中关村-创客私募股权基金项目书151104V1_28页_848kb

中关村·创客私募股权基金项目书总结

核心内容概述

中关村·创客私募股权基金是由中关村创客股权投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙企业，旨在通过“四众”创新模式（众创、众包、众扶、众筹）推动创业创新规模化发展。基金设立背景依托于中国多层次资本市场架构的逐步完善，以及经济总趋势、产业升级、城镇化进程加快带来的投资机遇。基金规模首期为3亿人民币，后续根据项目投资需求分批募集，投资领域涵盖互联网、消费、服务、影视文化、医疗环保、科技等相关行业，重点关注新三板企业、定增、C轮后融资、独角兽公司及高新技术传统企业。

基金设立主要条款

团队及资源

联合创始人

1. 中国合伙人股权投资基金有限公司

   • 由上海钦达投资控股集团有限公司与中财嘉丞集团共同发起，专注于基础设施、新能源、影视文化及物联网等领域。
   • 计划未来三年募集300-400亿基金，用于政府基础设施及其他板块投资。

2. 中关村科技园区

   • 中国首个国家级高新技术产业开发区、国家自主创新示范区，是体制机制创新的试验田，被誉为“中国的硅谷”。

3. 中关村发展集团

   • 作为联合发起方，提供园区资源与政策支持。

4. 上海创客中心集团有限公司

   • 中国首家取得创客空间经营管理资质的集团公司，发展教育、健康、文创、科技四大产业，提供投行2.0+众创空间2.0模式支持。

管理团队

• CEO：负责基金整体战略与运营
• 董事总经理：负责投资项目的筛选与管理
• 法务总监：负责法律合规与风险控制

战略合作伙伴

• 上海创客股权众筹有限公司
  • 国内首家取得股权众筹资质的企业，与银行、园区、孵化器、加速器等合作，为众创企业提供金融与市场资源支持，助力其上市或成熟企业发展。

基金管理理念与流程

投资理念

基金秉持“基金+众筹”的理念，集众人之力，致力于支持未来创新项目的发展。

投资流程

• 项目筛选与尽职调查
• 投资决策
• 投资执行
• 投后管理与退出安排

风控措施

1. 尽职调查

   • 公司背景、历史沿革、行业规模、法律与政策风险
   • 第三方专家协助，分析内在价值与竞争优势
   • 审计与财务及内控调查
   • 关注社会发展趋势，预估项目未来前景
   • 综合评估企业团队背景与能力
   • 擅用中介机构协助调查
   • 长期跟踪以规避信息不对称风险

2. 交易条款设计

   • 明确投资条款，保障各方权益，控制潜在风险。

3. 投后管理

   • 提供持续支持，帮助企业成长与提升价值。

4. 退出机制

   • 通过多种方式实现退出，包括：
     • 企业上市（境内主板、中小板、创业板或境外新三板挂牌）
     • 企业兼并收购（提供优质收购方资源）
     • 其他退出方式（如股权转让、回购等）

总结

中关村·创客私募股权基金依托“四众”创新模式，结合多层次资本市场的发展机遇，致力于投资具有成长潜力的创新企业。基金通过专业团队、联合创始人及战略合作伙伴的支持，构建了完善的风控体系与退出机制，旨在实现稳健投资与高效回报。其投资理念强调“基金+众筹”，注重项目筛选、尽职调查、投后管理及多元化退出路径，为创业者和投资者提供了一个高效、安全的平台。