2024-03-28-上交所-北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年年度报告_235页_3mb

首旅酒店2023年年度报告总结

核心内容概述

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（股票代码：600258）于2023年实现了显著的业绩增长，全年营业收入达到77.93亿元，同比增长53.10%。归属于上市公司股东的净利润为7.95亿元，扣除非经常性损益后的净利润为7.19亿元。公司通过多种方式实现增长，包括特许加盟、轻管理模式、品牌升级、会员体系优化、数字化建设等。

主要观点与关键信息

一、经营情况

1. 业绩恢复显著

   • 2023年公司实现全面扭亏为盈，RevPAR（每间可售客房收入）同比增长65.10%，恢复至2019年同期的106.50%。
   • 公司在2023年全年新开店1,203家，同比增长36.86%；其中，中高端酒店新开283家，同比增长41.50%，占比提升至27.48%。
   • 公司特许加盟门店占比提升至89.77%，轻管理酒店新开744家，占比61.85%，同比增长27.84%。

2. 品牌战略升级

   • 公司构建了覆盖经济型、中高端及高端奢华的酒店品牌矩阵，包括如家、如家商旅、如家精选、逸扉、扉缦、和颐、璞隐、安麓等。
   • 如家NE03.0酒店数量占比从2022年底的49.47%提升至58.52%，品牌形象得到显著提升。

3. 会员体系优化

   • 截至2023年底，公司会员总数达1.51亿，同比增长9.42%。
   • 公司推出“如LIFE俱乐部”会员体系，通过“如愿豆”实现会员在住宿、消费及社交场景中的价值闭环。
   • 首享会会员总数达到110万，进一步增强客户粘性。

4. 数字化与智能化建设

   • 公司持续推进数字化、智能化转型，建设了CRS（中央预订系统）和高星会员系统，实现线上化管理与营销。
   • 研发费用同比增长7.31%，达到6,440.68万元，用于智能技术和智慧酒店建设。
   • 实现了AI收益管理、智能送物机器人、智能客房等智慧场景，提升了客户体验与管理效率。

5. 景区业务增长

   • 海南南山景区2023年接待游客量达600多万人次，同比增长显著，景区收入达到5.16亿元，同比增长177.35%。

二、财务指标

• 营业收入：77.93亿元，同比增长53.10%
• 归属于上市公司股东的净利润：7.95亿元
• 扣除非经常性损益后的净利润：7.19亿元
• 经营活动产生的现金流量净额：40.14亿元，同比增长170.62%
• 总资产：252.40亿元，同比下降1.05%
• 归属于上市公司股东的净资产：111.36亿元，同比增长5.58%
• 基本每股收益：0.7120元，同比增长显著

三、非经常性损益

• 非经常性损益合计为7,567.93万元，其中政府补助1,964.30万元，金融资产公允价值变动3,753.24万元，资金占用费47.96万元，对外委托贷款收益4,274.68万元，其他非经常性损益项目98.56万元，合计影响为7,567.93万元。

四、公司治理与合规

• 公司未发生控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外担保或半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况。
• 毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

五、行业与市场环境

• 2023年国内经济回升向好，旅游业总人次达48.91亿，同比增长93.30%；旅游收入达4.91万亿元，同比增长140.30%。
• 酒店业RevPAR指数为100，与2019年同期持平，主要由平均房价（ADR）上升带动。

六、主要财务指标变动原因说明

• 营业收入：增长53.10%，主要由于市场复苏及RevPAR上升。
• 营业成本：增长12.38%，主要由于出租率上升、员工薪酬增加及客用品消耗上升。
• 销售费用：增长102.10%，主要由于OTA订单增加及营销推广活动增加。
• 管理费用：增长26.24%，主要由于业绩好转、奖金增加及人员扩充。
• 研发费用：增长7.31%，用于智能技术与智慧酒店建设。
• 财务费用：下降11.33%，主要由于归还贷款及利息收入增加。
• 投资活动现金流出：减少120,932.27万元，主要由于理财产品购买减少及固定资产投资减少。
• 筹资活动现金流出：增加140,630.41万元，主要由于借款、收购诺金公司及偿还租赁负债。

七、主要客户与供应商情况

• 前五名销售客户销售额占年度销售总额的1.66%，无关联方销售。
• 前五名供应商采购额占年度采购总额的9.43%，其中关联方采购额占比2.89%。

八、研发投入

• 研发投入总额为6,440.68万元，占营业收入比例0.83%。
• 研发人员数量为99人，本科及以上学历占比59.59%。

九、资产与负债情况

• 货币资金：11.87亿元，同比增长17.87%
• 交易性金融资产：11.26亿元，同比下降22.06%
• 应收账款：3.59亿元，同比下降31.01%
• 其他应收款：0.74亿元，同比下降47.36%
• 存货：0.44亿元，同比增长20.50%
• 长期股权投资：3.99亿元，同比增长7.34%
• 固定资产：20.51亿元，同比下降3.69%
• 在建工程：0.66亿元，同比下降53.08%
• 使用权资产：77.79亿元，同比下降1.42%
• 无形资产：34.29亿元，同比下降1.84%
• 商誉：46.92亿元，同比下降0.20%
• 短期借款：0.30亿元，同比下降96.79%
• 应付账款：1.22亿元，同比增长6.17%
• 合同负债：4.50亿元，同比增长显著

总结

2023年，首旅酒店在宏观经济复苏和旅游业强劲发展的背景下，通过品牌升级、会员体系优化、数字化建设等策略，实现了业绩的显著增长。公司通过特许加盟和轻管理模式拓展市场，强化了在中高端市场的布局。同时，公司积极拓展景区业务，南山景区收入同比增长177.35%，进一步增强了公司的综合竞争力。在财务方面，公司保持良好的现金流管理，通过多种手段优化成本结构，提升运营效率。未来，公司将继续加大中高端和轻管理酒店的布局，推动数字化、智能化发展，提升会员价值和客户体验，促进酒店和景区的高质量发展。