20210910-财通证券-主动权益基金仓位与行业配置跟踪_有色持仓迭创新高_15页_1mb

2021年9月10日主动权益基金持仓分析总结

市场整体仓位

• 截至2021年9月10日，全市场3515只主动权益基金（不含股票多空型）整体仓位为 83.22%。
• 各类型基金的平均持仓情况如下：
  • 股票型基金：94.05%
  • 指数增强型基金：91.78%
  • 偏股混合型基金：91.37%
  • 灵活配置型基金：73.37%
  • 平衡型基金：69.30%
• 本周整体仓位与上周基本持平。

当前行业配置

• 主动权益基金当前前五大持仓行业依次为：
  • 电气设备：14.93%
  • 医药生物：13.68%
  • 食品饮料：10.35%
  • 电子：7.17%
  • 有色金属：4.66%
• 后五大行业依次为：
  • 交通运输：0.62%
  • 农林牧渔：0.49%
  • 建筑装饰：0.47%
  • 商业贸易：0.40%
  • 公用事业：0.35%
• 上周行业配置变化：
  • 综合增持 0.52%
  • 传媒增持 0.39%
  • 有色金属增持 0.38%
  • 采掘减持 0.43%
  • 食品饮料减持 0.60%
  • 电子减持 0.69%

行业历史配置

• 电气设备：较年初增持 4.31%，当前持仓 14.93%，增持主要集中于今年4月以后，由年初的 7.79% 上升至 15.09%。这主要受益于“碳中和”概念升温及光伏、风电等股票估值回调。
• 电子：较年初增持 1.68%，当前持仓 7.17%，仍在调整中。
• 有色金属：较年初增持 2.14%，当前持仓 4.66%，虽然持仓不高，但处于持续增持趋势，主要受海外输入性通胀预期和新能源上游原材料概念影响。

各行业的重仓基金

电气设备

• 基金代码：005360.0F、000609.0F、001471.0F、160624.0F、001856.0F、000603.0F、620002.0F、001279.0F、000535.0F、000541.0F
• 行业仓位：68.60%、66.25%、65.66%、65.53%、63.47%、62.00%、61.57%、61.10%、60.84%、59.77%

医药生物

• 基金代码：011826.0F、011069.0F、002919.0F、005689.0F、519710.0F、005544.0F、004942.0F、008840.0F、020018.0F、007287.0F
• 行业仓位：74.73%、73.30%、73.07%、72.70%、71.97%、70.21%、68.83%、68.04%、67.80%、67.33%

食品饮料

• 基金代码：004987.0F、161132.0F、001832.0F、002159.0F、001384.0F、005544.0F、001320.0F、005851.0F、008840.0F、008370.0F
• 行业仓位：65.64%、60.51%、60.28%、60.07%、56.19%、55.97%、54.29%、52.55%、50.91%、50.69%

有色金属

• 基金代码：004205.0F、001704.0F、001809.0F、003304.0F、001156.0F、005076.0F、001753.0F、006051.0F、001156.0F、001156.0F
• 行业仓位：56.21%、55.90%、55.02%、52.69%、50.88%、49.40%、48.21%、47.88%、46.08%、45.76%

公用事业

• 基金代码：001782.0F、004250.0F、001678.0F、009327.0F、519732.0F、005970.0F、008871.0F、005035.0F、003713.0F、003961.0F
• 行业仓位：42.05%、32.88%、27.31%、21.98%、19.17%、18.94%、17.54%、17.42%、16.97%、16.66%

银行

• 基金代码：004702.0F、410009.0F、004836.0F、000646.0F、001392.0F、006652.0F、398041.0F、620006.0F、000251.0F、002303.0F
• 行业仓位：46.56%、40.22%、38.11%、37.54%、35.23%、34.90%、33.99%、33.81%、32.44%、31.58%

非银金融

• 基金代码：004496.0F、007423.0F、004836.0F、398041.0F、004696.0F、005541.0F、003413.0F、001601.0F、011355.0F、168102.0F
• 行业仓位：59.36%、55.74%、49.77%、43.29%、42.21%、41.68%、40.90%、36.84%、34.55%、34.45%

通信

• 基金代码：180020.0F、011097.0F、006502.0F、007490.0F、009394.0F、010756.0F、001607.0F、008871.0F、005035.0F、003713.0F
• 行业仓位：27.71%、26.24%、23.68%、23.29%、20.98%、18.47%、17.75%、17.54%、17.42%、16.97%

TMT（电子、计算机、传媒、通信）

• 基金代码：000767.0F、001339.0F、002560.0F、001970.0F、002103.0F、002871.0F、001645.0F、008370.0F、006567.0F、006430.0F
• 行业仓位：82.49%、74.58%、74.31%、69.76%、68.83%、68.60%、68.04%、67.93%、67.80%、67.33%

周期（采掘、化工、有色金属、钢铁）

• 基金代码：000433.0F、519983.0F、007012.0F、002601.0F、001468.0F、009999.0F、008297.0F、002666.0F、003857.0F、519183.0F
• 行业仓位：50.71%、49.29%、41.16%、38.85%、36.87%、36.50%、36.35%、31.32%、22.42%、22.34%

制造（电气设备、国防军工、汽车、机械设备）

• 基金代码：005360.0F、001838.0F、519918.0F、002567.0F、002885.0F、002983.0F、020022.0F、004139.0F、002251.0F、000646.0F
• 行业仓位：68.60%、80.42%、73.86%、71.12%、69.68%、69.43%、68.92%、68.83%、68.36%、68.34%

必选消费（食品饮料、医药生物、农林渔牧）

• 基金代码：004987.0F、161132.0F、001832.0F、002159.0F、001384.0F、005544.0F、004942.0F、008840.0F、020018.0F、007287.0F
• 行业仓位：65.64%、60.51%、60.28%、60.07%、56.19%、55.97%、54.29%、52.55%、50.91%、50.69%

可选消费（家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、休闲服务）

• 基金代码：000520.0F、004209.0F、005851.0F、501015.0F、169101.0F、004942.0F、008840.0F、006345.0F、005810.0F、006642.0F
• 行业仓位：39.45%、37.53%、29.42%、28.74%、27.77%、26.29%、26.06%、21.51%、20.10%、25.95%

大金融（房地产、银行、非银金融）

• 基金代码：008116.0F、004702.0F、004496.0F、004836.0F、000646.0F、001392.0F、006652.0F、398041.0F、620006.0F、000251.0F
• 行业仓位：73.36%、46.56%、59.36%、49.77%、37.54%、35.23%、34.90%、33.99%、33.81%、32.44%

建筑（建筑材料、建筑装饰）

• 基金代码：007959.0F、001306.0F、002732.0F、000011.0F、001656.0F、009242.0F、008306.0F、006567.0F、006430.0F、005775.0F
• 行业仓位：19.90%、18.67%、18.60%、18.54%、18.15%、18.00%、17.32%、16.66%、15.80%、14.12%

公共服务（公用事业、交通运输、综合）

• 基金代码：001782.0F、004250.0F、001678.0F、009327.0F、519732.0F、005970.0F、008871.0F、005035.0F、003713.0F、003961.0F
• 行业仓位：42.05%、32.88%、27.31%、21.98%、19.17%、18.94%、17.54%、17.42%、16.97%、16.66%

风险提示

• 本报告数据来源于公开数据，可能存在因统计日期和统计口径不同而导致的差异。