2022-03-30-上交所-北京首旅酒店（集团）股份有限公司2021年年度报告_269页_3mb

报告摘要

北京首旅酒店（集团）股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600258
公司简称：首旅酒店
公司全称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人：白凡
公司注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号
公司网址：www.bthhotels.com
联系人及联系方式：
- 董事会秘书：段中鹏，电话：66014466-3846，邮箱：dzpxx@sohu.com
- 证券事务代表：李欣，电话：66014466-3841，邮箱：lixin@btghotels.com

财务概况

主要财务数据（单位：万元）

项目	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	615,308.66	528,188.05	16.49	831,110.35
利润总额	603.81	-58,543.50	不适用	127,693.07
归属于上市公司股东的净利润	5,567.69	-49,600.53	不适用	88,497.35
扣除非经常性损益后的净利润	1,094.58	-52,749.96	不适用	81,648.43
经营活动产生的现金流量净额	230,831.47	43,983.52	424.81	180,433.15
归属于上市公司股东的净资产	111,010.51	83,800.02	32.47	89,471.42
总资产	270,058.58	166,325.75	62.37	171,099.98

分季度财务数据（单位：万元）

季度	营业收入	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	经营活动产生的现金流量净额
第一季度	127,119.30	-18,193.20	-18,969.33	20,019.98
第二季度	187,287.50	24,714.44	23,893.82	901,917.99
第三季度	158,187.93	5,987.23	4,420.25	701,451.75
第四季度	142,713.93	-6,940.84	-8,250.16	504,745.16

非经常性损益项目（单位：万元）

项目	2021年	2020年	2019年
非流动资产处置损益	1,308.44	-1,403.03	681.54
政府补助	2,349.56	4,754.76	4,134.88
资金占用费	276.91	573.17	558.21
金融资产公允价值变动	632.74	1,283.16	387.83
委托贷款损益	476.36	61.55	72.19
其他营业外收支	200.37	-1,776.07	258.93
其他非经常性损益	127.36	33.02	1,256.03
处置子公司收益	5,481.12	4,770.65	-
子公司转为联营企业	-	-	1,328.19
合计	44,731.10	31,494.31	68,489.13

资产与负债分析（单位：万元）

项目	本期期末数	占总资产比例(%)	上期期末数	占总资产比例(%)	变动比例(%)	情况说明
货币资金	318,056.39	11.78	137,486.68	8.27	131.34	(1)
交易性金融资产	9,242.32	0.34	367,939.86	2.21	-74.88	(2)
应收账款	26,725.83	0.99	18,666.53	1.12	43.18	(3)
预付款项	4,396.62	0.16	150,379.33	0.90	-70.76	(4)
其他应收款	11,970.63	0.44	9,096.27	0.55	31.60	(5)
存货	4,512.04	0.17	4,073.67	0.24	10.76	-
一年内到期的非流动资产	1,621.76	0.06	-	-	100.00	(6)
其他流动资产	187.00	0.69	145.56	0.88	28.47	-
长期应收款	334,627.89	1.24	153,784.28	0.92	117.60	(7)
长期股权投资	38,232.40	1.42	39,209.80	2.36	-2.49	-
其他权益工具投资	968.01	0.04	301.84	0.02	220.70	(8)
其他非流动金融资产	-	-	9,647.78	0.06	-100.00	(9)
投资性房地产	1,381.68	0.01	1,786.33	0.01	-22.65	-
固定资产	218,551.83	8.09	223,035.31	13.41	-2.01	-
在建工程	24,568.39	0.91	19,846.89	1.19	23.79	-
使用权资产	868,067.21	32.14	-	-	100.00	(10)
无形资产	35,241.82	13.05	36,649.31	22.03	-3.84	-
商誉	46,827.90	17.34	46,827.90	28.15	-	-
长期待摊费用	19,899.70	7.37	20,458.66	12.30	-2.73	-
递延所得税资产	9,465.63	3.51	7,972.85	4.79	18.72	-
其他非流动资产	702.06	0.26	954.39	0.57	-26.44	-
短期借款	50,052.56	1.85	60,000.00	3.61	-16.58	-
应付账款	9,706.50	0.36	12,118.36	0.73	-19.90	-
预收款项	816.17	0.03	15,992.41	0.10	-48.97	(11)
合同负债	40,995.52	1.52	43,022.94	2.59	-4.71	-
应付职工薪酬	21,727.53	0.80	25,733.28	1.55	-15.57	-
应交税费	6,185.66	0.23	10,598.65	0.64	-41.64	(12)
其他应付款	192,916.06	7.14	236,479.79	14.22	-18.42	-
一年内到期的非流动负债	1,434.20	5.31	986.53	5.93	45.38	(13)
其他流动负债	52,146.44	1.93	1,232.81	0.07	4,129.90	(14)
长期借款	39,770.00	1.47	102,800.00	6.18	-61.31	(15)
租赁负债	87,165.15	32.28	-	-	100.00	(16)

核心战略与业务发展

四大核心战略

发展为先：逆市开店提速，全年开店1,418家，同比增长56.0%。其中，特许加盟方式开店1,391家，占比98.1%；轻管理模式开店954家，占比67.3%，同比增长24.8%。
产品为王：加速品牌升级，推进品牌向年轻化和时尚化发展。如家NEO3.0酒店数量增至810家，占如家品牌店数比例从32.2%提升至42.7%。
会员为本：拓展会员权益，会员总数达1.33亿，同比增长6.4%。推出“如LIFE俱乐部”及“首免全球购平台”，为会员提供230多项跨领域服务权益。
效率赋能：打造智慧酒店，持续推动数字化建设。2021年研发费用为5,662.14万元，同比增长27.94%。

核心竞争力

品牌优势：拥有26个品牌，覆盖从经济型到高端的酒店产品。
会员优势：1.33亿会员，丰富的会员权益和精准的圈层运营。
人才优势：专业高效的人才队伍，搭建立体化的人才发展平台。
管理优势：统一的管理平台，提升运营效率与服务质量。
信息系统优势：强大的IT系统支撑，实现面客、运营、后端的全面数字化。
创新优势：注重技术应用，如AI收益预测、智能客房等，打造智慧与绿色酒店。

业务板块分析

酒店业务：营业收入583,212.00万元，利润总额亏损10,009.14万元，较2020年收入上升80,323.94万元，利润亏损减少55,557.23万元。
景区运营业务：营业收入32,096.66万元，利润总额10,612.95万元，较2020年收入上升6,796.67万元，利润总额上升3,590.08万元。