黄山旅游发展股份有限公司2015年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600054（A股）、900942（B股）
- 公司简称：黄山旅游（A股）、黄山B股（B股）
- 法定代表人：黄林沐
- 公司注册地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉
- 公司办公地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉
- 注册地址邮政编码：245800
- 办公地址邮政编码：245800
- 公司网址：http://www.huangshan.com.cn 或 tourmart.cn
- 电子信箱：hs600054@126.com
财务数据摘要
主要会计数据
| 项目 |
本报告期(1-6月) |
上年同期 |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
656,219,873.63元 |
621,820,100.00元 |
5.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
124,317,495.27元 |
112,571,344.99元 |
10.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
121,333,842.29元 |
111,777,210.25元 |
8.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107,336,106.35元 |
81,265,707.85元 |
32.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,317,141,832.33元 |
2,221,105,337.06元 |
4.32 |
| 总资产 |
3,416,946,943.78元 |
3,431,701,751.74元 |
-0.43 |
主要财务指标
| 项目 |
本报告期(1-6月) |
上年同期 |
增减幅度(%) |
| 基本每股收益（元/股） |
0.2637 |
0.2388 |
10.43 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.2637 |
0.2388 |
10.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.2574 |
0.2371 |
8.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
5.48 |
5.42 |
增加0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
5.35 |
5.38 |
减少0.03个百分点 |
营业收入构成分析
| 分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
增减幅度（%） |
| 酒店业务 |
213,998,379.56元 |
154,445,195.98元 |
27.83 |
11.71 |
| 索道业务 |
143,336,090.00元 |
24,729,366.83元 |
82.75 |
-4.84 |
| 园林开发业务 |
115,128,043.91元 |
16,063,981.08元 |
86.05 |
-0.56 |
| 旅游服务业务 |
135,517,451.72元 |
127,819,678.52元 |
5.68 |
0.75 |
| 商品房销售 |
68,851,752.00元 |
58,469,553.97元 |
15.08 |
30.84 |
非经常性损益分析
| 非经常性损益项目 |
金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-94,631.16 |
| 除上述之外的其他营业外收入和支出 |
4,114,357.97 |
| 少数股东权益影响额 |
-31,142.13 |
| 所得税影响额 |
-1,004,931.70 |
| 合计 |
2,983,652.98 |
董事会报告要点
经营情况
- 报告期内，公司共接待进山游客130.45万人，同比增长1.8%。
- 实现营业收入6.56亿元，同比增长5.53%。
- 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长10.43%。
- 公司持续创新宣传营销方式，以高铁通车为契机开展系列主题活动。
- 项目建设稳步推进，如玉屏索道改造项目、玉屏·齐云府一期多层项目等。
- 内部管理不断加强，推进扁平化管理，加强订房订餐、采购监督等。
行业与产品分析
- 主营业务主要集中在黄山市境内。
- 酒店业务和园林开发业务毛利率较高，分别达27.83%和86.05%。
- 索道业务虽有收入增长，但毛利率下降2.04个百分点。
- 旅游服务业务毛利率下降2.66个百分点。
- 商品房销售增长显著，收入增长30.84%，成本增长17.70%。
投资状况分析
对外股权投资
- 持有华安证券有限责任公司3.53%的股份，期末账面价值31,580,000元，报告期损益6,000,000元。
- 会计核算科目为可供出售金融资产，股份来源为出资。
主要子公司与参股公司
- 黄山太平索道有限公司：持股70%，净利润748万元。
- 黄山玉屏客运索道有限责任公司：持股80%，净亏损253万元。
- 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司：持股75%，净亏损234万元。
非募集资金项目
- 玉屏索道改造项目：项目金额17,865万元，本报告期投入1,976.91万元，累计投入12,869.96万元。
利润分配与资本公积金转增股本
- 报告期内未进行利润分配和公积金转增股本。
- 2014年度利润分配方案已执行，共派发股利28,281,000元（含税）。
股东情况
- 股东总数：36,008户。
- 前十大股东：
- 黄山旅游集团有限公司：持股41.95%，期末持股197,730,500股。
- GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND：持股3.21%，期末持股15,117,493股。
- Golden China Master Fund：持股1.34%，期末持股6,328,523股。
- GAOLING FUND, L.P.：持股1.27%，期末持股5,962,885股。
- GUOTAI JUNANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED：持股1.14%，期末持股5,389,327股。
- 科威特政府投资局—自有资金：持股1.08%，期末持股5,107,267股。
- SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA REGION FUND：持股0.93%，期末持股4,399,974股。
- 香港中央结算有限公司：持股0.76%，期末持股3,582,037股。
- MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC：持股0.54%，期末持股2,556,417股。
- NORGES BANK：持股0.52%，期末持股2,437,933股。
董事、监事与高级管理人员变动
- 李明浩：董事、副总裁，离任，原因：辞职。
- 黄慧敏：董事、副总裁、董事会秘书，离任，原因：辞职。
- 洪海平：监事，离任，原因：工作变动。
- 解传付：董事、副总裁，聘任，原因：因工作需要。
- 何益飞：董事、副总裁，聘任，原因：因工作需要。
- 洪海平：总裁助理，聘任，原因：因工作需要。
- 汤石男：总裁助理，聘任，原因：因工作需要。
- 王坤：总裁助理，聘任，原因：因工作需要。
- 丁维：董事会秘书，聘任，原因：因工作需要。
- 方延庆：监事，聘任，原因：因工作需要。
公司治理情况
- 公司治理符合中国证监会有关规范性文件要求。
- 董事会、监事会依法进行了人员增补，符合《公司章程》规定。
- 调整了独立董事年度津贴。
- 未发现控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情况。
会计政策变更
- 公司于2015年4月23日通过了索道设备类固定资产折旧年限的会计估计变更。
- 采用未来适用法处理，不影响已披露的财务报表。
- 预计对2015年度净利润减少约450万元。
其他重要事项
- 无重大诉讼、仲裁及媒体普遍质疑事项。
- 无破产重整相关事项。
- 无重大资产交易、企业合并事项。
- 无股权激励情况。
- 无重大关联交易。
- 无重大合同及其履行情况。
- 承诺事项履行情况：
- 落实发审委对公司非公开发行股票申请文件审核意见，正在按组织程序进行中。
- 与黄山旅游集团重新规范同业竞争承诺事项，计划于2019年12月31日前逐步退出房地产业务。
财务报告（未经审计）
- 合并资产负债表：总资产3,416,946,943.78元，负债合计1,069,103,674.55元，所有者权益合计2,347,843,269.23元。
- 母公司资产负债表：总资产3,322,722,938.05元，负债合计944,339,477.97元，所有者权益合计2,378,383,460.08元。
- 合并利润表：净利润125,454,739.62元，归属于母公司所有者的净利润124,317,495.27元。
- 公司利润表：营业收入390,417,053.43元，净利润125,454,739.62元。
总结
黄山旅游发展股份有限公司2015年半年度报告显示，公司在经营方面保持稳定增长，营业收入和净利润均实现同比增长。公司积极创新宣传营销策略，推进项目建设，并加强内部管理。财务费用大幅增加，主要因工程借款利息费用化。非经常性损益对净利润产生积极影响。公司未进行利润分配和公积金转增股本，但已落实2014年度利润分配方案。股东结构稳定，无重大变动。公司治理符合监管要求，未发现重大违规事项。会计估计变更预计对净利润产生一定影响，但符合行业标准。整体来看，公司经营状况良好，财务稳健，未来发展前景积极。
