2016-04-25-上交所-九州通2016年第一季度报告_22页_529kb

九州通医药集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600998
• 公司简称：九州通
• 公司全称：九州通医药集团股份有限公司
• 法定代表人：刘宝林
• 报告期：2016年1-3月

核心财务数据

主要财务指标

• 总资产：36,769,235,334.94元，同比增长12.84%
• 归属于上市公司股东的净资产：10,725,629,595.42元，同比增长14.65%
• 营业收入：15,446,274,933.62元，同比增长29.31%
• 归属于上市公司股东的净利润：141,495,068.02元，同比增长19.38%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：129,967,526.51元，同比增长29.03%
• 基本每股收益：0.09元，同比增长28.57%
• 稀释每股收益：0.09元，同比增长28.57%
• 加权平均净资产收益率：1.48%，较上年度减少0.03个百分点

营业收入分产品情况

• 西药、中成药：销售额1,319,684.93万元，同比增长25.43%
• 中药材、中药饮片：销售额54,045.80万元，同比增长30.93%
• 医疗器械、计生用品：销售额106,172.67万元，同比增长57.95%
• 食品、保健品、化妆品等：销售额60,900.66万元，同比增长90.45%
• 合计：销售额1,540,804.06万元，同比增长29.19%

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：108,378.96元
• 政府补助：10,775,060.32元
• 委托他人投资或管理资产损益：6,846,880.00元
• 其他营业外收入和支出：-4,650,632.73元
• 少数股东权益影响额（税后）：-175,121.61元
• 所得税影响额：-1,377,023.43元
• 合计非经常性损益：11,527,541.51元

股东情况

截止报告期末股东总数

• 股东总数：32,030户

前十名股东持股情况

股东关联关系

• 上海弘康实业投资有限公司、楚昌投资集团有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司的控制股东为刘宝林。
• 刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上股东构成关联关系。

重要事项

可转换公司债券发行与上市

• 公司于2016年1月15日公开发行了15亿元可转换公司债券，简称“九州转债”，代码“110034”。
• 该债券于2016年1月29日在上海证券交易所挂牌交易。
• 本次发行中，原股东优先配售，剩余部分通过网下和网上发行。

注册发行永续中票

• 公司2015年第三次临时股东大会通过注册发行不超过20亿元的永续中票。
• 2015年9月11日发行10亿元永续中票，2016年3月8日再次发行10亿元永续中票。

股东承诺事项

• 董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职后半年内不转让。
• 持股5%以上的股东承诺避免同业竞争。
• 所有股东承诺如公司或上海九州通因土地使用权转让产生法律纠纷，按持股比例承担责任。
• 非公开发行股票认购人承诺36个月内不得转让。
• 股权激励计划中限制性股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%。
• 预留限制性股票分两期解锁，比例为50%、50%。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：36,769,235,334.94元
• 负债合计：25,507,206,035.51元
• 所有者权益合计：11,262,029,299.43元

合并利润表

• 营业收入：15,446,274,933.62元
• 营业成本：14,356,252,163.81元
• 营业税金及附加：22,799,762.64元
• 管理费用：326,128,890.49元
• 财务费用：125,858,295.16元
• 资产减值损失：61,170,389.85元
• 投资收益：10,400,621.43元
• 净利润：139,848,551.14元
• 归属于母公司所有者的净利润：141,495,068.02元
• 少数股东损益：-1,646,516.88元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-3,615,997,917.19元
• 投资活动产生的现金流量净额：-182,617,362.36元
• 筹资活动产生的现金流量净额：5,283,952,667.90元
• 现金及等价物净增加额：-2,516,667,632.65元

财务变动分析

• 货币资金：3,797,109,895.30元，同比减少37.84%，主要因应收账款清收及销售规模扩大。
• 应收票据：2,309,375,100.95元，同比增加265.48%，因销售额增长及票据池业务推进。
• 应收账款：12,360,649,247.47元，同比增加58.51%，因销售规模扩大及医院客户账期较长。
• 应付利息：46,696,386.89元，同比增加84.33%，因公司债券和短期借款利息增加。
• 应付债券：2,845,403,842.23元，同比增加77.84%，因可转换债券发行。
• 其他权益工具：2,238,149,387.57元，同比增加124.48%，因永续债和可转债发行。

股东承诺履行情况

• 所有承诺事项均按要求履行。

总结

九州通在2016年第一季度表现出良好的增长态势，营业收入和净利润均实现显著增长。公司积极拓展医院业务，导致应收账款增加。同时，公司推进可转换公司债券和永续中票的发行，优化资本结构。股东承诺事项均得到有效履行，确保公司运营合规。财务报表显示公司资产和负债均有所增长，但整体财务状况稳健。