20230305-财信证券-基金周报_主动权益类及固收+基金发行情况仍较为一般_5页_445kb

基金周度报告总结

核心内容概述

本报告为财信证券于2023年3月5日发布的基金周度分析，主要涵盖市场行情回顾、新发行基金情况、新能源金属ETF申报动态以及相关风险提示等内容。

市场表现回顾

主要指数涨跌幅（%）

权益市场表现

• 上周A股市场表现较好，大盘风格占优，上证50、沪深300指数周涨幅达1.7%。
• H股市场表现亮眼，恒生指数上涨2.8%，恒生科技指数上涨5%。
• 海外主要股指均上涨，德国DAX、法国CAC40指数涨幅均在2%以上。
• 申万31个行业中，通信、建筑装饰等板块涨幅居前，电力设备、汽车等板块跌幅居前。

固收市场表现

• 上周中债10年期国债收益率下行约1BP，报收2.9026%。
• 中债1年期国债收益率上行约3BP，报收2.3230%。

资金流向

• 北向资金净流入66.19亿元，南向资金净流入157.9亿港元。
• 年初以来，北向资金净流入合计达1603.9亿元，南向资金净流入约214.8亿港元。
• 宽基ETF中，上证50、沪深300品种呈现资金净流入，中证500、中证1000品种呈现净流出。

新基金发行情况

全市场基金概况

• 截至2023年3月3日，全市场共有公募基金10601只，合计资产净值25.90万亿元。
• 上周新成立基金规模超450亿元，其中纯债、一级债基占比约38%，主动管理型权益类基金和固收+基金占比约16%。

本周拟发行基金

• 本周拟发行基金约29只，包括：
  • 中长期纯债型基金2只
  • 被动指数型债券基金1只（政策性金融债）
  • 主动管理型权益类基金12只
  • 固收+基金2只
  • 平衡混合型基金1只
  • FOF基金3只
  • QDII基金1只
  • 被动指数型股票基金4只（绿色电力、高端装备、创业板50、港股通消费）
  • 指数增强型股票基金3只（中证1000）

新基金亮点

1. 贝莱德行业优选（017400/017401）

   • 由神玉飞履新贝莱德后发行的首只产品。
   • 业绩比较基准为：75%沪深300 + 15%中证港股通 + 10%一年期定期存款。
   • 管理费率1.5%，托管费率0.25%，最高申购费率1.5%，C份额销售服务费率0.5%。
   • 股票资产占比60%-95%，其中港股通标的占比0%-20%。
   • 重点关注港股及全行业配置能力。

2. 富国时代精选（017828/017829）

   • 由富国基金许炎管理，业绩比较基准与富国成长策略（009892）一致。
   • 关注建仓期等因素，产品同质化程度较高，H股权重可达21%。

新能源金属ETF申报动态

• 华宝基金申报新能源金属ETF，跟踪新能源金属指数（931996.CSI）。
• 该指数行业分布：锂27.24%、铝17.93%、稀土10.53%、铜8.63%、钴7.49%。
• 前十大重仓股集中度约45.8%，重仓股包括天齐锂业、赣锋锂业、北方稀土等。
• 近5年年化收益率6.5%，近3年年化收益率22.0%，近1年年化收益率-21.8%。
• 该指数综合市场表现优于能源金属指数（399366.SZ）。

风险提示

1. 新基金选择应综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。
2. 历史数据不代表未来业绩。
3. 跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能存在无法完全回收本金的情形。
4. 经济、政策等内外因素可能造成市场风险，影响基金收益水平。

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