2017-832677·贵仁科技·公开转让说明书_141页_5mb

浙江贵仁信息科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

浙江贵仁信息科技股份有限公司（以下简称“贵仁科技”）是一家专注于水利信息化软件开发及相关服务的高新技术企业。公司成立于2009年，2014年整体变更为股份有限公司，注册资本为1,000万元。公司主要产品为“贵仁智慧水利云平台”，涵盖防汛抗旱、水资源管理、农业灌溉和水生态四大功能模块。公司业务模式以招投标为主，通过软件定制、系统开发、数据服务等方式为客户提供解决方案。

主要观点

• 主营业务：贵仁科技的主营业务为水利信息化软件开发及软件外包服务，产品具有较强的定制化能力，能够满足不同客户的需求。
• 技术优势：公司已拥有17项软件著作权和1项实用新型专利，另有4项发明专利正在申请中，显示公司在技术研发方面具备一定优势。
• 市场拓展：尽管公司目前主要业务收入来自西藏地区，但正在积极拓展浙江、福建等国内其他区域市场。
• 公司治理：公司已建立股东大会、董事会、监事会等法人治理机制，但因成立时间尚短，仍存在内部管理不适应发展需求的风险。
• 实际控制人风险：桂发二通过直接和间接方式持有公司83%的股份，公司存在实际控制人不当控制的风险。
• 财务状况：公司最近两年财务数据良好，营业收入和净利润稳步增长，资产负债率较低，显示公司具备一定的偿债能力。
• 人才与管理风险：随着公司规模的扩张，公司面临技术和管理人才不足及流失的风险。

关键信息

公司基本情况

• 公司名称：浙江贵仁信息科技股份有限公司
• 法定代表人：桂发二
• 注册资本：1,000万元人民币
• 经营范围：计算机软硬件、电子产品、网络技术的技术开发、技术服务；非证书计算机培训；计算机软硬件及配件、电子产品的批发与零售。

股权结构

• 桂发二：直接持股81%，间接持股2%，合计83%
• 陈燕萍：直接持股2%
• 罗源：直接持股2%
• 刘昆：直接持股3%
• 赵敏：直接持股2%
• 高迈投资：法人股东，持股10%
• 公司性质：贵仁科技为股份有限公司，设立于2014年12月26日。

分公司及子公司

• 广州分公司：成立于2014年7月16日，负责人高发鹏
• 西藏分公司：成立于2014年5月29日，负责人桂发二
• 沈阳分公司：成立于2014年7月8日，负责人夏青
• 子公司：公司目前无下属子公司。

董事、监事及高级管理人员

• 桂发二：董事长兼总经理，持股81%
• 陈燕萍：董事兼董事会秘书，持股2%
• 罗源：董事，持股2%
• 高发鹏：董事，持股2%
• 方纬：董事，持股1%
• 蔡黎明：监事会主席
• 章小东：监事
• 赵敏：监事，持股2%

股东限售安排

• 公司所有股东在股份公司成立后12个月内不得转让其所持股份，并在挂牌后分三批解除限售。

主要财务数据（2013-2014）

• 资产总计：2014年14,068,740.79元，2013年7,530,584.85元
• 股东权益合计：2014年12,100,009.05元，2013年4,943,659.24元
• 营业收入：2014年13,917,858.53元，2013年8,443,944.82元
• 净利润：2014年3,593,849.81元，2013年1,629,151.69元
• 资产负债率：2014年13.98%，2013年34.35%
• 毛利率：2014年68.53%，2013年62.70%
• 每股净资产：2014年1.21元，2013年1.98元

公司业务与产品

• 主要产品：智慧水利云平台，包含防汛抗旱、水资源管理、农业灌溉、水生态四大功能板块。
• 防汛抗旱类：包括水情预报系统、水情展示系统等，能够提供实时水雨情信息、洪水预报及三维仿真功能。
• 水资源管理类：包括水资源信息管理系统、水资源决策支持系统等，实现对水资源的动态监管与科学决策。
• 农业灌溉类：基于地理信息和水资源监测资料，构建灌区信息综合管理平台，实现“水-土-气-生-肥”一体化控制。
• 水生态类：包括水质监测与综合评价、污染源管理、生态安全用水调度等功能，用于评估和管理流域水生态状况。

风险提示

• 产业政策风险：水利信息化建设仍为国家积极发展的领域，但若政策导向变化，可能对公司经营产生不利影响。
• 公司治理风险：公司治理机制尚需完善，存在因管理不善影响公司持续发展的风险。
• 实际控制人控制不当风险：桂发二与陈燕萍为夫妻，合计持有公司83%的股份，存在控制不当风险。
• 业务波动风险：公司按项目进度确认收入，可能导致各季度收入不均衡。
• 技术和管理人才不足风险：随着公司快速发展，存在技术和管理人才不足及流失的风险。
• 业务区域集中风险：公司目前主要业务收入来自西藏地区，客户分布较为集中，存在区域市场集中风险。

总结

贵仁科技是一家专注于水利信息化软件开发及服务的高新技术企业，业务覆盖防汛抗旱、水资源管理、农业灌溉和水生态等多个领域。公司拥有一定的技术积累和知识产权，但同时也面临多种风险，包括产业政策、公司治理、实际控制人控制、业务波动、技术和管理人才不足以及业务区域集中等。公司已建立较为完善的法人治理结构，但仍需进一步优化以适应快速发展需求。此外，公司通过招投标方式获取项目，业务流程清晰，但需关注收入波动及人才短缺问题。