2017-中关村-创客私募股权基金项目书151104V1_28页_848kb

中关村·创客私募股权基金项目书总结

核心内容概述

中关村·创客私募股权基金旨在抓住“四众”创新模式（众创、众包、众扶、众筹）兴起的机遇，通过多层次资本市场的发展趋势，支持科技创新和产业升级，投资于具有成长潜力的优质项目，为投资人创造价值。

主要观点

• 四众创新模式：基于互联网的创业创新模式正在规模化发展，推动了众创、众包、众扶、众筹等新型业态的兴起。
• 投资机会：随着经济趋势、产业升级和城镇化进程的加快，私募股权基金迎来了良好的投资窗口。
• 基金设立背景：基金设立依托于中关村科技园区及创客中心集团的资源和平台，聚焦于互联网、消费、服务、影视文化、医疗环保、科技等相关领域。
• 基金架构与条款：
  • 基金类型为有限合伙企业，首期规模为3亿人民币，后续可分批募集。
  • 管理公司为中关村创客股权投资基金管理有限公司。
  • 基金期限为5年，特殊情况可延长2年。
  • 投资区域为全国范围内的中关村园区与众筹空间。
  • 投资领域涵盖新三板企业发行、定增、C轮后融资、独角兽公司、互联网巨头新股增发及高新技术相关传统企业。
  • 决策机制由投资决策委员会负责。
  • 管理费为基金认缴总额的2%。
  • 收益分配分为两轮：第一轮分配本金，第二轮按出资比例分配80%，其余20%作为基金管理公司收益分成。

关键信息

基金设立背景

• “四众”创新模式的兴起为基金提供了良好的发展环境。
• 国家政策支持多层次资本市场的发展，为基金创造了投资机会。

基金管理理念

• 基金+众筹：集众人之力，推动未来产业发展。
• 投资理念强调对项目潜力的挖掘，关注社会发展趋势，预估未来发展趋势。
• 重视企业团队的综合评估，包括学历背景、工作经历、性格特征、兴趣爱好等。

投资流程

• 公司背景及历史沿革调查。
• 行业规模、阶段及价值链分析。
• 第三方专家协助进行内在价值和竞争优势分析。
• 法律和政策风险评估，包括公司结构的法律分析、审计和财务及内控调查。
• 长期跟踪以有效规避信息不对称带来的投资风险。

风控措施

• 尽职调查：全面评估项目风险，包括公司背景、行业分析、法律风险、财务审计等。
• 交易条款设计：合理设计投资条款，以保障各方权益。
• 投后管理：持续关注投资项目，提供支持与指导。
• 退出机制：
  • 上市退出：支持企业通过境内主板、中小板、创业板或境外新三板挂牌退出。
  • 兼并收购退出：为企业提供优质的收购方资源，协助完成并购退出。
  • 其他退出方式：包括股权转让、回购等。

团队及资源

联合创始人

• 中国合伙人股权投资基金有限公司：由上海钦达投资控股集团有限公司与财政部下属企业中财嘉丞集团有限公司共同发起，专注于基础设施、新能源、影视文化及物联网等领域。
• 中关村科技园区：中国首个国家级高新技术产业开发区，具备强大的科技资源和创新环境。
• 上海创客中心集团有限公司：中国首家取得创客空间经营管理资质的集团公司，致力于发展教育、健康、文创、科技四大产业，提供金融与市场资源支持。

管理团队

• CEO：负责基金整体战略与运营。
• 董事总经理：协助CEO管理基金日常事务。
• 法务总监：负责法律合规与风险控制。

战略合作伙伴

• 上海创客股权众筹有限公司：国内首家取得股权众筹资质的企业，与银行、园区、孵化器、加速器等机构合作，助力众创企业发展。

结语

中关村·创客私募股权基金通过整合中关村科技园区与创客中心集团的资源，结合专业的基金管理团队与战略合作伙伴，致力于为投资人提供优质的创业投资机会，推动科技创新与产业升级，实现资本与项目的双赢。