20240204-华创证券-计算机行业周报_2023_年计算机板块业绩预告及四季度机构持仓分析_12页_1mb

计算机行业周报（20240129-20240204）

• 板块业绩预告总结：2024年1月31日数据表明，中信与申万计算机板块共245家公司披露年度业绩预告，披露率62.03%。业绩预喜率（扭亏/预增等）达41.63%，营收端63.83%公司预计增长，净利润端预增公司占比54.29%-55.91%，利润增速差异大，部分个股如新国都（157485%）、润和软件（565000%）表现突出。

• 细分行业表现：产业互联网（预喜率66.67%）、云服务（预喜率39.17%）预喜率高，营收与利润增长稳健。板块如软件、设备增速不均，整体中位数增长合理。

• 基金配置情况：四季度基金计算机板块持股占比为40.3%，较三季下降0.81个百分点，流通市值占比48.3%，配置处于低位。增持个股如用友网络、华大九天，稳定个股如金山办公、科大讯飞等保持前十持仓。

• 风险提示：关注政策推进不及预期、中美贸易摩擦升级，以及公司可能调整业绩预告的风险。