国泰一期专项资产管理计划资产服务报告(2014年第1期)_4页_1mb
报告摘要
国泰一期专项资产管理计划季度资产服务机构报告总结
一、权利完善事件及资产服务机构解任事件说明
(一)权利完善事件说明
本报告期间内,发生了以下权利完善事件:
- a 资产服务机构未能按时付款,且在回收款划转日后5个工作日内仍未付款。
- b 评级机构给予资产服务机构的长期主体信用等级低于BBB级。
- c 发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。
- d 评级机构给予原始权益人的长期主体信用等级低于BBB-级。
(二)资产服务机构解任事件说明
本报告期间内,发生了以下资产服务机构解任事件:
- a 资产服务机构未能按时付款,且在回收款划转日后5个工作日内仍未付款。
- b 资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务。
- c 发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件。
- d 资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格、许可、批准、授权和/或同意。
- e 资产服务机构未能按时提交《季度资产服务报告》。
- f 资产服务机构严重违反其他义务或陈述与保证,且该行为持续超过15个工作日,对基础资产回收产生重大不利影响。
- g 控制权的资产支持证券持有人大会认为已发生与资产服务机构有关的重大不利变化。
- h 资产服务机构未能在专项计划设立日后90个自然日内对所有基础资产文件原件进行保管。
二、基础资产回收统计
(一)按租赁合同
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 期初应收租赁款余额 | 1,408,474,772.80 |
| 当期应收租赁款 | 129,303,500.74 |
| 当期应收本金回收款 | 102,262,539.63 |
| 当期应收收入回收款 | 27,040,961.11 |
| 期末应收租赁款余额 | 1,279,171,272.06 |
| 期初尚未到期的合同数 | 30 |
| 当期终止的合同数 | 0 |
| 期末尚未终止的合同数 | 30 |
(二)按实际发生数
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 期初应收租赁款余额 | 1,408,474,772.80 |
| 当期核销租赁款 | 129,303,500.74 |
| 当期收到的回收款(本金+收入) | 129,303,500.74 |
| 当期收到本金回收款 | 102,262,539.63 |
| 当期收到收入回收款 | 27,040,961.11 |
| 期初尚未终止的合同数 | 30 |
| 当期终止的合同数 | 0 |
| 期末尚未终止的合同数 | 30 |
三、租赁款逾期、退租及违约等情况说明
(一)期末租赁款逾期情况
逾期情况未提供具体数据,表格为空。
(二)逾期租赁款明细
逾期租赁款明细未提供具体数据,表格为空。
(三)提前退租明细
提前退租明细未提供具体数据,表格为空。
(四)合同变更明细
合同变更明细未提供具体数据,表格为空。
(五)违约基础资产情况
违约基础资产情况未提供具体数据,表格为空。
(六)诉讼/进展情况
诉讼/进展情况未提供具体数据,表格为空。
(七)不合格基础资产的赎回
不合格基础资产的赎回未提供具体数据,表格为空。
(八)当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息
违约基础资产处置执行费用和扣除信息未提供具体数据,表格为空。
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