20220116-中泰证券-主动管理基金周报_香港特区ESG基金规模破万亿_24页_3mb

报告摘要

香港特区ESG基金规模破万亿总结

核心内容概览

香港特区ESG基金规模突破1万亿港元，创下历史新高。
本周公募基金市场表现总体偏弱，不同基金类型收益差异较大。
新发主动管理基金规模达147.64亿元，偏股混合型基金占比最高。

主要观点

基金市场表现：整体基金市场呈现跌多涨少的态势，QDII基金表现相对较好，其中QDII股票型和QDII混合型基金收益居前。
主动管理基金：权益型基金本周收益普遍为负，但仍有部分基金实现正收益；量化主题基金收益表现优于其他类型，股票多空基金正收益比例较高。
债券型基金：本周债券型基金整体表现稳定，短期纯债型基金正收益比例最高；今年以来，中长期纯债型基金表现稳健，短期纯债型基金正收益比例也保持较高水平。
固收+基金：本周固收+基金收益普遍为负，但稳健型基金正收益比例相对较高。
FOF基金：FOF基金整体表现优于其他基金类型，正收益比例显著，其中目标日期FOF表现尤为突出。
QDII基金：QDII基金本周收益分化，QDII另类投资型基金表现较好，QDII债券型基金收益较差。

关键信息

1. 基金市场表现回顾

基金指数表现：
- 本周基金指数涨跌参半，QDII混合型、QDII股票型涨幅居前，偏股混合型基金跌幅居前。
- 年初至今，基金指数大部分下跌，QDII另类投资基金表现最佳，涨幅为1.66%；偏股混合基金指数表现较差，为-5.89%。
主动权益型基金表现：
- 本周偏股混合型、平衡混合型、普通股票型、灵活配置型基金中位数收益分别为-0.82%、-0.9%、-0.74%、-0.71%，正收益基金比例分别为29.56%、21.05%、38.05%、20.45%。
- 今年以来，偏股混合型、平衡混合型、普通股票型、灵活配置型基金中位数收益分别为-5.88%、-3.93%、-5.75%、-4.43%，正收益基金比例分别为2.7%、5.26%、4.37%、4.4%。
量化主题基金表现：
- 本周主动量化型、股票多空基金中位数收益分别为-0.73%、0.0%，正收益基金比例分别为23.5%、48.0%。
- 今年以来，主动量化型、股票多空基金中位数收益分别为-4.89%、-0.93%，正收益基金比例分别为3.69%、12.00%。
QDII基金表现：
- 本周QDII债券型、QDII另类投资、QDII混合型、QDII股票型中位数收益分别为-0.84%、1.01%、1.68%、0.84%，正收益基金比例分别为4.0%、68.42%、76.19%、72.41%。
- 今年以来，QDII债券型、QDII另类投资、QDII混合型、QDII股票型中位数收益分别为-1.38%、-0.22%、-3.0%、-3.07%，正收益基金比例分别为0.0%、47.37%、21.43%、27.59%。
债券型基金表现：
- 本周中长期纯债型、偏债混合型、混合债券型一级、混合债券型二级、短期纯债型基金中位数收益分别为0.13%、-0.27%、0.0%、-0.3%、0.09%，正收益基金比例分别为96.27%、17.47%、41.57%、22.14%、97.47%。
- 今年以来，中长期纯债型、偏债混合型、混合债券型一级、混合债券型二级、短期纯债型基金中位数收益分别为0.17%、-0.91%、-0.06%、-0.88%、0.15%，正收益基金比例分别为96.7%、6.34%、43.82%、12.69%、98.48%。
固收+基金表现：
- 本周平衡型、激进型、稳健型固收+基金中位数收益分别为-0.3%、-0.48%、-0.14%，正收益基金比例分别为12.5%、11.95%、24.86%。
- 今年以来，平衡型、激进型、稳健型固收+基金中位数收益分别为-0.3%、-0.48%、-0.14%，正收益基金比例分别为12.5%、11.95%、24.86%。