20260711-国信证券-ETF周报_上周科技板块分歧加大_计算机主题ETF表现强势_34页_4mb

报告摘要

ETF 周报总结

核心内容

上周（2026年07月06日至2026年07月10日）股票型ETF周度收益率中位数为-1.50%。其中，上证50ETF表现最佳，涨跌幅中位数为1.03%；科技ETF涨幅居前，涨跌幅中位数为0.53%；芯片ETF涨幅最高，涨跌幅中位数为3.00%。

主要观点

ETF业绩表现：科技板块ETF整体表现优于其他板块，芯片ETF成为热点主题中表现最强的ETF。
ETF规模变动及净申赎：上周股票型ETF净申购882.00亿元，总体规模增加585.17亿元。科技ETF净申购最多，为489.04亿元；芯片ETF净申购金额为343.05亿元，位居热点主题ETF净申购首位。
ETF估值情况：宽基ETF估值分位数相对较低，科技ETF估值分位数较高，而周期ETF估值分位数明显降低。
融资融券情况：股票型ETF融资余额上升，融券余量下降。芯片ETF和证券ETF日均融资买入额较高，中证1000ETF和沪深300ETF日均融券卖出量较高。
ETF管理人：华夏、易方达、国泰三家基金公司非货币ETF管理规模排名前三。本周将有7只新ETF发行，涵盖多个热门主题。

关键信息

ETF业绩表现

股票型ETF：周度收益率中位数为-1.50%。
宽基ETF：上证50ETF涨跌幅中位数为1.03%，收益最高。
板块ETF：科技ETF涨跌幅中位数为0.53%，收益最高。
热点主题ETF：芯片ETF涨跌幅中位数为3.00%，表现最强；新能车、机器人、光伏ETF表现最弱，涨跌幅中位数分别为-11.11%、-7.38%、-6.27%。

ETF规模变动及净申赎

股票型ETF：净申购882.00亿元，总体规模增加585.17亿元。
宽基ETF：中证1000ETF净申购最多，为102.43亿元；上证50ETF净赎回最多，为7.58亿元。
板块ETF：科技ETF净申购最多，为489.04亿元；消费ETF净赎回最多，为6.71亿元。
热点主题ETF：芯片ETF净申购最多，为343.05亿元；医药ETF净赎回最多，为8.52亿元。

ETF基准指数估值情况

宽基ETF：上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板类、A500ETF的市盈率分位数分别为81.26%、93.89%、98.68%、92.07%、78.94%、89.82%。
板块ETF：科技ETF市盈率分位数为95.54%，周期ETF市盈率分位数为63.75%。
主题ETF：芯片ETF市盈率分位数为99.67%，AIETF市盈率分位数为89.27%；芯片ETF市净率分位数为99.50%，AIETF市净率分位数为98.60%。

ETF融资融券情况

融资余额：从515.49亿元上升至545.74亿元。
融券余量：从26.27亿份下降至25.19亿份。
日均融资买入额最高ETF：芯片ETF（6.39亿元）、证券ETF（5.63亿元）、科创50（5.54亿元）。
日均融券卖出量最高ETF：中证1000ETF（5.09万手）、沪深300ETF（5.67万手）。

ETF管理人

华夏基金：非货币ETF总规模排名第一，涵盖多个细分领域。
易方达基金：非货币ETF总规模排名第二，规模指数ETF和跨境型ETF管理规模较高。
国泰基金：非货币ETF总规模排名第三，规模指数ETF、主题、风格及策略指数ETF管理规模较高。
本周发行ETF：包括大成中证全指证券公司ETF、嘉实中证港股通医疗主题ETF、嘉实中证红利低波动100ETF、南方国证航天航空行业ETF、易方达中证A股ETF、华夏中证细分化工产业主题ETF、博时中证细分化工产业主题ETF等7只ETF。

风险提示

市场环境变动风险
风格切换风险

附录

板块ETF列表

科技ETF：规模变动553.47亿元，净申赎489.04亿元，收益中位数0.53%
芯片ETF：规模变动553.47亿元，净申赎489.04亿元，收益中位数3.00%
新能车ETF：规模变动-11.11亿元，净申赎-7.38%
机器人ETF：规模变动-7.38亿元，净申赎-11.45%
光伏ETF：规模变动-6.27亿元，净申赎-6.27%

主题ETF列表

芯片ETF：规模变动467.54亿元，净申赎343.05亿元，收益中位数3.00%
AIETF：规模变动25.24亿元，净申赎2.74亿元，收益中位数1.45%
银行ETF：规模变动25.00亿元，净申赎2.74亿元，收益中位数2.74%
证券ETF：规模变动1517亿元，净申赎1517亿元，收益中位数1.45%
医药ETF：规模变动16.96亿元，净申赎8.52亿元，收益中位数-1.45%

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