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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年半年度报告总结

核心内容

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（股票代码：600663, 900932）在2016年上半年实现了良好的经营业绩，全面加速转型发展，推进“地产+金融”双轮驱动战略，同时加强了企业管理，优化了运营模式。公司聚焦浦东、立足上海、放眼天津，整合资源，推动核心业务增长与重组改革，取得了显著成效。

主要观点

• 战略转型：公司坚持“稳健经营、持续发展”理念，推动战略升级，致力于打造金融控股集团。
• 经营成果：上半年实现营业收入约37.88亿元，同比增长51.22%；归属于上市公司股东的净利润约8.82亿元，同比增长30.82%。
• 房地产销售：住宅销售表现突出，实现销售合同金额24.1亿元，完成年度计划的114.9%，去化率和价格均创历史新高。
• 物业租赁与管理：公司出租率达到86.7%，物业租赁收入约16.26亿元，完成年度计划的49.1%。
• 改革推进：积极投身浦东新一轮国资国企改革，推进重大资产重组，强化企业治理结构。
• 企业治理：公司严格按照相关法律法规进行治理，建立了多个专门委员会，如战略决策委员会、薪酬与考核委员会等，确保公司规范运作。
• 投资与拓展：公司拓展投资资源，推进“走出去”战略，关注天津和上海地区的开发机会。

关键信息

一、营业收入与利润

• 营业收入：3,788,476,162.11元，同比增长51.22%。
• 归属于上市公司股东的净利润：881,557,757.92元，同比增长30.82%。
• 扣除非经常性损益的净利润：861,533,623.16元，同比增长30.40%。
• 每股收益：基本每股收益为0.2622元，同比下降27.33%。

二、业务情况

• 房地产销售：实现约26.44亿元，完成年度计划的114.9%，同比增长70.6%。
• 物业租赁收入：约16.26亿元，完成年度计划的49.1%，同比增长22.5%。
• 物业管理及服务收入：约5.47亿元，完成年度计划的43.8%，同比增长18.1%。
• 项目开发投资支出：约19.11亿元，完成年度计划的37.0%，同比下降11.1%。

三、物业情况

• 长期持有物业类型：

  • 主要办公物业（运营一年以上）：总建筑面积675,376平方米，期末出租率98%，平均租金7.15元/平方米/天。
  • 高品质研发楼：总建筑面积209,675平方米，期末出租率100%，平均租金4.97元/平方米/天。
  • 主要商铺物业（运营一年以上）：总建筑面积80,463平方米，期末出租率96%，平均租金8.55元/平方米/天。
  • 酒店物业：总建筑面积81,910平方米，期末出租率74%，平均租金582.045元/间/夜。
  • 主要住宅物业：总建筑面积92,408平方米，期末出租率92%，平均租金24,314元/套/月。

• 住宅销售：

  • 天津地区：总建筑面积330,888平方米，去化率91%，备案价格区间18,453-38,337元/平方米。
  • 上海地区：总建筑面积161,736平方米，去化率95%，备案价格区间30,810-47,397元/平方米。
  • 上半年完成销售：陆家嘴公馆、天津河滨花苑、天津海上花苑西标段。

四、关联交易情况

• 交易总额：2016年上半年，公司日常关联交易总额为19,730万元，其中：
  • 收入：14,250万元，实际收入为2,443万元。
  • 支出：5,480万元，实际支出为383万元。
• 主要交易方：
  • 上海陆家嘴（集团）有限公司：提供劳务、收取租金、支付租金。
  • 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司：提供劳务、支付租金。
  • 上海陆家嘴城建停车管理有限公司：接受劳务。
  • 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司：接受劳务、收取租金。
  • 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司：接受劳务、支付租金。
  • 爱建证券有限责任公司：收取租金、接受劳务。
  • 上海陆家嘴金融发展有限公司：收取租金。
  • 陆家嘴国际信托有限公司：收取租金。
  • 上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司：提供劳务、支付租金、接受劳务。
  • 上海前滩国际商务区园区管理有限公司：接受劳务。
  • 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司：提供劳务。
  • 上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司：提供劳务。
  • 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司：提供劳务。

五、财务指标与变动分析

• 主要财务指标变动：
  • 营业收入：同比增长51.22%。
  • 营业成本：同比增长46.42%。
  • 销售费用：同比下降24.85%。
  • 管理费用：同比增长9.15%。
  • 财务费用：同比下降19.29%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：同比增长220.36%。
  • 投资活动产生的现金流量净额：同比增长1,027.42%。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降146.54%。

六、公司治理与股东情况

• 公司治理结构：公司已建立较为完善的内部制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》等。
• 股东情况：
  • 股东总数：125,378户。
  • 前十大股东：
    • 上海陆家嘴（集团）有限公司：持股1,896,671,385股，占比56.42%。
    • 上海国际集团资产管理有限公司：持股95,822,996股，占比2.85%。
    • 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1：持股28,347,550股，占比0.84%。
    • 中国证券金融股份有限公司：持股23,075,897股，占比0.69%。
    • NORGES BANK：持股22,559,627股，占比0.67%。
    • LGT BANK AG：持股18,234,000股，占比0.54%。
    • SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND：持股15,393,343股，占比0.46%。
    • GIC PRIVATE LIMITED：持股14,705,430股，占比0.44%。
    • 上海人寿保险股份有限公司－传统产品1：持股13,738,903股，占比0.41%。
    • 东达（香港）投资有限公司：持股12,034,816股，占比0.36%。
  • 前十大无限售条件股东：包括上述公司及个人。

七、主要子公司与参股公司

• 主要子公司：
  • 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司：总资产806,122.02万元，净资产453,881.06万元，营业收入201,817.22万元。
  • 上海陆家嘴展览有限公司：总资产134,588.09万元，净资产134,587.61万元，营业收入-。
  • 上海陆家嘴开发大厦有限公司：总资产36,699.25万元，净资产32,316.58万元，营业收入5,430.04万元。
  • 上海陆家嘴商务广场有限公司：总资产73,176.03万元，净资产64,736.47万元，营业收入11,180.89万元。
  • 天津陆津房地产开发有限公司：总资产909,403.70万元，净资产283,533.95万元，营业收入11,815.17万元。
  • 上海陆家嘴浦江置业有限公司：总资产259,957.48万元，净资产66,508.20万元，营业收入3,762.01万元。
  • 上海前滩实业发展有限公司：总资产533,079.16万元，净资产400,609.09万元，营业收入161.15万元。

八、其他重要事项

• 利润分配：2015年度利润分配方案已实施完毕，未有2016年半年度利润分配预案。
• 非经常性损益：包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计20,024,134.76元。
• 重大资产重组：公司拟通过现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司100%股权，成为其全资子公司。
• 其他投资：公司持有其他上市公司股权，包括号百控股、交通银行、申万宏源等，期末账面值合计540,845,550.17元。

总结

2016年上半年，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在战略转型、业务增长、改革推进等方面取得了显著成效。公司通过加强物业管理、推进房地产销售、优化企业治理等措施，实现了良好的经营业绩。同时，公司积极拓展投资资源，推进“地产+金融”双轮驱动战略，为未来的发展奠定了坚实基础。