2016-02-05-深交所-东旭光电_2015年年度报告_178页_2mb

东旭光电科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

东旭光电科技股份有限公司在2015年实现了显著的业绩增长，成为国内最大的液晶玻璃基板生产商之一。公司主要业务包括平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售，电真空玻璃器件及配套电子元器件的生产与销售，建筑安装工程和蓝宝石材料等。公司通过非公开发行股份募集资金，成功将托管公司石家庄旭新和郑州旭飞注入上市公司，拓展了玻璃基板生产能力，并在多个领域进行了战略投资和布局，如蓝宝石材料和石墨烯技术。

主要观点

• 业务拓展：公司业务涵盖TFT-LCD玻璃基板、成套高端装备、建筑安装工程及蓝宝石材料等，拥有多个产业基地，实现了产业协同。
• 技术优势：公司掌握了溢流熔融法和浮式法两种玻璃基板生产工艺，自主研发的整套工艺及制造技术，填补了国内空白。
• 市场地位：公司已成为国内最大的液晶玻璃基板生产商，产品覆盖第5代和第6代玻璃基板，销往京东方、龙腾光电、中华映管等主要客户。
• 研发投入：公司加大研发投入，研发人员数量和研发投入金额均有显著增长，且已获得多项专利。
• 财务表现：2015年公司营业收入和净利润均大幅增长，分别达到46.5亿元和13.3亿元，较2014年增长190.50%和182.84%。
• 资产注入：公司完成了对郑州旭飞和石家庄旭新的资产注入，有效减少了同业竞争，提升了市场竞争力。
• 战略投资：公司通过股权收购和增资的方式切入蓝宝石领域，投资设立新公司，拓展石墨烯等新材料的研发和应用。

关键信息

财务指标

• 营业收入：46.50亿元，同比增长190.50%。
• 净利润：13.26亿元，同比增长182.84%。
• 扣非净利润：8.23亿元，同比增长950.53%。
• 经营活动现金流：17.8亿元，同比增长274.94%。
• 筹资活动现金流：110.31亿元，同比增长488.01%。
• 总资产：287.99亿元，同比增长55.77%。
• 净资产：143.19亿元，同比增长86.52%。

资产与业务

• 玻璃基板：公司拥有7条G5产线和5条G6产线，产品覆盖第5代和第6代玻璃基板。
• 成套装备：公司成套装备及技术服务收入达23.36亿元，同比增长796.95%。
• 蓝宝石材料：公司成功切入蓝宝石领域，产品涵盖大尺寸蓝宝石晶锭、2-8英寸蓝宝石晶棒等，销售收入为2.8亿元，占营业收入的6.03%。
• 建筑安装工程：公司通过子公司河北旭宝和四川瑞意拓展建筑安装业务，销售收入为8.91亿元，占营业收入的19.16%。
• 石墨烯研发：公司与北京理工大学合作设立合资公司，推动石墨烯技术应用。

股东与管理

• 股东结构：东旭集团通过非公开发行股份直接和间接控制公司30.31%的股份，成为主要控股股东。
• 管理层：公司管理层在2015年推动了多项战略举措，包括资产注入、研发投入和业务拓展。

投资与并购

• 重大投资：2015年公司投资金额达49.76亿元，同比增长1250.38%。
• 并购活动：公司通过股权收购和增资获得江苏吉星新材料有限公司50.5%的股权，拓展蓝宝石业务。
• 新设子公司：公司与北京理工大学共同设立北京旭碳新材料科技有限公司，注册资本为1500万元。

研发投入

• 研发人员：2015年研发人员数量为390人，同比增长39.78%。
• 研发投入金额：9534.07万元，同比增长27.38%。
• 研发投入资本化：1852.09万元，占研发投入的19.43%。
• 专利情况：公司拥有已申请专利40项，已获得专利1项，累计获得专利205项。

现金流

• 现金及现金等价物净增加额：86.15亿元，同比增长4559.54%。
• 经营活动现金流净额：17.80亿元，同比增长274.94%。
• 筹资活动现金流净额：110.31亿元，同比增长488.01%。

非经常性损益

• 非经常性损益：5.04亿元，其中政府补助占主导，为5.15亿元。

行业分析

• TFT-LCD产业：成为平板显示的主流产品，市场空间巨大，推动玻璃基板和彩膜等上游材料需求。
• 政策支持：国家出台多项政策鼓励TFT-LCD产业的发展，推动国产化替代。

总结

东旭光电科技股份有限公司在2015年实现了显著的业务增长和财务提升，主要得益于资产注入、研发投入和战略投资等措施。公司通过拓展玻璃基板和成套装备业务，增强了市场竞争力和技术优势。同时，公司积极布局蓝宝石和石墨烯等新材料领域，为未来的发展奠定了基础。整体来看，公司展现出强大的发展潜力和市场竞争力。