金的市场表现，并重点点评了新华优选分红基金的业绩及投资风格。报告内容涵盖各类基金的收益率、市场风格分类、行业表现、基金公司排名及投资建议等。

主要观点

• 市场表现：2014年11月第3周，偏股基金整体表现不佳，普通股票基金、偏股混合基金、平衡混合基金等均出现负增长。而股票指数基金表现相对较好。
• 基金分类表现：小盘成长型基金表现最佳，而小盘价值、小盘平衡等类型基金表现相对较差。
• 行业涨跌幅：上周非银金融行业涨幅最大，国防军工行业跌幅最大。今年以来，高市盈率指数涨幅最大，低市盈率指数涨幅最小。
• 基金公司排名：宝盈基金、中邮创业、浦银安盛、华商基金、长信基金、摩根士丹、长盛基金、中欧基金、华富基金、天弘基金是今年以来表现较好的基金公司。
• 重点基金点评：新华优选分红基金作为平衡混合基金，成立以来的收益率为380.98%，超越基准250.58%，年化收益率达18.70%，表现稳定，适合长期投资。

关键信息

基金业绩数据

基金风格与配置

• 投资风格：新华优选分红为中盘价值型基金。
• 股票仓位：最近季度股票仓位为85.09%，资产规模为18.52亿元。
• 重仓股：基金重仓股包括中国国贸、兴业银行、北辰实业、北新建材、华兰生物、国投电力、亚太股份、齐峰新材、科伦药业、上海家化等，其中部分股票表现优异。

风险与收益指标

投资建议

新华优选分红基金业绩稳健，配置均衡，适应不同市场风格。基金经理曹名长具有长期投资经验，基金被华泰证券评为5星基金，建议长期投资者申购。

结论

新华优选分红基金在各类市场风格下均表现良好，具有较强的抗风险能力和收益稳定性，是长期投资的理想选择。