20231106-财信证券-基金2023年3季报跟踪（二）_公募基金三季度持仓变动简析_5页_639kb

报告分析了2023年三季度公募基金的持仓变动，以下是关键摘要：

• 市场表现：上证指数和基金指数均有下跌，年初至9月累计跌幅较大，反映市场整体承压。

• 权益仓位变动：主动权益基金平均权益仓位中值为89%，环比小幅提升0.4个百分点；普通股票型基金仓位增至91.12%，灵活配置型提升0.104个百分点，偏股混合型微降0.002个百分点；可转换债券基金仓位大幅提升2.11个百分点。

• 行业配置变动：加仓行业包括钢铁、商贸零售、电子、汽车、基础化工等，多数实现双位数环比增长；减仓行业为电力设备、计算机、食品饮料、公用事业等。

• 重仓持股变动：前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、腾讯控股、中国平安、美的集团、立讯精密、中际旭创、紫金矿业，其中中国平安、立讯精密、紫金矿业新进前十；中国平安机构持股增长35%，立讯精密增长39%。

• 板块配置变动：科创板机构重仓持股季度内增长84%，晶合集成、石头科技等加仓显著；港股重仓持股增长133%，小鹏汽车-W和药明生物加仓幅度大。

• 风险提示：历史数据不保证未来业绩，基金为非保本产品，存在本金回收风险，经济和政策变化可能引致市场风险。
  风险：报告仅供内部参考，投资需谨慎。