2015-08-18-上交所-北京城建半年报（修订版）_155页_2mb

报告摘要

北京城建投资发展股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

北京城建投资发展股份有限公司2015年半年度报告内容涵盖公司治理、财务状况、经营分析、利润分配及重大事项等。报告指出公司上半年在房地产开发、销售、融资及管理方面取得了一定进展，但也面临一些挑战和风险。

主要观点

公司治理：公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实、准确和完整。独立董事周清杰因公未能出席董事会会议，由胡俞越代为表决。公司治理符合《公司法》及证监会相关规定，无重大违规事项。
财务表现：公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，同比增长12.09%；营业收入32.75亿元，同比下降7.05%。公司总资产达到586.11亿元，较上年度末增长16.40%。
经营情况：公司通过多种方式获取土地资源，如竞拍、股权收购、招标等，推进了多个房地产项目的一级开发和建设。销售方面，公司通过营销活动和专项劳动竞赛实现销售目标，位列北京区域房企销售TOP10第5位，全国房企销售TOP100第74位。
成本与集采管理：公司继续扩展集采范围，新增8项材料设备及5项服务类供应商，强化成本控制，提高资金使用效率。
融资与投资：公司通过非公开发行股票和公司债成功融资，募集资金主要用于开发建设和购地。公司还设立了股权投资公司，发行地产基金，拓展融资渠道。同时，公司积极寻找新的投资项目，关注环保节能、互联网大数据、保险等领域。
风险与挑战：公司面临政策和市场研究不足、业务系统间融合不畅、产品研发能力待提升等问题。为应对这些挑战，公司计划加强管理、优化流程、提升产品设计能力。
利润分配：公司已实施2014年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.7元，支付红利42,310.08万元。2015年上半年未拟定新的利润分配方案。
关联交易：公司与集团兄弟公司存在一定的关联交易，主要为接受劳务，定价基于公开市场价格，已履行相关协议。

关键信息

财务数据摘要

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)
营业收入	3,274,578,817.43	3,523,038,918.68	-7.05
归属于上市公司股东的净利润	291,939,647.12	260,449,274.47	12.09
扣除非经常性损益的净利润	286,792,261.19	190,897,073.82	50.23
经营活动产生的现金流量净额	-66,020,763.89	-3,022,977,371.04	97.82
归属于上市公司股东的净资产	19,375,624,991.84	15,666,043,644.72	23.68
总资产	58,610,538,310.97	50,351,931,500.64	16.40

主要财务指标

指标	本报告期	上年同期	增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.1863	0.2441	-23.68
稀释每股收益（元 / 股）	0.1863	0.2441	-23.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1830	0.1789	2.29
加权平均净资产收益率（%）	1.85	2.93	减少1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81	2.15	减少0.34个百分点

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（元）
非流动资产处置损益	-68,335.22
对非金融企业收取的资金占用费	227,317.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,977,114.57
对外委托贷款取得的损益	14,154,166.66
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-430,387.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,572,585.96
少数股东权益影响额	-4,340,079.83
所得税影响额	-3,799,824.10
合计	5,147,385.93

主要子公司与参股公司情况

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本（万元）	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
北京城建兴华地产有限公司	房地产开发经营	北苑家园、筑华年、世华龙樾	65,000	100%	1,569,926.89	363,550.29	63,194.32	-5,380.65	-9,636.76
北京首城置业有限公司	房地产开发经营	首城国际、汇景湾、南湖1号	10,000	50%	677,758.09	197,264.69	51,221.85	6,435.29	4,155.58
北京世纪鸿城置业有限公司	房地产开发经营	世华泊郡	5,000	100%	428,740.34	49,916.33	24,002.95	7,309.06	3,788.30
北京城建兴合房地产开发有限公司	房地产开发经营	泰和国际大厦	7,980	100%	57,081.57	28,075.78	2,011.10	610.81	220.27
北京城建兴泰房地产开发有限公司	房地产开发经营	徜徉集	5,000	100%	382,695.79	8,110.02	26,501.15	3,928.28	2,683.19
北京城建新城投资开发有限公司	房地产开发经营	红木林	30,000	100%	318,099.67	32,502.50	8,436.78	917.27	337.47
北京城建成都地产有限公司	房地产开发经营	龙樾湾	5,000	100%	278,878.98	-2,113.54	26,892.01	1,908.41	1,425.48
北京城承物业管理有限责任公司	物业管理	小区物业管理	500	100%	9,739.65	330.82	8,995.76	-1,996.14	-333.31

重要事项

利润分配：公司已实施2014年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.7元，支付红利42,310.08万元。
关联交易：公司与集团兄弟公司存在一定的关联交易，主要为接受劳务，定价基于公开市场价格，已履行相关协议。
担保情况：公司对外担保总额为83亿元，占公司净资产的比例为42.84%。担保对象主要为子公司，且公司对子公司担保的余额为83亿元。
承诺事项：公司控股股东北京城建集团有限责任公司承诺在2015年12月31日前解决与公司之间的同业竞争问题。此外，公司与城建集团续签《工程协作协议》，承诺不干涉公司招标工作，不泄露商业秘密。

未来展望与风险防范

经营规划：公司计划在下半年继续加强销售回款，拓展土地资源，推进标准化管理，提升产品研发能力，强化集采，提高融资和资金管理能力，促进商业资产保值增值。
风险防范：公司持续关注宏观政策方向，深入研究市场动向，强化政策与市场风险应对能力；严格履行内部决策程序，完善内控体系，切实提高运营风险防范能力；拓展融资渠道，强化财务和资金管理，积极防范财务风险。