20220117-上海证券-基金市场周报_金融地产主题基金排名领先黄金主题类QDII平均收益领先_7页_854kb

上海证券基金市场周报总结（2022.1.10-1.14）

核心内容概述

本期（2022年1月10日至1月14日）基金市场整体呈现分化态势，沪深股市下跌，债券市场上涨，海外权益市场下跌，但国际黄金价格有所上升。各类基金收益表现差异较大，其中新能源主题基金、QDII基金、利率债基金表现相对较好。

主要观点

1. 权益类基金表现分化

• 沪深股市下跌：上证综指下跌1.63%，深证成指下跌1.35%。
• 主题基金表现突出：
  • 新能源主题基金：本期收益率达2.43%，排名上升至第1位，主要受益于下游锂盐采购难度升级及价格上涨。
  • 港股通主题基金：本期收益率1.52%，排名上升至第2位，受益于“双重主要上市”制度放宽带来的市场情绪改善。
  • 医药健康主题基金：本期收益率1.19%，但今年以来收益率为-7.76%，表现相对疲软。
  • 文化休闲主题基金：近期因票房回升和虚拟形象创作带动，本期综合排名首位。
  • 运输主题基金：受益于政策指引，供需结构改善，本期排名第二。

2. 固收类基金表现稳健

• 利率债基金：本期平均收益率21.26%，今年以来平均收益率13.08%，表现领先。
• 信用债基金：本期收益率-4.96%，今年以来-21.64%，表现不佳。
• 可转债基金：本期收益率-131.12%，今年以来-359.10%，波动较大。

3. QDII基金整体上涨

• 美国股票类QDII：本期平均收益率2.18%，排名第一，表现强劲。
• 黄金主题类QDII：本期平均收益率1.77%，今年以来3.67%，整体表现稳健。
• 大中华及亚太股票QDII：本期平均收益率1.70%，出现回升。
• 油气及资源类QDII：本期平均收益率1.49%，今年以来0.10%，表现略逊。

关键信息

1. 基金市场概况

• 股票市场：整体下跌，但新能源、港股通等主题基金表现较好。
• 债券市场：大部分上涨，利率债基金表现尤为突出。
• QDII市场：整体上涨，美国股票和黄金主题基金表现优异。

2. 主动投资基金收益表现

• 股票基金：本期平均收益率-0.05%，今年以来表现不佳。
• 混合基金：本期平均收益率-0.70%，今年以来收益亦为负。
• 债券基金：本期平均收益率0.04%，今年以来表现略好。

3. 代表性基金产品

• 股票基金：
  • 本期：国泰智能汽车A（7.12%）、华夏新能源车龙头A（7.87%）。
  • 今年以来：中庚价值领航（5.98%）、华泰柏瑞新金融地产（5.78%）。
• 指数型股票基金：
  • 本期：富国中证港股通互联网ETF（6.68%）、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF（6.63%）。
  • 今年以来：鹏华港股通中证香港银行A（8.53%）、泰康港股通中证香港银行A（8.51%）。
• 债券基金：
  • 本期：泰信周期回报（2.15%）、上银慧恒收益增强A（1.53%）。
  • 今年以来：泰信周期回报（2.24%）、永赢华嘉信用债A（0.78%）。
• QDII基金：
  • 本期：华夏恒生香港上市生物科技ETF（7.29%）、博时恒生医疗保健ETF（7.09%）。
  • 今年以来：广发道琼斯美国石油A人民币（12.73%）、诺安油气能源（11.30%）。

数据来源与方法说明

• 所有数据来源于 Wind 和 上海证券基金评价研究中心。
• 基金分类：依据上海证券基金评价研究中心的标签体系，通过基金招募说明书的投资方向和范围进行筛选和人工审核。
• 时间范围：2021年1月11日—2022年1月14日。

附注

• 本报告由分析师 刘亦千、夏天阳 编写，不构成投资建议，仅反映市场分析观点。
• 报告内容受版权保护，未经授权不得发布或复制。
• 投资收益与本金将随市场波动，存在风险。