策略月报：静待海外政治变局带来的结构性转机-240703-东方财富证券-13页_613kb

策略月报：静待海外政治变局中的结构性机遇

策略观点

• A 股市场目前整体表现偏弱，受投资者预期及政策不确定性影响。
• 重点关注中美关系变化带来的外部环境变化，分析其对市场情绪、汇率及货币政策的潜在影响。

7月推荐个股亮点简述

• 协鑫科技：在竞争趋向资金实力和成本优势阶段，颗粒硅日益成为降本增效的重要方向。
• 金冠电气：有望从特高压增量中受益，业绩确定性较强，业务也具备多板块增长动力。
• 长高电新：业绩修复明显，新品进展顺利，公司扩产计划进入实施阶段。
• 乖宝宠物：盈利能力强劲增长，自有品牌加速渗透。
• 世华科技：随着消费电子景气恢复，公司增长前景光明。

风险提示

• 市场流动性风险
• 盈利不及预期风险

政策预期

• 静候三中全会的增量改革政策，关注当前政策“定力”与有步骤的定向支持。
• 货币宏观政策精准导向与结构性调整同步推进。
• 财政领域专项债或迎加速支付，支持实体经济进一步落地。

来源：东方财富证券研究报告
声明：本文由东方财富证券研究所曲一平团队撰写，文章中的分析、预测和结论受相关时间数据限制，仅供参考，不构成任何投资建议。