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报告摘要

本总结围绕当前市场宏观环境、投资策略、行业动态、公司分析以及融资融券数据等方面展开，旨在为投资者提供一个清晰的市场概览和投资方向建议。

国内货币政策：中国人民银行二季度例会对经济形势持乐观态度，强调“稳中加固、稳中向好”，并表示将稳步推进货币政策“正常化”。为维护半年末流动性平稳，央行通过逆回购操作实现净投放200亿元。
美联储政策：尽管美国6月非农数据超预期，但市场仍预计美联储将在四季度才会有明确的紧缩时间表。美国失业率上升表明经济恢复边际疲软，劳动参与率仍处于低位。
高频数据：上游工业品价格指数上升，螺纹钢、水泥价格下降；房地产销售回暖，汽车零售表现偏弱；蔬菜价格回落，猪肉价格触底回升。

科技板块：科技股仍是2021年A股主基调，当前市场回调为“牛回头”机会，建议关注科技板块的长期趋势。
投资方向：
- “碳中和”大战略下的新能源车和新能源板块：政策支持与市场需求双重驱动，业绩增长可期。
- 半导体与物联网产业：作为科技板块的基础，具备较强的景气度和成长性。
- 军工尖端产品领域：龙头企业值得关注。
推荐股票：包括天奈科技、宁德时代、长安汽车、西部超导、光威复材、航发动力、泰晶科技、惠伦晶体、乐鑫科技、三安光电、新益昌、国民技术、北方华创、中芯国际、联创电子、隆基股份、通威股份等。
风险提示：地缘政治冲突激化。

首轮双集中供地：22城首轮集中供地收官，成交880宗，面积5063公顷，综合溢价率15.4%。一线城市中北上广的供地完成率分别为56.3%、40.4%、40.0%。
房企表现：
- 近6成房企新增货值实现同比增长。
- 碧桂园、万科、保利新增货值超2000亿元，位列前三。
- 2021年6月百强房企销售金额1.3万亿元，同比增长0.3%。
- 2021H1百强房企累计销售金额6.1万亿元，同比增长36.7%。
REITs基础资产扩容：涵盖保障性租赁住房、清洁能源项目等，显示监管层对公募REITs的支持态度。
投资建议：
- 均衡型房企：万科A、旭辉控股、建发国际控股、佳兆业集团。
- 商住型房企：新城控股、华润置地、宝龙地产、龙湖集团。
- 文旅企业：华侨城、复星旅文、宋城演艺。
- 物管企业：碧桂园服务、融创服务、永升生活服务、宝龙商业、华润万象生活、金科服务、世茂服务。
- 医美服务企业：奥园美谷、苏宁环球。
风险提示：项目交付风险、项目销售回款风险、行业政策调控风险。

业绩表现：业绩爆发式增长，有望成为全球一次性手套龙头企业。
行业背景：全球疫情带动一次性手套需求，预计2025年全球销量达12851亿只，复合增长率15.9%。
产品优势：丁腈手套具有高弹性、耐酸碱、耐油性等优势，市场规模由2015年的26亿美元增至2020年的84亿美元，预计2021年达242亿美元。
产能扩张：公司产能从2014年的77亿只增加至2021年一季度的450亿只，计划到2021年底总产能达700亿只以上，2022年一季度有望达1200亿只。
估值与建议：给予公司2021年6倍市盈率，对应目标价167.82元，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：一次性手套降价、订单量不及预期、产能拓展不及预期、汇率波动。

解禁情况：多只股票在本周解禁，包括飞凯材料、益丰药房、斯迪克、甬金股份、电魂网络、快意电梯、鲁阳节能、德尔未来、博通集成、北清环能、中国铁物、健友股份等。
解禁规模：部分公司解禁数量较大，如中国铁物达36,413.37万股，占比达22.83%。
数据来源：聚源数据，西南证券整理。

公司评级：
- 买入：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在20%以上。
- 持有：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于10%与20%之间。
- 中性：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-10%与10%之间。
- 回避：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-20%与10%之间。
- 卖出：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在-20%以下。
行业评级：
- 强于大市：未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上。
- 跟随大市：未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间。
- 弱于大市：未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数-5%以下。

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机构销售团队：
- 上海：蒋诗烽、张方毅、吴菲阳、付禹、黄滢、蒋俊洲、刘琦、崔露文、陈慧琳、王昕宇。
- 北京：李杨、张岚、彭博。
- 广深：林芷婉、陈慧玲、郑龑。