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大越期货2021年12月10日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年12月10日贵金属早报，主要分析了黄金与白银的市场表现及未来走势，结合了基本面数据、技术面指标、持仓变化以及宏观经济因素，提供了操作建议和市场关注点。

黄金分析

基本面

• 市场对防疫措施可能影响经济增长前景的担忧，导致避险情绪升温。
• 美股止步三连涨，标普500指数创年内最大三天涨幅。
• 美债收益率下跌，美元指数上涨，离岸人民币兑美元汇率回落。
• 国际金价小幅走低，COMEX黄金期货收跌0.54%报1775.9美元/盎司。

技术面

• 黄金期货价格为366.72，现货价格为366.05，基差为-1.01，现货贴水期货。
• 黄金期货仓单保持不变，为5154千克。
• 20日均线向下，K线在均线下方，盘面偏空。
• 主力净持仓为多，主力多减，持仓偏多。

操作建议

• 今日关注美国CPI和消费者信心指数、欧央行行长讲话、英国经济数据。
• 通胀预期和紧缩预期的平衡继续，美联储会议临近，金价难以明显反弹，震荡为主。
• 人民币明显回落，对沪金略有支撑。
• 操作区间：沪金22Q2：365-370。

白银分析

基本面

• 随金价回落，银价也明显下跌，COMEX白银期货收跌2.1%报21.96美元/盎司。
• 风险偏好降温，银价下行幅度扩大，紧缩压力依旧，向下压力较大。

技术面

• 白银期货价格为4678，现货价格为4612，基差为-66，现货贴水期货。
• 白银期货仓单环比增加661千克，为2274584千克。
• 20日均线向下，K线在均线下方，盘面偏空。
• 主力净持仓为空，主力空增，持仓偏空。

操作建议

• 操作区间：沪银2206：4600-4850。

昨日行情回顾

今日关注事项

• 15:00：英国10月工业和制造业产出，英国10月GDP，德国11月CPI。
• 17:05：欧洲央行行长拉加德发表讲话。
• 21:30：美国11月CPI。
• 23:00：美国12月密歇根大学消费者信心指数。

图表分析

• 新冠疫苗接种率：图表显示疫苗接种率趋势，可能影响市场对经济复苏的预期。
• 伦敦金现与美元指数：金价与美元指数呈现负相关关系，美元指数上涨导致金价回落。
• 伦敦银现与美元指数：银价同样受到美元指数上涨影响，出现明显下跌。
• 内外盘金银现货比较：金银现货比价关系显示内外盘价格走势差异。
• 美债十年期收益率：收益率下跌反映市场对经济前景的担忧。
• 沪银持仓：前二十名会员持仓转为净多，净持仓小幅回升，多空持仓均增加。
• 沪金持仓：前二十名会员持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓均增加。
• 黄金ETF持有量：显示市场对黄金的配置变化。
• 白银ETF持有量：反映投资者对白银的持仓变动。

关键信息总结

• 市场情绪：风险偏好回落，避险情绪升温，金价和银价均出现震荡下跌。
• 美元走势：美元指数上涨，对贵金属价格形成压制。
• 经济数据：美国CPI、消费者信心指数，英国和德国经济数据将成为今日市场关注焦点。
• 操作建议：沪金和沪银均建议在特定区间操作，关注美联储会议和经济数据对市场的进一步影响。

免责声明

本报告基于公开资料和研究分析，不构成任何投资建议，仅作参考。投资者需自行判断并承担投资风险。