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ETP数据日报（20130528）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）是包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金和分级基金在内的交易产品集合。该报告总结了2013年5月28日ETP市场的整体表现和具体数据，涵盖了ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基的市场动态。

主要观点

• 信诚沪深300持有人大会决议：信诚沪深300持有人大会的决议已获得证监会批复，新增了不定期的上折条款，这有助于A端投资者的退出，并促进基金规模的增长。信诚沪深300子份额将在今日10点30复牌。
• 分级基金表现：
  • A端：多数下跌，隐含收益率多数上涨。例如，申万收益的隐含收益率为7.31%，银华金瑞为6.52%，信诚500A为6.36%，银华稳进为6.35%。
  • B端：涨跌互现，价格弹性较大。例如，申万进取的价格弹性为3.31%，银华锐进为2.50%，信诚500B为2.12%，银华鑫瑞为2.11%。
• 市场指数：
  • 中国ETP综合指数点位为920.69，与上一交易日持平。
  • 中低风险ETP指数点位为1227.82，较上一交易日下跌0.09%。
  • 权益杠杆型ETP指数点位为583.70，较前一交易日上涨0.21%。
• ETF基金市场成交金额前十名：展示了多只ETF基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、最新份额、融资买入和融券卖出等信息。
• LOF基金市场成交金额前十名：包括基金名称、基金代码、收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额、最新份额和场内份额等数据。
• 分级基金市场统计情况：详细列出了基金名称、基金代码、单位净值、收盘价、折溢价率、日涨跌幅、杠杆率、隐含收益率、约定配比、成交量、跟踪指数或到期日等信息。
• 封闭式债基市场情况：涵盖了基金名称、收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额、隐含收益率、债券投资比例、企业债投资比例和封闭期截止日等数据。
• 分级基金A类份额收益率统计：展示了有固定到期日和无固定到期日的A类份额的单位净值、收盘价、成交额、隐含收益率、约定收益率、调整依据和到期日等信息。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

LOF基金市场成交金额前十名

分级基金市场统计情况

封闭式债基市场情况统计

分级基金A类份额收益率统计

总结

本报告总结了2013年5月28日ETP市场的整体情况，包括ETF、LOF、分级基金和封闭式债基的表现。信诚沪深300持有人大会的决议为市场带来了积极影响，分级基金A端多数下跌但隐含收益率上升，B端涨跌互现。ETF和LOF基金的市场成交金额和份额情况也得到了详细统计，同时，封闭式债基的市场情况和分级基金A类份额的收益率也提供了详尽的数据支持。