20230724-天风证券-建筑材料行业研究周报_城中村改造积极催化_关注B端消费建材弹性品种机会_7页_736kb

建筑材料行业研究报告总结

• 行业评级为强于大市，维持不变，重点关注消费建材弹性品种和新能源新材料板块，预计短期需求反弹和中长期城中村改造将驱动板块增长。
• 过去五个交易日（截至2023年7月21日），建材板块上涨246%，各子板块如瓷砖和装饰材料表现突出，个股如蒙娜丽莎和东鹏控股涨幅显著；政策如城中村改造指导意见出台，有望提振消费建材需求。
• 关键风险包括基建和地产需求回落超预期、新材料成长性不及预测，以及建材价格波动问题；报告建议投资者关注B端消费建材和弹性组合股票。
• 推荐股票组合：蒙娜丽莎、时代新材、山东药玻、凯盛科技、东鹏控股、东方雨虹，涉及子行业如水泥、玻璃、玻纤等，其中玻纤和光伏玻璃具备潜在机遇。
• 新材料板块（如碳纤维、光伏玻璃）和传统建材龙头具有中长期价值，但需警惕短期市场波动。