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大越期货2021年5月14日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年5月14日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场走势、基本面数据、技术指标、持仓变化及市场关注点。

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黄金市场分析

基本面

• 美国上周首次申领失业金人数降至疫情爆发以来新低，美元和美债收益率小幅回落，10年期收益率降至1.66%，美元指数下跌0.07%。
• 美国三大股指集体上涨，道指涨1.29%，标普500指数涨1.22%，纳指涨0.72%。
• 现货黄金回落反弹，收报1826.35美元/盎司，收涨0.6%，最低触及1808美元/盎司。

技术指标

• 基差：黄金期货380.68，现货381.57，基差-0.97，现货贴水期货。
• 库存：黄金期货仓单3600千克，保持不变。
• 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方，走势偏多。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力多翻空，趋势偏空。

结论

• 市场担忧情绪有所降温，美元回落，金价小幅回升。
• COMEX黄金期货收涨0.22%报1826.8美元/盎司。
• 今日关注美国4月零售销售数据及5月消费者信心指数。
• 短期金价较为震荡，建议在377-386区间操作。

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白银市场分析

基本面

• 美国上周首次申领失业金人数降至疫情爆发以来新低，美元和美债收益率小幅回落，10年期收益率降至1.66%，美元指数下跌0.07%。
• 现货白银收于27.089美元/盎司，收涨0.27%，最低触及26.7美元/盎司，早盘在27左右震荡。

技术指标

• 基差：白银期货5588，现货5563，基差-25，现货贴水期货。
• 库存：白银期货仓单2450206千克，减少2491千克。
• 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方，走势偏多。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力多翻空，趋势偏空。

结论

• 银价跟随金价大幅下挫，但反弹力度较弱。
• COMEX白银期货收跌0.23%报27.18美元/盎司。
• 银价走势仍以金价为主导，经济数据影响下金价更为强劲。
• 风险偏好对银价仍有影响，短期银价情绪有所降温，震荡为主。
• 建议在5550-5730区间操作。

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市场关注点

• 美国数据：

  • 20:30 加拿大3月批发销售月率
  • 20:30 美国4月零售销售月率
  • 20:30 美国4月进口物价指数月率
  • 21:15 美国4月工业产出月率
  • 22:00 美国3月商业库存月率
  • 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

• 中国数据：

  • 次日00:00 中国国内成品油开启新一轮调价窗口

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市场图表分析

新冠疫苗接种率

• 提供了新冠疫苗接种率的图表，显示疫苗接种进展。

伦敦金现和美元指数

• 显示伦敦金现与美元指数的走势关系。

伦敦银现和美元指数

• 显示伦敦银现与美元指数的走势关系。

内外盘金银现货比较

• 对比内外盘金银现货价格变化。

美债十年期收益率

• 提供了美债十年期收益率的回顾图。

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持仓变化

• 沪银持仓：净多，净持仓继续回落，多空持仓都小幅减少。
• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回落，多头持仓都小幅回落。

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黄金ETF与白银ETF持有量

• 提供了黄金ETF和白银ETF的持有量图表，反映市场对贵金属的配置变化。

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免责声明

• 本报告由大越期货股份有限公司发布，基于公开资料及实地调研，仅供参考。
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