杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
杭州可靠护理用品股份有限公司（证券代码：301009）发布了2025年第一季度报告。报告中披露了公司主要财务数据、股东信息以及季度财务报表的相关情况。同时，董事鲍佳对报告提出反对意见，无法保证其内容的真实、准确、完整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
280,180,366.57 |
282,967,455.35 |
-0.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
18,589,628.07 |
18,331,987.65 |
1.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
17,479,758.69 |
18,107,825.44 |
-3.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29,167,275.17 |
13,731,198.53 |
112.42% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0698 |
0.0674 |
3.56% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0698 |
0.0674 |
3.56% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.38% |
1.33% |
0.05% |
二、资产负债表主要项目变动分析
| 项目 |
2025年3月31日（元） |
2024年12月31日（元） |
变动幅度（%） |
变动原因说明 |
| 货币资金 |
739,766,401.99 |
613,695,304.72 |
20.54% |
主要系期末理财产品到期所致 |
| 交易性金融资产 |
140,203,876.72 |
250,053,597.51 |
-43.93% |
主要系期末理财产品变动所致 |
| 应收票据 |
16,871,930.53 |
7,403,275.39 |
127.90% |
根据会计准则对应收票据重分类所致 |
| 应收账款 |
228,798,726.19 |
202,398,244.10 |
13.04% |
- |
| 应收款项融资 |
8,280,394.52 |
16,353,004.10 |
-49.36% |
根据会计准则对应收票据重分类所致 |
| 预付款项 |
17,501,709.90 |
26,009,895.98 |
-32.71% |
主要系本报告期预付材料款减少所致 |
| 存货 |
130,745,893.77 |
141,883,415.14 |
-7.85% |
- |
| 固定资产 |
581,135,082.46 |
593,010,829.19 |
-2.00% |
- |
| 在建工程 |
83,333,146.43 |
83,451,778.17 |
-0.14% |
- |
| 应付票据 |
323,003,992.57 |
310,621,311.00 |
3.99% |
- |
| 应付账款 |
151,441,469.67 |
170,340,444.93 |
-11.09% |
- |
三、利润表主要项目变动分析
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
变动原因说明 |
| 营业收入 |
280,180,366.57 |
282,967,455.35 |
-0.98% |
- |
| 营业成本 |
212,110,239.69 |
225,270,394.93 |
-5.84% |
- |
| 销售费用 |
24,806,945.86 |
23,105,416.42 |
7.36% |
- |
| 管理费用 |
11,825,514.16 |
8,895,255.31 |
32.94% |
主要系本报告期运营费用投入增加所致 |
| 研发费用 |
11,782,913.68 |
10,215,780.02 |
15.34% |
- |
| 财务费用 |
-3,260,039.50 |
-8,572,234.17 |
61.97% |
主要系本报告期汇兑损益以及利息收入变动所致 |
| 投资收益 |
2,122,287.33 |
-885,966.04 |
339.54% |
主要系本报告期联营企业广西杭港公司利润变动以及理财产品投资收益变动所致 |
| 净利润 |
18,614,887.13 |
18,204,327.14 |
2.26% |
- |
四、现金流量表主要项目变动分析
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29,167,275.17 |
13,731,198.53 |
112.42% |
主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
103,447,802.31 |
-23,929,423.70 |
532.30% |
主要系本报告期收回理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-620,676.34 |
-31,157,188.47 |
98.01% |
主要系上年同期回购股份所致 |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
| 金利伟 |
境内自然人 |
30.13% |
81,909,282.00 |
61,431,961.00 |
| 鲍佳 |
境内自然人 |
29.13% |
79,190,682.00 |
59,393,011.00 |
| PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED |
境外法人 |
2.76% |
7,500,000.00 |
0.00 |
| 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
2.65% |
7,200,000.00 |
0.00 |
| 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 |
其他 |
1.37% |
3,723,500.00 |
0.00 |
| 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
0.74% |
2,000,000.00 |
0.00 |
| 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
0.73% |
1,993,271.00 |
0.00 |
| 章迎萍 |
境内自然人 |
0.25% |
692,800.00 |
0.00 |
| 杜丽春 |
境内自然人 |
0.24% |
641,000.00 |
0.00 |
| 余永阳 |
境内自然人 |
0.20% |
551,900.00 |
0.00 |
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 金利伟 |
81,909,282.00 |
20,477,321.00 |
61,431,961.00 |
高管锁定股 |
高管锁定股，任职期内执行董监高限售规定。 |
其他重要事项
报告中未提及其他重要事项。
季度财务报表
一、合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
739,766,401.99 |
613,695,304.72 |
| 交易性金融资产 |
140,203,876.72 |
250,053,597.51 |
| 应收票据 |
16,871,930.53 |
7,403,275.39 |
| 应收账款 |
228,798,726.19 |
202,398,244.10 |
| 应收款项融资 |
8,280,394.52 |
16,353,004.10 |
| 预付款项 |
17,501,709.90 |
26,009,895.98 |
| 存货 |
130,745,893.77 |
141,883,415.14 |
| 固定资产 |
581,135,082.46 |
593,010,829.19 |
| 在建工程 |
83,333,146.43 |
83,451,778.17 |
| 应付票据 |
323,003,992.57 |
310,621,311.00 |
| 应付账款 |
151,441,469.67 |
170,340,444.93 |
| 应付职工薪酬 |
15,007,363.09 |
19,807,246.16 |
| 应交税费 |
5,196,363.38 |
5,823,426.57 |
| 其他应付款 |
10,984,908.79 |
11,069,713.87 |
| 流动负债合计 |
614,061,333.04 |
627,671,696.85 |
| 资产总计 |
2,093,650,724.41 |
2,089,561,649.59 |
二、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
280,180,366.57 |
282,967,455.35 |
| 营业成本 |
212,110,239.69 |
225,270,394.93 |
| 税金及附加 |
2,117,720.11 |
1,470,785.49 |
| 销售费用 |
24,806,945.86 |
23,105,416.42 |
| 管理费用 |
11,825,514.16 |
8,895,255.31 |
| 研发费用 |
11,782,913.68 |
10,215,780.02 |
| 财务费用 |
-3,260,039.50 |
-8,572,234.17 |
| 投资收益 |
2,122,287.33 |
-885,966.04 |
| 净利润 |
18,614,887.13 |
18,204,327.14 |
三、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29,167,275.17 |
13,731,198.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
103,447,802.31 |
-23,929,423.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-620,676.34 |
-31,157,188.47 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
131,652,852.69 |
-39,634,662.77 |
关键信息总结
- 财务表现：公司2025年第一季度营业收入小幅下降0.98%，净利润微增1.41%，扣除非经常性损益后净利润下降3.47%。
- 现金流：经营活动现金流大幅增长112.42%，投资活动现金流显著增加532.30%，筹资活动现金流略有改善。
- 股东结构：金利伟和鲍佳为前两大股东，合计持股约59.26%。公司未涉及优先股股东及转融通业务。
- 会计处理：报告中未提及新会计准则调整，也未经过审计。
以上为杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第一季度报告的核心内容、主要观点和关键信息的总结。
