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北京万邦达环保技术股份有限公司2015年度报告总结

核心内容

北京万邦达环保技术股份有限公司（股票代码：300055）于2015年实现营业收入19.71亿元，同比增长91.54%，净利润2.9亿元，同比增长51.16%。公司业务涵盖工业水系统服务、市政环境PPP项目、危险固体废物处理服务、节能环保设备生产销售及化工新材料生产销售。

主要观点

1. 业务拓展与多元化发展

• 公司在2015年拓展了市政环保服务领域，与乌兰察布市政府签署了多个PPP项目协议。
• 通过设立子公司乌兰察布万邦达，推动了供水、排水、供热及污水处理项目的实施。
• 吉林固废取得危险废物经营许可证，标志着公司在固废处理领域取得突破。
• 昊天节能签订总额9.2亿元的直埋保温管采购合同，推动了公司在节能环保设备领域的增长。
• 江苏万邦达与东丽集团合资设立MBR膜及膜组件生产公司，增强了公司在水处理行业的产业链条。
• 参股惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司，进入化工新材料领域。

2. 财务表现

• 营业收入大幅增长，主要得益于工程承包业务及子公司昊天节能的快速发展。
• 归属于上市公司股东的净利润增长51.16%，扣除非经常性损益的净利润增长49.93%。
• 经营活动产生的现金流量净额同比增长172.36%，主要得益于项目回款改善。
• 投资活动现金流出大幅增加，主要由于新增PPP项目。
• 筹资活动现金流入增长1306.43%，主要由于长期借款增加。

3. 资产与负债状况

• 资产总额增长63.15%，达到59.91亿元。
• 货币资金增加38.39%，主要由于借款增加。
• 固定资产未发生重大变化，但在建工程减少85.13%，主要由于完工项目转为固定资产。
• 长期借款增加至17.5亿元，用于乌兰察布PPP项目融资。

4. 技术与研发

• 公司在工业水处理、固废处理及环保设备制造方面拥有核心技术，如SH-A节能型强化生物脱氮除碳工艺、特效絮凝药剂、CBR-R技术等。
• 报告期内申请专利32项，获得授权12项，研发支出占营业收入比例为1.98%，研发人员占比9.38%。
• 研发成果成功应用于多个项目，如榆横工业园污水处理项目、宁煤零排放项目等，提升了技术转化能力。

5. 管理与运营

• 公司通过集团化管控模式，优化了人力资源、采购及技术研发管理。
• 推行目标管理和计划管理，提升运营效率。
• 通过PPP模式及BOT模式，提升了公司在工业水处理领域的运营能力。

关键信息

一、主要财务指标

二、分季度财务指标

三、主要资产变化情况

四、主要销售客户和供应商

主要销售客户：

• 前五名客户合计销售额12.04亿元，占年度销售总额61.07%。
• 主要客户包括乌兰察布集宁区政府、石家庄西岭供热公司、神华宁煤集团等。

主要供应商：

• 前五名供应商合计采购金额2.96亿元，占年度采购总额14.30%。
• 主要供应商包括中原管道制造公司、蓝星东丽膜科技公司等。

五、费用与研发投入

六、投资状况

七、募集资金使用情况

• 募集年份：2010年
• 募集方式：发行股份
• 募集资金总额：14.49亿元
• 本期已使用募集资金总额：2.21亿元
• 已累计使用募集资金总额：10.53亿元
• 募集资金及利息期末余额：4.70亿元

募集资金主要用于神华宁东煤化工基地污水处理工程托管项目，该项目已累计投入14.49亿元，达到预期效益。

总结

2015年，北京万邦达环保技术股份有限公司在主营业务和多元化发展方面取得了显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司在技术研发、项目运营及资本运作方面表现突出，拓展了市政环保、化工新材料等新业务领域。同时，公司通过优化管理机制和推进集团化管控，提升了整体运营效率和盈利能力。尽管面临外部行业调整和内部管理挑战，公司依然保持良好的发展势头，为未来的持续增长奠定了基础。