20240724-华龙证券-计算机行业2024年中期投资策略报告_把握AI主线_关注景气赛道_31页_2mb

该报告分析了2024年上半年计算机行业表现及长期投资机会，核心观点如下：

科技主题热度延续，新质生产力赛道（如AI、工业软件、数据要素等）具备长期投资价值。年内政策催化预期仍在，部分细分赛道估值修复可期。

AI产业链：全球AI投入加大，国产大模型与海外差距缩小。建议关注紫光股份、浪潮信息等AI算力及设备厂商；端侧AI技术进步推动硬件需求，AIPC渗透率有望提升。

工业软件：国产化率加速提升，政策推动自主可控。重点推荐宝信软件、科远智慧等龙头，看好工业自动化、研发设计软件国产替代。

能源信息化：电力市场化改革深化，技术应用拓展至智能监测、源网荷储协同。建议关注理工能科、远光软件等标的。

交通信息化：“车路云一体化”试点加速推进，涉及物联网、GIS等领域应用。推荐千方科技、通行宝等具备技术储备企业。

数据要素：政策体系逐步完善，公共数据授权运营、数据资产入表等方向受关注。建议布局广电运通、久远银海等数据相关企业。

风险提示：国产算力建设不及预期、AI落地速度慢、大模型迭代滞后等。

行业评级推荐（维持），重点推荐AI算力、工业软件、数据要素等高景气赛道。