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大越期货2021年6月17日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，涵盖黄金与白银的市场分析、持仓数据、ETF持有量及内外盘库存等信息，旨在为投资者提供当日贵金属市场的综合判断与操作建议。

主要观点

黄金市场分析

• 基本面：美联储点阵图显示2023年末之前将有两次加息，政策紧缩速度加快，市场预期偏鹰派。股市和美债收益率跳涨，美元指数大幅上涨，金价承压。
• 基差：黄金期货价格为382.24元/克，现货价格为380.75元/克，基差为-1.49元/克，现货贴水期货。
• 库存：黄金期货仓单维持3525千克不变，库存变化中性。
• 盘面：20日均线向下，K线在均线下方，技术面偏空。
• 主力持仓：主力净持仓空，且空头增加，市场情绪偏空。
• 结论：金价受美联储加息预期和美元走强影响大幅下跌，COMEX黄金期货收跌2.36%至1812.6美元/盎司，创一个多月以来新低。短期金价面临较大下行压力，但昨夜大笔交易后情绪可能释放，金价或将反弹。整体环境偏空，若反弹则逢高做空。沪金2112建议以观望为主。

白银市场分析

• 基本面：与黄金类似，白银也受到美联储加息预期和美元走强的影响，价格大幅回落。
• 基差：白银期货价格为5711元/千克，现货价格为5617元/千克，基差为-94元/千克，现货贴水期货。
• 库存：白银期货仓单减少16732千克，库存变化偏多。
• 盘面：20日均线向下，K线在均线下方，技术面偏空。
• 主力持仓：主力净持仓空，但空头减少，持仓变化偏空。
• 结论：银价跟随金价大幅回落，COMEX白银期货收跌2.32%至27.05美元/盎司。银价近期主要受金价影响，短期偏弱。沪银2112建议逢高做空。

关键信息

今日关注数据

• 06:45 新西兰一季度GDP
• 09:30 澳大利亚5月就业报告（含就业人口和失业率）
• 15:30 瑞士央行活期存款利率
• 17:00 欧元区5月CPI终值
• 时间待定 OPEC联合技术委员会（JTC）开会
• 20:30 美国6月12日当周首次申请失业救济人数

市场表现

持仓情况

• 沪银持仓：净多，净持仓小幅回升，多空持仓均小幅减少。
• 沪金持仓：仍为净多，但净多明显回落，多头减少，空头增加。

ETF持有量与库存

• 黄金ETF持有量：未提供具体数据，但结合市场表现，显示黄金ETF持仓变化较小。
• 白银ETF持有量：未提供具体数据，但结合市场表现，显示白银ETF持仓变化较小。
• 内外盘库存：内外盘金银库存均显示为贴水状态，表明现货市场对期货市场存在一定的溢价压力。

总结

综上所述，当前贵金属市场整体偏空，金价与银价均受到美联储政策紧缩预期及美元走强的影响而大幅下跌。技术面与持仓数据显示，短期金价和银价仍有下行压力，但市场情绪可能在昨夜交易后有所释放，金价或将出现反弹。建议投资者对沪金2112保持观望，沪银2112则可考虑逢高做空。同时，需关注后续重要经济数据和政策动向，以判断市场走势。