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中原证券行业周观点：2023年第二十八期（7月31日-8月4日）

1. 报告概况

• 重点关注行业：医药、计算机、证券、光伏、农林牧渔、汽车、电力及公用事业、新材料。
• 时间范围：2023年7月31日-8月4日。
• 分析师团队：唐月、李琳琳、张洋等。

2. 行业核心观点

行业涨跌幅对比

3. 风险提示

• 医药：中美关系不确定性、国家政策变化。
• 计算机：国际局势不确定性、地方债务风险释放。
• 证券：权益及固收市况恶化、市场波动风险。
• 光伏：全球装机需求不及预期。
• 新材料：半导体国产化进程不及预期，政策变化、原材料波动。

4. 行业动态与独特信息（最新动态节选）

医药

• 中央纪委部署医药反腐整治，强调“受贿行贿一起查”。
• 上海拟开展中成药集采，涉及76个产品组。

新材料

• 《产业结构调整指导目录（2023年本）》征求意见，鼓励半导体、新能源等新材料。
• 钕锗出口管制后，国内锗、镓价格短期内显著上涨。

电力与公用事业

• 国常会核准6台核电机组，平均7月核电审批频次上升。
• 三峡建成海拔5000米以上风电项目，突破超高海拔风电技术难题。
• 水电预期受益于厄尔尼诺现象 rainfall 增加。

5. 投资建议与评级展望

行业层面

• 同步大市：医药（短期政策风险）
• 强于大市：半导体材料、智能化汽车产业链、新能源发电板块
• 观望：传统强周期行业如煤炭、化工等受政策不确定影响领域

公司层面

• 北京科瑞咨询：建议关注政采数字化转型标的。
• 华为昇腾生态链、国电投水电资产、核电龙头、光伏“技术+成本”双优企业。

注：完整风险提示、法律声明及联系方式请参见报告最后一页（略）

报告编制：中原证券股份有限公司 <www.ccnew.com>
联系地址：上海浦东世纪大道1788号16楼