20210801-粤开证券-_粤开策略_2021年8月十大金股及市场展望_8页_1mb

2021年8月粤开证券投资策略总结

核心内容概述

2021年8月，粤开证券发布投资策略报告，重点分析了7月金股组合表现，并提出8月十大金股推荐。报告指出，当前市场处于流动性预期友好、基本面弱中取强、机构调仓切换的有利环境中，建议关注具备技术优势和成本优势的成长制造板块。

主要观点

• 7月金股表现：整体表现优异，平均涨跌幅为11.9%，跑赢沪深300、上证指数和创业板指数。
• 市场分化：资金持续流入成长制造板块，消费板块如白酒受到机构资金调仓影响，表现不佳。
• 政策导向：730政治局会议强调“跨周期”与“统筹两年”，宏观政策保持稳定，同时支持新能源汽车和人口政策的长期发展。
• 货币政策：边际宽松有望延续，央行降准释放了下半年流动性宽松的信号。
• 投资逻辑：结合政策支持、行业高景气度、机构调仓布局等因素，成长制造板块具备持续上涨动力。

关键信息

7月十大金股回顾

• 整体表现：平均涨跌幅为11.9%，跑赢沪深300指数19.8个百分点，跑赢上证指数17.3个百分点，跑赢创业板13个百分点。
• 表现较好个股：
  • 北京君正：+88.27%
  • 福斯特：+27.51%
  • 上机数控：+27.37%
  • 晶盛机电：+26.80%
• 表现不佳个股：
  • 爱尔眼科：-17.30%
  • 华熙生物：-17.47%
  • 青岛啤酒：-30.58%

8月十大金股组合及推荐逻辑

政策与市场环境

• 政策支持：730政治局会议提出发展新能源汽车和人口政策，为相关行业带来长期利好。
• 货币政策：边际宽松预期延续，为成长制造板块提供流动性支持。
• 行业趋势：高端制造业保持高景气，新能源、半导体、医药等板块具备较强增长潜力。

风险提示

• 国内经济复苏不及预期
• 外部环境超预期走弱

投资策略

• 关注成长制造板块：技术优势、成本优势及政策支持是主要驱动因素。
• 把握行业景气度：新能源汽车、半导体、医药、光伏等板块具备长期增长空间。
• 机构调仓布局：机构资金持股具有持续性，市场关注度提升。

联系信息

• 分析师：陈梦洁
• 执业编号：S0300520100001
• 电话：010-83755578
• 邮箱：chenmengjie@ykzq.com
• 机构名称：粤开证券
• 网址：www.ykzq.com

其他信息

• 投资评级说明：分为股票投资评级和行业投资评级，基于12个月内股价或行业指数相对沪深300的表现。
• 免责声明：本报告基于公开信息，不构成投资建议，投资者需谨慎决策。

字数：999字