20210617-兴业投资-美联储超预期鹰派_美元暴力拉升_2页_117kb

文档总结

核心内容

本文档分析了近期全球主要货币和商品市场的走势，并结合美联储的利率决议与市场预期，对美元、欧元、英镑、日元、黄金和白银等资产进行了基本面和技术面的综合评估。

基本面分析

1. 美联储利率决议

   • 美联储宣布维持联邦基金利率在0-0.25%不变，同时保持每月1200亿美元的购债计划不变。
   • 调整了两大管理利率：将超额准备金利率（IOER）从0.10%上调至0.15%，将隔夜逆回购利率（ON RRP）从0%上调至0.05%。
   • 美联储重申通胀上升主要由暂时因素驱动，未释放缩减QE的信号。

2. 政策预期与市场反应

   • 联邦基金利率点阵图显示，近40%的官员预计2022年将加息，超过70%预计2023年将加息，且60%以上认为2023年前将加息至少两次。
   • 尽管鲍威尔强调加息仍“很遥远的未来”，但市场已提前反应，美元指数大幅上涨，黄金和商品货币承压下跌。

3. 市场影响

   • 美元在政策收紧预期下有望维持强势。
   • 欧元、英镑、日元等货币出现明显下跌，商品货币亦跟随走弱。

技术面分析

欧元/美元

• 走势：日图下破1.2090后加速下行，当前测试前低1.1985，该档为短线强弱分水岭。
• 支撑位：1.1985、1.1950、1.1930
• 阻力位：1.2010、1.2040、1.2070
• 建议：关注1.1985一线支持表现，以决定进一步方向。

英镑/美元

• 走势：日图下破50日均线后加速走低，当前测试100日均线，跌势尚未停止。
• 支撑位：1.3960、1.3930、1.3900
• 阻力位：1.4000、1.4030、1.4070
• 建议：关注1.3960一线支持，若跌破则可能继续下行。

美元/日元

• 走势：日图强势拉升，4月低点以来的上升趋势维持，但逼近前期高点110.95。
• 支撑位：110.60、110.30、110.00
• 阻力位：110.80、110.95、111.20
• 建议：警惕高位整理的可能性，日内建议谨慎操作。

黄金

• 走势：日图暴跌测试1800关口，存在短期支撑，4小时图显示在1800上方有买盘，可能迎来超跌反弹。
• 支撑位：1810、1803、1790
• 阻力位：1820、1830、1845
• 建议：日内建议暂时观望，若上破1820可跟进看1830。

白银

• 走势：日图重心下移，但仍企稳27.00上方，震荡偏弱。4小时图显示在27.00一线存在买盘，可能迎来短线反弹。
• 支撑位：27.00、26.65、26.50
• 阻力位：27.30、27.50、27.80
• 建议：在27.00上方轻仓做多，留意反弹机会。

其他信息

• 文档最后提到HYCM Limited推出10%赠金活动，适用于净入金1,000美元及以上的客户，活动截止至6月30日。