黄山旅游发展股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600054（A股） & 900942（B股）
- 公司简称：黄山旅游（A股） & 黄山B股（B股）
- 公司全称：黄山旅游发展股份有限公司
- 法定代表人：章德辉
- 注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）
- 办公地址：同上
- 邮政编码：245000
- 公司网址：http://www.hstd.com
- 电子信箱：hs600054@126.com
- 董事会秘书：丁维
- 证券事务代表：黄嘉平
- 联系电话：0559-2586698（董事会秘书） & 0559-2586678（证券事务代表）
- 传真：0559-2586855
- 会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务概况
主要财务数据（2021年）
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
895,205,492.93 |
+20.84% |
| 扣除非经常性业务的营业收入 |
867,028,280.57 |
+20.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
43,470,966.41 |
同比扭亏为盈 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-51,003,324.56 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93,834,094.07 |
增加 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,295,170,053.73 |
+0.76% |
| 总资产 |
5,150,077,687.08 |
+5.24% |
主要财务指标（2021年）
| 指标 |
金额（元/股） |
同比变化 |
| 基本每股收益 |
0.06 |
不适用 |
| 稀释每股收益 |
0.06 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
-0.07 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.02% |
+2.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
-1.19% |
+1.12个百分点 |
非经常性损益
| 项目 |
金额（元） |
| 公允价值变动收益 |
77,250,789.05 |
| 其他非经常性损益项目 |
94,474,290.97 |
分季度财务数据（2021年）
| 季度 |
营业收入（元） |
净利润（元） |
| 第一季度 |
147,090,427.22 |
-31,909,189.56 |
| 第二季度 |
313,662,169.20 |
+66,410,175.72 |
| 第三季度 |
208,219,026.95 |
-9,881,913.98 |
| 第四季度 |
226,233,869.56 |
+18,851,894.23 |
现金流变动
| 项目 |
金额（元） |
同比变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
+93,834,094.07 |
不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-219,679,484.20 |
-192.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13,263,604.78 |
不适用 |
经营情况分析
景区业务
- 黄山景区接待进山游客167.42万人，同比增长10.76%。
- 索道及缆车运送游客362.07万人次，同比增长15.60%。
- 实现营业收入8.95亿元，同比增长20.84%。
- 归属于上市公司股东的净利润4,347.10万元，同比增长8,984.37万元，实现扭亏为盈。
主营业务分行业情况
| 行业 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
同比变化 |
| 酒店业务 |
245,420,013.23 |
226,886,717.18 |
7.55 |
+6.85% |
| 索道及缆车业务 |
275,112,377.69 |
70,098,814.28 |
74.52 |
+5.46% |
| 景区业务 |
115,081,452.06 |
91,617,566.15 |
20.39 |
+11.13% |
| 旅游服务业务 |
227,126,429.17 |
212,238,888.66 |
6.55 |
+16.80% |
| 徽菜业务 |
134,838,976.20 |
94,887,788.08 |
29.63 |
+30.86% |
非主营业务影响
- 公允价值变动收益：7,725.08万元，主要来自黄山赛富基金和南京赛富基金的公允价值上升。
核心竞争力
- 资源优势：黄山景区为世界自然与文化双遗产，太平湖和花山谜窟为国家4A级景区，生态资源丰富。
- 品牌优势：公司拥有中国驰名商标、全国旅游标准化示范单位等荣誉。
- 人才优势：积累了专业景区开发、索道运营、酒店管理等人才。
- 区位优势：位于长三角核心区域，交通便利，客源市场广阔。
- 资本优势：作为国有控股上市公司，具备良好的融资渠道和自由现金流。
投资状况分析
重大股权投资
- 投资设立黄山云巅投资管理有限公司，投资金额5,000万元。
- 增资黄山蓝城小镇投资有限公司，投资金额12,000万元。
- 增资黄山云际置业有限公司，投资金额14,500万元。
- 参与南京赛富股权投资基金，投资金额10,000万元。
- 设立黄山徽商故里文化发展有限公司，投资金额10,000万元。
- 收购黄山赛富基金持有的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司40.85%股份。
重大非股权投资
- 北海宾馆环境整治改造项目：前楼工程完工，后楼及餐饮楼施工进展顺利。
- 花山谜窟景区综合提升工程：全面完工并投入运营。
- 汤泉大酒店改造项目：预计投资3,420万元。
- 平湖假日酒店改造项目：由控股子公司太平湖文旅自筹资金建设，预计投资3,500万元。
未来展望与风险提示
- 发展战略：聚焦“山水村窟”战略，推进全域旅游布局，加快数智转型，拓展市场。
- 风险提示：旅游行业受外部经济、政治、社会和自然条件影响较大，存在市场波动风险。
其他重要信息
- 利润分配预案：每10股派发现金红利1.02元（含税），B股以美元派发。
- 风险声明：公司已对可能存在的风险进行详细说明，建议投资者关注。
- 信息披露：公司年度报告以中英文印制，以中文文本为准。
- 重要事项：无重大事项披露。
公司治理与社会责任
- 治理结构：公司持续优化治理结构，推进改革，加强党建与合规管理。
- 社会责任：公司注重环境与社会责任，推动绿色生态发展，积极参与乡村振兴与文旅产业融合。
总结
黄山旅游发展股份有限公司在2021年实现了营业收入和净利润的显著增长，特别是在黄山景区接待人数和索道运输量方面表现突出。公司积极推进“山水村窟”发展战略，拓展旅游业务，提升服务质量，加快智慧旅游建设，并通过多项投资增强业务布局。同时，公司加强了品牌建设与市场拓展，实现了多元化发展。尽管面临旅游行业的挑战，公司仍展现出较强的市场适应能力和持续发展的潜力。
