2024-03-21-上交所-豫园股份2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_18页_1019kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

分类

• 非经营性资金占用：涉及控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的详细往来数据，均为经营性往来，无非经营性资金占用。

• 经营性往来：

  • 应收账款：涉及大量关联交易，部分属于销售代理、物业管理或其他服务往来。例如，与复地（集团）股份有限公司、上海樱花置业有限公司等的往来额较高。
  • 预付账款：部分涉及商品采购、技术服务、管理费等。
  • 其他应收款：包括押金、租金、咨询服务、工程款等多元化内容。

主要关联交易特征：

• 多数关联交易涉及同一控制人或合营企业，资金往来主要为经营性性质，如销售商品、提供服务、物业管理等。
• 大额应收账款主要集中于与复星集团系企业的往来，例如南京润昌房地产开发有限公司、武汉复智房地产开发有限公司等。
• 合营企业间资金投入大部分为非经营性，但资金用途符合实际需资金支持的行为。例如，公司与合营企业的资金投入主要用于房地产开发、资产建设等非经营性用途。

总体情况

截至2023年年末，关联资金往来总额达1,494,284.29万元，多数为合理、合规的经营性往来，但仍有部分资金用于非经营性用途，投资性质较强。

注意事项：

• 非经营性资金占用：本期无记录。
• 资金回收情况：占款方部分较大金额尚未回收，如代收房款与预付款项目。

备注：由于表格内容庞大，仅展示部分重要与归纳摘要供参考。