2017-农银穗盈-星河湾-建投汇居资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划已于2015年11月27日正式成立，该计划由中信建投证券股份有限公司发起，并获得深圳证券交易所的无异议函（深证函[2015]526号），确认其符合挂牌条件。根据中兴财光华会计师事务所的验资结果，该专项计划实际募集金额为348,000,000元，达到计划说明书约定的目标募集规模。

二、主要产品信息

• 所有优先级资产支持证券的信用评级均为AA+级，由联合信用评级有限公司评定。
• 该专项计划通过深圳证券交易所综合协议交易平台实现资产支持证券的挂牌转让，具备一定的流动性。

三、关键信息

1. 推广对象

• 由合格机构投资者认购。
• 优先级资产支持证券的最低认购金额为100万元。

2. 财务与法律文件

• 托管银行：中国农业银行股份有限公司广东分行
• 监管银行：中国农业银行股份有限公司广东分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 备查文件包括：
  • 《关于确认符合深交所挂牌条件的申请》
  • 《计划说明书》
  • 《法律意见书》
  • 《评级报告》
  • 主要交易合同文本（包括标准条款、认购协议及风险揭示书、资产买卖协议、资产服务协议、监管协议、托管协议、差额补足及基础资产回购价款补足承诺函等）
  • 其他中介报告（会计处理意见书、执行商定程序报告、现金流流入预测审核报告、尽职调查报告、基础资产未被列入负面清单的说明等）
  • 特定原始权益人近三年审计财务报告、融资情况说明及股东会决议

3. 资产池信息

• 《资产池信息表》为备查文件之一，用于披露基础资产的详细信息。

四、总结

该专项计划为结构化融资产品，通过发行不同期限和收益率的优先级资产支持证券，满足不同投资者的风险偏好和投资需求。次级资产支持证券具有无票面利率的特点，主要承担信用风险，但享有剩余收益分配权。专项计划具备良好的信用评级，且通过深交所平台实现转让，流动性较强。投资者可查阅相关备查文件，了解详细条款及风险信息。