20130513-华宝证券-华宝证券ETP周报_15页_2mb

报告摘要

ETP周报总结（2013.5.6-2013.5.10）

核心内容概览

本报告为2013年5月6日至5月10日的ETP市场周报，涵盖股票型封闭式基金、ETF及LOF基金、封闭式债基与分级基金等各类产品的市场表现。整体来看，本周权益类和固定收益类ETP表现较好，市场情绪较为乐观。

主要观点

市场整体表现：本周权益类和固定收益类ETP均出现上涨趋势，市场对后市持乐观态度。
分级基金表现：权益类分级B端产品多数上涨，如银华锐进（2.57%）、信诚500B（2.44%）、双禧B（1.25%）和银华鑫利（1.02%）。固定收益类分级基金多数上涨，如浦银安盛增利B（3.80%）、海富通稳进增利B（2.66%）、泰达宏利聚利B（2.06%）、富国天盈B（1.12%）和天弘添利B（0.95%）。
A类份额隐含收益率：上周五，部分A类份额的隐含收益率较高，如申万收益（7.39%）、银华金瑞（6.52%）、银华稳进（6.40%）、信诚中证500A（6.36%）和国联安双禧A（6.18%）。
ETF及LOF基金表现：ETF市场整体呈现净赎回态势，而分级基金中多数被动指数型基金场内出现净申购。市场整体上涨，但折溢价率有所波动。

关键信息

1. 中国ETP系列指数

ETP综合指数：点位为899.79，较上一交易日上涨0.39%。
中低风险ETP指数：点位为1221.63，较上交易日上涨0.06%。
权益杠杆型ETP指数：点位为548.44，较前一交易日上涨1.02%。

2. 股票型封闭式基金市场表现

基金裕阳：单位净值0.88，最新收盘价0.83，折溢价率-6.54%，周净值涨幅1.10%，周收盘价涨幅0.00%，周成交量0.00亿元，基金规模17.68亿元。
基金天元：单位净值0.91，最新收盘价0.82，折溢价率-10.10%，周净值涨幅1.96%，周收盘价涨幅2.51%，周成交量0.37亿元，基金规模27.30亿元。
基金同益：单位净值0.96，最新收盘价0.90，折溢价率-7.08%，周净值涨幅3.45%，周收盘价涨幅4.19%，周成交量0.63亿元，基金规模19.26亿元。
基金景宏：单位净值0.90，最新收盘价0.84，折溢价率-7.44%，周净值涨幅1.42%，周收盘价涨幅2.95%，周成交量0.38亿元，基金规模18.09亿元。
基金普丰：单位净值0.86，最新收盘价0.79，折溢价率-8.28%，周净值涨幅1.08%，周收盘价涨幅2.45%，周成交量0.32亿元，基金规模25.94亿元。
基金汉兴：单位净值1.00，最新收盘价0.89，折溢价率-11.31%，周净值涨幅2.49%，周收盘价涨幅3.29%，周成交量0.44亿元，基金规模30.07亿元。
基金金鑫：单位净值1.25，最新收盘价1.13，折溢价率-9.73%，周净值涨幅0.41%，周收盘价涨幅2.65%，周成交量1.40亿元，基金规模37.39亿元。
基金裕隆：单位净值0.96，最新收盘价0.89，折溢价率-7.11%，周净值涨幅1.77%，周收盘价涨幅2.90%，周成交量0.33亿元，基金规模28.68亿元。
基金泰和：单位净值1.17，最新收盘价1.10，折溢价率-5.64%，周净值涨幅1.91%，周收盘价涨幅3.29%，周成交量0.73亿元，基金规模23.31亿元。
基金鸿阳：单位净值0.73，最新收盘价0.59，折溢价率-19.92%，周净值涨幅2.57%，周收盘价涨幅3.89%，周成交量0.41亿元，基金规模14.69亿元。
基金通乾：单位净值1.10，最新收盘价0.91，折溢价率-17.66%，周净值涨幅1.45%，周收盘价涨幅3.30%，周成交量0.53亿元，基金规模22.08亿元。
基金安顺：单位净值1.10，最新收盘价1.03，折溢价率-6.13%，周净值涨幅2.28%，周收盘价涨幅3.71%，周成交量0.75亿元，基金规模33.02亿元。
基金银丰：单位净值0.91，最新收盘价0.71，折溢价率-21.82%，周净值涨幅1.11%，周收盘价涨幅3.48%，周成交量0.96亿元，基金规模27.35亿元。
基金科瑞：单位净值1.02，最新收盘价0.83，折溢价率-18.68%，周净值涨幅1.19%，周收盘价涨幅3.10%，周成交量0.55亿元，基金规模30.66亿元。
基金久嘉：单位净值0.88，最新收盘价0.70，折溢价率-19.76%，周净值涨幅1.59%，周收盘价涨幅2.62%，周成交量0.39亿元，基金规模17.55亿元。
基金丰和：单位净值1.01，最新收盘价0.84，折溢价率-16.97%，周净值涨幅0.68%，周收盘价涨幅3.06%，周成交量0.69亿元，基金规模30.39亿元。

3. ETF及LOF基金市场表现

国泰上证5年期ETF：单位净值101.04，最新收盘价100.552，周净值涨幅0.08%，周收盘价涨幅0.05%，周成交量34.22亿元，折溢价率-0.48%。
华夏上证50ETF：单位净值1.82，最新收盘价1.819，周净值涨幅1.28%，周收盘价涨幅1.28%，周成交量33.07亿元，折溢价率0.00%。
华泰柏瑞沪深300ETF：单位净值2.54，最新收盘价2.539，周净值涨幅1.93%，周收盘价涨幅1.93%，周成交量32.73亿元，折溢价率-0.12%。
易方达深证100ETF：单位净值0.60，最新收盘价0.602，周净值涨幅2.61%，周收盘价涨幅2.73%，周成交量18.30亿元，折溢价率-0.02%。
华安上证180ETF：单位净值0.55，最新收盘价0.551，周净值涨幅1.66%，周收盘价涨幅1.66%，周成交量9.20亿元，折溢价率-0.18%。
嘉实沪深300ETF：单位净值2.54，最新收盘价2.530，周净值涨幅1.91%，周收盘价涨幅1.81%，周成交量6.20亿元，折溢价率-0.30%。
南方开元沪深300ETF：单位净值0.97，最新收盘价0.967，周净值涨幅1.88%，周收盘价涨幅1.90%，周成交量4.83亿元，折溢价率-0.29%。
华夏中小板ETF：单位净值2.23，最新收盘价2.237，周净值涨幅3.43%，周收盘价涨幅3.66%，周成交量2.89亿元，折溢价率0.36%。
易方达创业板ETF：单位净值0.98，最新收盘价0.987，周净值涨幅5.24%，周收盘价涨幅5.22%，周成交量2.26亿元，折溢价率0.23%。
嘉实中证500ETF：单位净值3.59，最新收盘价3.565，周净值涨幅3.75%，周收盘价涨幅3.72%，周成交量1.48亿元，折溢价率-0.70%。
南方中证500ETF：单位净值1.00，最新收盘价1.001，周净值涨幅3.75%，周收盘价涨幅3.62%，周成交量0.87亿元，折溢价率-0.08%。
兴全绿色投资：单位净值1.06，最新收盘价1.055，周净值涨幅4.13%，周收盘价涨幅4.77%，周成交量0.13亿元，折溢价率-0.47%。
大成优选：单位净值1.17，最新收盘价1.162，周净值涨幅1.38%，周收盘价涨幅1.13%，周成交量0.10亿元，折溢价率-0.85%。
富国天丰强化收益：单位净值1.05，最新收盘价1.055，周净值涨幅0.38%，周收盘价涨幅0.57%，周成交量0.08亿元，折溢价率0.19%。
鹏华价值优势：单位净值0.79，最新收盘价0.787，周净值涨幅1.40%，周收盘价涨幅1.16%，周成交量0.08亿元，折溢价率-0.88%。
博时主题行业：单位净值1.74，最新收盘价1.727，周净值涨幅2.41%，周收盘价涨幅1.53%，周成交量0.05亿元，折溢价率-0.80%。
广发小盘成长：单位净值1.86，最新收盘价1.850，周净值涨幅1.10%，周收盘价涨幅0.60%，周成交量0.04亿元，折溢价率-0.76%。
兴全轻资产：单位净值1.15，最新收盘价1.145，周净值涨幅2.68%，周收盘价涨幅4.00%，周成交量0.03亿元，折溢价率-0.52%。
泰达宏利效率优选：单位净值0.86，最新收盘价0.854，周净值涨幅1.51%，周收盘价涨幅1.79%，周成交量0.03亿元，折溢价率-0.55%。
广发中证500：单位净值0.81，最新收盘价0.798，周净值涨幅3.47%，周收盘价涨幅2.31%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.87%。
南方中证500ETF联接：单位净值0.88，最新收盘价0.876，周净值涨幅3.56%，周收盘价涨幅3.18%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.89%。
国泰中小盘成长：单位净值1.03，最新收盘价1.018，周净值涨幅3.53%，周收盘价涨幅3.67%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.78%。
华夏行业精选：单位净值0.92，最新收盘价0.919，周净值涨幅2.33%，周收盘价涨幅2.80%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.43%。
博时卓越品牌：单位净值1.09，最新收盘价1.076，周净值涨幅3.14%，周收盘价涨幅2.57%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.83%。
兴全趋势投资：单位净值0.90，最新收盘价0.898，周净值涨幅2.67%，周收盘价涨幅2.63%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.75%。
富国天惠精选成长：单位净值1.41，最新收盘价1.392，周净值涨幅3.04%，周收盘价涨幅1.75%，周成交量0.02亿元，折溢价率-1.20%。
华夏蓝筹核心：单位净值0.82，最新收盘价0.813，周净值涨幅1.49%，周收盘价涨幅1.50%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.73%。
景顺长城资源垄断：单位净值0.74，最新收盘价0.734，周净值涨幅2.07%，周收盘价涨幅2.09%，周成交量0.02亿元，折溢价率-0.68%。
天治核心成长：单位净值0.55，最新收盘价0.540，周净值涨幅2.19%，周收盘价涨幅1.69%，周成交量0.02亿元，折溢价率-1.06%。
中银中国精选：单位净值1.35，最新收盘价1.367，周净值涨幅1.20%，周收盘价涨幅1.41%，周成交量0.01亿元，折溢价率1.38%。
南方高增长：单位净值1.47，最新收盘价1.451，周净值涨幅3.16%，周收盘价涨幅2.33%，周成交量0.01亿元，折溢价率-1.02%。
平均表现：周净值涨幅2.34%，周收盘价涨幅2.17%，周成交量0.04亿元，折溢价率-0.63%。

4. 封闭式债基与分级基金市场表现

封闭式债基：
- 易方达岁丰添利：单位净值1.02，净值增长率0.59%，收盘价1.02，折溢价率-0.20%，周涨跌幅1.09%，周成交量0.33亿元，基金规模27.48亿元。
- 招商信用添利：单位净值1.04，净值增长率0.38%，收盘价1.04，折溢价率0.00%，周涨跌幅1.26%，周成交量0.27亿元，基金规模21.77亿元。
- 工银瑞信四季收益：单位净值1.05，净值增长率0.48%，收盘价1.06，折溢价率0.48%，周涨跌幅1.15%，周成交量0.19亿元，基金规模25.62亿元。
- 信诚增强收益：单位净值1.05，净值增长率0.19%，收盘价1.05，折溢价率0.10%，周涨跌幅0.48%，周成交量0.16亿元，基金规模23.52亿元。
- 华富强化回报：单位净值1.04，净值增长率0.39%，收盘价1.04，折溢价率-0.10%，周涨跌幅0.48%，周成交量0.15亿元，基金规模20.68亿元。
- 富国新天锋：单位净值1.04，净值增长率0.29%，收盘价1.06，折溢价率1.92%，周涨跌幅0.57%，周成交量0.11亿元，基金规模9.76亿元。
- 鹏华丰润：单位净值1.06，净值增长率0.19%，收盘价1.05，折溢价率-0.38%，周涨跌幅0.48%，周成交量0.08亿元，基金规模14.00亿元。
- 国投瑞银双债增利A：单位净值1.06，净值增长率0.48%，收盘价1.06，折溢价率0.57%，周涨跌幅1.14%，周成交量0.07亿元，基金规模12.98亿元。
- 银华信用债券：单位净值1.07，净值增长率0.28%，收盘价1.07，折溢价率-0.19%，周涨跌幅0.28%，周成交量0.06亿元，基金规模24.31亿元。
- 建信信用增强：单位净值1.07，净值增长率0.28%，收盘价1.06，折溢价率-0.56%，周涨跌幅0.28%，周成交量0.04亿元，基金规模8.07亿元。
- 交银信用添利：单位净值1.07，净值增长率0.75%，收盘价1.07，折溢价率-0.37%，周涨跌幅0.95%，周成交量0.04亿元，基金规模20.30亿元。
- 广发聚利：单位净值1.13，净值增长率0.99%，收盘价1.14，折溢价率0.98%，周涨跌幅2.25%，周成交量0.03亿元，基金规模3.71亿元。
- 中银信用增利：单位净值1.10，净值增长率0.46%，收盘价1.10，折溢价率0.18%，周涨跌幅0.55%，周成交量0.01亿元，基金规模24.00亿元。
- 融通四季添利：单位净值1.02，净值增长率-0.78%，收盘价1.02，折溢价率0.69%，周涨跌幅0.10%，周成交量0.01亿元，基金规模13.14亿元。
- 工银瑞信纯债：单位净值1.04，净值增长率0.39%，收盘价1.03，折溢价率-1.44%，周涨跌幅0.00%，周成交量0.00亿元，基金规模49.47亿元。
- 汇添富季季红：单位净值1.04，净值增长率0.29%，收盘价1.03，折溢价率-1.25%，周涨跌幅0.39%，周成交量0.00亿元，基金规模6.48亿元。
- 华泰柏瑞信用增利：单位净值1.03，净值增长率0.10%，收盘价1.02，折溢价率-1.36%，周涨跌幅0.55%，周成交量0.01亿元，基金规模2.19亿元。
有固定到期日的A类：
- 申万菱信中小板A：单位净值1.00，净值增长率--，收盘价1.03，折溢价率3.05%，周涨跌幅3.58%，周成交量0.43亿元，基金规模1.06亿元。
- 招商中证大宗商品A：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.05，折溢价率2.44%，周涨跌幅0.58%，周成交量0.03亿元，基金规模1.77亿元。
- 易方达中小板指数A：单位净值1.04，净值增长率--，收盘价1.17，折溢价率12.18%，周涨跌幅3.81%，周成交量0.00亿元，基金规模0.45亿元。
- 大成景丰分级A：单位净值1.10，净值增长率--，收盘价1.10，折溢价率-0.54%，周涨跌幅0.18%，周成交量0.06亿元，基金规模34.46亿元。
- 中欧盛世成长A：单位净值1.07，净值增长率--，收盘价1.09，折溢价率1.40%，周涨跌幅0.37%，周成交量0.00亿元，基金规模1.77亿元。
- 申万收益：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价0.83，折溢价率18.45%，周涨跌幅3.58%，周成交量0.43亿元，基金规模1.06亿元。
- 申万进取：单位净值0.19，净值增长率--，收盘价0.37，折溢价率96.58%，周涨跌幅16.56%，周成交量2.54亿元，基金规模2.12亿元。
- 银华金利：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.10，折溢价率7.53%，周涨跌幅0.20%，周成交量0.44亿元，基金规模0.44亿元。
- 银华鑫利：单位净值1.16，净值增长率--，收盘价1.09，折溢价率-6.13%，周涨跌幅1.02%，周成交量0.44亿元，基金规模0.44亿元。
- 泰达稳健：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.03，折溢价率1.08%，周涨跌幅0.20%，周成交量0.00亿元，基金规模3.71亿元。
- 泰达进取：单位净值1.00，净值增长率--，收盘价0.96，折溢价率-4.30%，周涨跌幅1.48%，周成交量0.00亿元，基金规模2.19亿元。
- 长盛同瑞A：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.03，折溢价率0.68%，周涨跌幅0.10%，周成交量0.00亿元，基金规模2.19亿元。
- 易方达永旭添利：单位净值1.03，净值增长率--，收盘价1.02，折溢价率-1.07%，周涨跌幅-2.31%，周成交量0.00亿元，基金规模17.47亿元。
无固定到期日的A类：
- 申万菱信深成收益：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价0.83，折溢价率-18.45%，周涨跌幅1.71%，周成交量1.32亿元，基金规模49.73亿元。
- 国泰国证房地产A：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.08，折溢价率5.80%，周涨跌幅1.70%，周成交量0.08亿元，基金规模3.24亿元。
- 泰信基本面400A：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.02，折溢价率-0.78%，周涨跌幅1.91%，周成交量0.00亿元，基金规模0.41亿元。
- 银华金瑞：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.02，折溢价率-0.29%，周涨跌幅1.69%，周成交量0.43亿元，基金规模1.06亿元。
- 金鹰中证500A：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.02，折溢价率-0.51%，周涨跌幅1.19%，周成交量0.00亿元，基金规模0.06亿元。
- 泰达宏利聚利A：单位净值1.09，净值增长率--，收盘价1.05，折溢价率-3.04%，周涨跌幅0.48%，周成交量0.15亿元，基金规模18.94亿元。
- 富国汇利分级A：单位净值1.10，净值增长率--，收盘价1.10，折溢价率-0.36%，周涨跌幅0.09%，周成交量0.00亿元，基金规模35.47亿元。
- 同庆中证800A：单位净值1.07，净值增长率--，收盘价1.10，折溢价率3.28%，周涨跌幅-0.45%，周成交量0.00亿元，基金规模13.87亿元。
- 银华稳进：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价0.96，折溢价率-6.07%，周涨跌幅0.10%，周成交量0.00亿元，基金规模141.29亿元。
- 申万收益：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价0.83，折溢价率18.45%，周涨跌幅0.12%，周成交量1.32亿元，基金规模1.06亿元。
- 申万进取：单位净值0.19，净值增长率--，收盘价0.37，折溢价率96.58%，周涨跌幅16.56%，周成交量2.54亿元，基金规模2.12亿元。
- 银华金利：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.10，折溢价率7.53%，周涨跌幅0.20%，周成交量0.44亿元，基金规模0.44亿元。
- 银华鑫利：单位净值1.16，净值增长率--，收盘价1.09，折溢价率-6.13%，周涨跌幅1.02%，周成交量0.44亿元，基金规模0.44亿元。
- 泰达稳健：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.03，折溢价率1.08%，周涨跌幅0.20%，周成交量0.00亿元，基金规模3.71亿元。
- 泰达进取：单位净值1.00，净值增长率--，收盘价0.96，折溢价率-4.30%，周涨跌幅1.48%，周成交量0.00亿元，基金规模2.19亿元。
- 长盛同瑞A：单位净值1.02，净值增长率--，收盘价1.03，折溢价率0.68%，周涨跌幅0.10%，周成交量0.00亿元，基金规模2.19亿元。